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Composition de Medallion Wealth Advisors, LLC

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Actif net
-
Positions
941 dans 20 pays
10 premières
25,5 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Janus Henderson AAA CLO ETF 337 87617 M $
2Vanguard Total Stock Market ETF 26 5918,5 M $
3NVIDIA Corp 47 0458,2 M $
4Schwab U.S. Large-Cap ETF 316 0148,1 M $
5Amazon.com Inc 30 3166,3 M $
6iShares Core S&P 500 ETF 8 1395,3 M $
7Vanguard Large-Cap ETF 15 7704,7 M $
8State Street SPDR Portfolio S& 59 5654,7 M $
9Jpmorgan Core Plus Bond Etf 93 2714,4 M $
10Apple Inc 17 2814,4 M $
11Vanguard US Quality Factor ETF 27 4744,1 M $
12BLACKROCK ETF TRUST II 73 6673,8 M $
13DIMENSIONAL ETF TRUST 97 6143,8 M $
14Pacer US Cash Cows 100 ETF 60 0063,8 M $
15Vanguard S&P 500 ETF 5 9633,6 M $
16Microsoft Corp 9 3763,5 M $
17FIDELITY COVINGTON TRUST 60 2193,3 M $
18PIMCO ETF TRUST 122 7533,2 M $
19Schwab US Broad Market ETF 120 9603 M $
20AMETEK Inc 13 8893 M $
21JPMorgan Chase & Co 9 4912,8 M $
22Vanguard Value ETF 12 8312,5 M $
23ARK ETF Trust 37 2262,5 M $
24First Trust Value Line Dividen 53 4862,5 M $
25VANGUARD STAR FUNDS 32 5022,5 M $
26Vanguard Growth ETF 5 6462,5 M $
27Exxon Mobil Corp 14 5132,5 M $
28SCHWAB STRATEGIC TRUST 80 5242,3 M $
29J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 48 4102,2 M $
30SSGA ACTIVE TRUST 54 8542,2 M $
31First Trust SMID Cap 53 6382,1 M $
32DIMENSIONAL ETF TRUST 62 4242,1 M $
33VANGUARD WHITEHALL FUNDS 14 0682,1 M $
34Dimensional International Value ETF 38 2032 M $
35Johnson & Johnson 8 0142 M $
36State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 24 9601,9 M $
37SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 14 2461,9 M $
38First Trust Rising Dividend Achievers ETF 27 6211,9 M $
39Vanguard Mid-Cap ETF 6 5431,9 M $
40Schwab Fundamental International Equity Etf 38 2891,9 M $
41CSX Corp 45 0001,8 M $
42Capital Group Dividend Value ETF 43 0611,8 M $
43SPDR S&P 500 ETF TRUST 2 5821,7 M $
44Union Pacific Corp 6 7991,6 M $
45JANUS DETROIT STREET TRUST 33 3401,6 M $
46Brown-Forman Corp 60 3291,6 M $
47Alphabet Inc 5 5001,6 M $
48Invesco S&P 500 Momentum ETF 13 7111,5 M $
49Vanguard Real Estate ETF 17 1181,5 M $
50State Street Corp 11 7871,5 M $
51Alphabet Inc 4 8731,4 M $
52Broadcom Inc 4 3021,3 M $
53J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 20 1551,3 M $
54JANUS DETROIT STREET TRUST 27 7471,3 M $
55Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 45 5481,3 M $
56Vanguard Small-Cap ETF 4 8281,3 M $
57Illinois Tool Works Inc 4 7441,2 M $
58Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 26 9121,2 M $
59ISHARES TRUST 24 4951,2 M $
60VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 18 3141,2 M $
61AT&T Inc 38 1641,1 M $
62WW Grainger Inc 1 0001,1 M $
63CISCO SYSTEMS INC 13 9521,1 M $
64Invesco Ultra Short Duration E 21 5521,1 M $
65VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 4 9221,1 M $
66Procter & Gamble Co/The 7 2571 M $
67State Street SPDR Portfolio De 22 8531 M $
68Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4 1471 M $
69Walmart Inc 8 2511 M $
70INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 4 029976,4 k $
71Ubiquiti Inc 1 220964,2 k $
72VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 17 220930,8 k $
73First Trust Exchange-Traded Fund IV 42 550891,8 k $
74Coca-Cola Co/The 11 703890 k $
75Dimensional U S Targeted Value ETF 13 891867,5 k $
76Vanguard Total Bond Market ETF 11 477845,1 k $
77Texas Instruments Inc 4 224820 k $
78VANGUARD INDEX FUNDS 3 738812,1 k $
79Home Depot Inc/The 2 431799,4 k $
80Franklin International Low Vol 19 641796,2 k $
81ARK Next Generation Internet E 6 381769,6 k $
82Costco Wholesale Corp 732729,4 k $
83Freedom 100 Emerging Markets E 13 299726,8 k $
84American Century Short Duration Strategic Income ETF 14 150725,7 k $
85Carrier Global Corp 12 783719,8 k $
86UnitedHealth Group Inc 2 579697,9 k $
87State Street Energy Select Sector SPDR ETF 11 380697,2 k $
88Simpson Manufacturing Co Inc 4 000686,5 k $
89Janus Henderson Securitized In 13 035672 k $
90CATERPILLAR INC 937663,3 k $
91Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF 13 367663,1 k $
92FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND II 10 428654 k $
93State Street Blackstone Senior Loan ETF 15 650628,2 k $
94SPDR SERIES TRUST 10 511622,4 k $
95State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 6 396612,2 k $
96Vanguard FTSE Europe ETF 7 316603,1 k $
97Booking Holdings Inc 143602,4 k $
98Avantis International Equity ETF 7 088601,3 k $
99EA SERIES TRUST 16 964601 k $
100SPDR Gold Shares 1 364586,9 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 9,8 %
  • Fonds 5,0 %
  • Industrie 4,7 %
  • Consommation cyclique 3,5 %
  • Finance 3,3 %
  • Santé 2,5 %
  • Consommation de base 2,2 %
  • Communication 2,2 %
  • Énergie 1,3 %
  • Services publics 0,5 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 64,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,6 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Brésil 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis902279,8 M $99,55 %
2Royaume-Uni8626,4 k $0,22 %
3Taïwan2208,2 k $0,07 %
4Pays-Bas3168 k $0,06 %
5Brésil257,3 k $0,02 %
6Allemagne134,2 k $0,01 %
7France131,6 k $0,01 %
8Danemark126,1 k $0,01 %
9Corée du Sud322 k $0,01 %
10Espagne119,2 k $0,01 %
11Inde115 k $0,01 %
12Îles Caïmans514,5 k $0,01 %
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