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Composition de PlanVest Financial, Inc

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Actif net
-
Positions
504 dans 7 pays
10 premières
41,1 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Schwab US Dividend Equity ETF 259 1648 M $
2iShares Core S&P 500 ETF 9 6746,3 M $
3INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 21 9645,2 M $
4iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 49 4214,9 M $
5TIDAL TRUST I 185 7364,4 M $
6Fidelity Total Bond ETF 86 9224 M $
7SPDR S&P 500 ETF TRUST 5 3653,5 M $
8Invesco QQQ Trust Series 1 5 8193,4 M $
9iShares Core High Dividend ETF 22 1393 M $
10Fidelity Covington Trust 77 9302,9 M $
11SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 21 2302,8 M $
12VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 44 1842,4 M $
13ISHARES TRUST 10 8442,3 M $
14Apple Inc 8 1992,1 M $
15Microsoft Corp 5 4002 M $
16ISHARES TRUST 4 4451,9 M $
17SPDR Gold Shares 4 2671,8 M $
18VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 27 6111,6 M $
19PROSHARES TRUST 15 1911,6 M $
20GLOBAL X FUNDS 17 6701,4 M $
21CarMax Inc 31 5041,3 M $
22ISHARES TRUST 3 5061,3 M $
23First Trust Exchange-Traded Fund IV 23 0161,1 M $
24VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 16 9061,1 M $
25J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 18 7461 M $
26AbbVie Inc 4 461970,4 k $
27State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 11 554884,3 k $
28Innovator Growth 100 Power Buffer ETF - April 15 612852,7 k $
29Bitwise Bitcoin ETF 22 387824,1 k $
30Applied Materials Inc 2 407822,9 k $
31Alphabet Inc 2 708778,8 k $
32Berkshire Hathaway Inc 1 601767,2 k $
33Exxon Mobil Corp 3 904662,5 k $
34Welltower Inc 3 072607,5 k $
35INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 2 505607,4 k $
36ISHARES GOLD TRUST 6 386563 k $
37SPDR SERIES TRUST 17 350521,7 k $
38VANGUARD BOND INDEX FUNDS 6 471499,5 k $
39Wisdom Tree Trust - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund 7 955478,1 k $
40NVIDIA Corp 2 728475,9 k $
41Philip Morris International Inc 2 858472,6 k $
42Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October 8 327469,4 k $
43American Electric Power Co Inc 3 572468,3 k $
44Columbia EM Core ex-China ETF 11 384464,6 k $
45J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 8 110459,7 k $
46United Bankshares Inc/WV 11 033457 k $
47Abbott Laboratories 4 318443,4 k $
48Avantis US Large Cap Value ETF 5 366432,6 k $
49Broadcom Inc 1 396432,1 k $
50iShares Core Dividend Growth ETF 6 140430,9 k $
51Altria Group Inc 6 420423,7 k $
52VANGUARD MUN BD FD INC 8 447421,4 k $
53Verizon Communications Inc 8 266415 k $
54Vanguard Total Stock Market ETF 1 284412 k $
55ISHARES TRUST 5 923405,5 k $
56JPMorgan Chase & Co 1 355398,8 k $
57Duke Energy Corp 2 964388,2 k $
58Amazon.com Inc 1 861387,6 k $
59Chevron Corp 1 713354,5 k $
60Vanguard S&P 500 ETF 580346,8 k $
61Innovator U.S. Equity Power Bu 8 467337 k $
62Innovator U.S. Equity Buffer E 6 756330,9 k $
63JPMorgan Ultra-Short Income ETF 6 339320,8 k $
64AT&T Inc 10 889315,7 k $
65Lowe's Cos Inc 1 312310,1 k $
66SPDR SERIES TRUST 1 213308,3 k $
67Archer-Daniels-Midland Co 4 029292,9 k $
68VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 3 898291,3 k $
69INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 3 920286,7 k $
70INNOVATOR ETFS TRUST 6 583283,8 k $
71iShares Core MSCI Europe ETF 3 869271,9 k $
72Coca-Cola Co/The 3 532268,6 k $
73Lazard International Dynamic Equity ETF 8 081256,6 k $
74Lockheed Martin Corp 414250,7 k $
75Vanguard Value ETF 1 253245,9 k $
76Grayscale Bitcoin Trust ETF 4 583241,8 k $
77CISCO SYSTEMS INC 3 115241,7 k $
78Vanguard Growth ETF 503219,7 k $
79Meta Platforms Inc 362207,5 k $
80WISDOMTREE TRUST 4 986203,4 k $
81Novartis AG 1 326202,5 k $
82Burke & Herbert Financial Services Corp 3 251202,5 k $
83Vanguard Mid-Cap ETF 681195,6 k $
84Procter & Gamble Co/The 1 353195,6 k $
85ISHARES TRUST 2 314184,1 k $
86Oracle Corp 1 251184 k $
87UNILEVER PLC 3 208182,8 k $
88Walmart Inc 1 461181,7 k $
89Visa Inc 574173,6 k $
90Southern Co/The 1 786172,4 k $
91Calamos Strategic Total Return 9 673165,6 k $
92Waste Management Inc 708162,8 k $
93PIMCO Corporate & Income Strategy Fund 13 451160,1 k $
94Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF 3 672158,4 k $
95ISHARES GOLD TRUST MICRO 3 387158,2 k $
96Bank of America Corp 3 167154,4 k $
97SPDR SERIES TRUST 1 570153,7 k $
98Alphabet Inc 524150,5 k $
99ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP 3 936149 k $
100Deere & Co 260146,7 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 10,0 %
  • Technologie 7,0 %
  • Santé 2,3 %
  • Consommation de base 2,2 %
  • Finance 1,9 %
  • Communication 1,9 %
  • Services publics 1,3 %
  • Industrie 1,2 %
  • Consommation cyclique 1,2 %
  • Énergie 1,0 %
  • Immobilier 0,8 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Non attribué 69,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,8 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Luxembourg 0,0 %
  • Belgique 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Australie 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis491110,5 M $99,80 %
2Royaume-Uni8130,9 k $0,12 %
3Taïwan163,5 k $0,06 %
4Luxembourg112,6 k $0,01 %
5Belgique16,9 k $0,01 %
6Danemark13,1 k $0,00 %
7Australie1767 $0,00 %
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