Titelia

Composition de THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC.

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Actif net
-
Positions
938 dans 22 pays
10 premières
20,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
801iShares Trust 212,4 k $
802Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF 542,3 k $
803TransDigm Group Inc 22,3 k $
804Qnity Electronics Inc 202,3 k $
805Valterra Platinum Ltd 1612,3 k $
806iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 242,3 k $
807NetEase Inc 202,2 k $
808MGM Resorts International 602,2 k $
809DTE Energy Co 152,2 k $
810CVRx Inc 2252,1 k $
811Wendy's Co/The 3002,1 k $
812Vanguard Financials ETF 172,1 k $
813Iron Mountain Inc 202 k $
814WD-40 Co 102 k $
815Lamar Advertising Co 162 k $
816Alcoa Corp 302 k $
817Murphy USA Inc 42 k $
818Celanese Corp 302 k $
819Generac Holdings Inc 102 k $
820AIRO Group Holdings Inc 2501,9 k $
821Biogen Inc 101,8 k $
822DuPont de Nemours Inc 401,8 k $
823AeroVironment Inc 101,8 k $
824Equifax Inc 101,8 k $
825Clean Energy Fuels Corp 7001,7 k $
826Webster Financial Corp 251,7 k $
827PACCAR Inc 151,7 k $
828Straumann Holding AG 1631,7 k $
829Phreesia Inc 2001,7 k $
830CH Robinson Worldwide Inc 101,7 k $
831Carlsberg AS 651,6 k $
832Vanguard World Fund 61,6 k $
833VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 641,6 k $
834Ingersoll Rand Inc 201,6 k $
835PG&E Corp 901,6 k $
836Cincinnati Financial Corp 101,6 k $
837BXP Inc 301,6 k $
838Viper Energy Inc 331,6 k $
839Murphy Oil Corp 371,5 k $
840Reliance Inc 51,5 k $
841Teladoc Health Inc 2781,5 k $
842Westinghouse Air Brake Technologies Corp 61,5 k $
843Packaging Corp of America 71,5 k $
844Edison International 201,5 k $
845Corpay Inc 51,5 k $
846Archer-Daniels-Midland Co 201,5 k $
847Alliant Energy Corp 201,4 k $
848Incyte Corp 151,4 k $
849Nextdoor Holdings Inc 1 0001,4 k $
850State Street Materials Select Sector SPDR ETF 281,4 k $
851Fiserv Inc 251,4 k $
852FNB Corp/PA 821,4 k $
853Penske Automotive Group Inc 91,3 k $
854Interactive Brokers Group Inc 201,3 k $
855New York Times Co/The 161,3 k $
856Lyft Inc 1001,3 k $
857Copart Inc 401,3 k $
858VanEck ETF Trust 111,3 k $
859Lennar Corp 151,3 k $
860Farmland Partners Inc 1141,3 k $
861Corteva Inc 151,3 k $
862West Pharmaceutical Services Inc 51,3 k $
863VeriSign Inc 51,2 k $
864MongoDB Inc 51,2 k $
865Paycom Software Inc 101,2 k $
866Edwards Lifesciences Corp 151,2 k $
867Datadog Inc 101,2 k $
868Expedia Group Inc 51,2 k $
869INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERSIF INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS 661,1 k $
870Consolidated Edison Inc 101,1 k $
871EastGroup Properties Inc 61,1 k $
872Ameren Corp 101,1 k $
873Charter Communications, Inc. 51,1 k $
874Estee Lauder Cos Inc/The 151,1 k $
875AMETEK Inc 51,1 k $
876Insulet Corp 51 k $
877Bio-Techne Corp 201 k $
878Simplify MBS ETF 211 k $
879Electronic Arts Inc 51 k $
880DBX ETF Trust 281 k $
881Global Payments Inc 151 k $
882CoStar Group Inc 251 k $
883Mohawk Industries Inc 10984 $
884United Airlines Holdings Inc 10920 $
885Netskope Inc 107908 $
886Western Asset Global Corporate Opportunity Fund Inc. 84903 $
887Mosaic Co/The 35892 $
888Equity LifeStyle Properties Inc 14873 $
889iShares Trust 10866 $
890Invesco S&P SmallCap Health Care ETF 21864 $
891Fortive Corp 15828 $
892Tejon Ranch Co 43810 $
893Manhattan Associates Inc 6798 $
894Gartner Inc 5791 $
895Huntington Ingalls Industries, Inc. 2759 $
896Sprott Funds Trust 12757 $
897Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 99746 $
898LXP Industrial Trust 16740 $
899Watsco Inc 2727 $
900PTC Inc 5711 $

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Répartition par secteur

  • Technologie 18,4 %
  • Industrie 9,0 %
  • Finance 6,1 %
  • Santé 5,5 %
  • Consommation cyclique 5,1 %
  • Fonds 5,0 %
  • Consommation de base 4,3 %
  • Communication 2,9 %
  • Énergie 2,6 %
  • Services publics 2,6 %
  • Matériaux 1,7 %
  • Immobilier 1,0 %
  • Non attribué 35,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,7 %
  • Taïwan 0,5 %
  • Pays-Bas 0,3 %
  • Suisse 0,1 %
  • Allemagne 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • France 0,1 %
  • Japon 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis875189,9 M $98,67 %
2Taïwan1923,1 k $0,48 %
3Pays-Bas3583,2 k $0,30 %
4Suisse4226,5 k $0,12 %
5Allemagne4180,7 k $0,09 %
6Royaume-Uni13166,6 k $0,09 %
7France7113,1 k $0,06 %
8Japon1198,8 k $0,05 %
9Îles Caïmans359,7 k $0,03 %
10Mexique136,5 k $0,02 %
11Espagne228,5 k $0,01 %
12Danemark323,9 k $0,01 %
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