Titelia

Composition d'Innovative Asset Advisors Group, LLC

· Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
-
Positions
894 dans 24 pays
10 premières
37,8 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1NVIDIA Corp 145 57525,4 M $
2Apple Inc 34 6898,8 M $
3Microsoft Corp 17 5026,5 M $
4Amazon.com Inc 21 3474,4 M $
5Alphabet Inc 11 9543,4 M $
6Broadcom Inc 11 0523,4 M $
7SPDR Gold Shares 7 0203 M $
8DIMENSIONAL ETF TRUST 64 6292,5 M $
9Alphabet Inc 7 3512,1 M $
10RTX Corp 10 4302 M $
11Palantir Technologies Inc 13 4442 M $
12Berkshire Hathaway Inc 4 0481,9 M $
13Vanguard S&P 500 ETF 3 1821,9 M $
14Exxon Mobil Corp 10 9271,9 M $
15Vertiv Holdings Co 7 3491,8 M $
16Advanced Micro Devices Inc 8 5391,7 M $
17Home Depot Inc/The 5 1841,7 M $
18Lockheed Martin Corp 2 6051,6 M $
19Vanguard Large-Cap ETF 5 1721,5 M $
20Tesla Inc 4 1571,5 M $
21CATERPILLAR INC 2 1321,5 M $
22Bloom Energy Corp 10 6261,4 M $
23Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF 14 4101,4 M $
24Vanguard Information Technology ETF 2 0251,4 M $
25Chevron Corp 6 7541,4 M $
26STEEL DYNAMICS INC 7 4331,3 M $
27Pfizer Inc 46 8201,3 M $
28VANGUARD STAR FUNDS 17 0071,3 M $
29Meta Platforms Inc 2 2841,3 M $
30Johnson & Johnson 5 1231,3 M $
31State Street Energy Select Sector SPDR ETF 19 2001,2 M $
32JPMorgan Chase & Co 3 9711,2 M $
33Oracle Corp 7 8151,1 M $
34DIMENSIONAL ETF TRUST 31 1241,1 M $
35RBB FUND INC (THE) 20 0481 M $
36AbbVie Inc 4 549989,4 k $
37Procter & Gamble Co/The 6 465933,8 k $
38DIMENSIONAL ETF TRUST 13 098928,8 k $
39INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 4 696901,3 k $
40ASML Holding NV 680898,2 k $
41iShares Silver Trust 12 767869,9 k $
42Vanguard Small-Cap ETF 452821,9 k $
43Corning Inc 5 622764,4 k $
44Ford Motor Co 65 221752,6 k $
45SPDR SERIES TRUST 6 965752,3 k $
46Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 9 814737 k $
47Merck & Co Inc 6 036731,1 k $
48ISHARES TRUST 3 239708,4 k $
49CISCO SYSTEMS INC 8 542662,8 k $
50Uber Technologies Inc 9 142657,6 k $
51Walmart Inc 5 171643,9 k $
52Coca-Cola Co/The 7 917606 k $
53Ishares S&p 100 Etf 1 880598 k $
54SPDR SERIES TRUST 6 336581 k $
55Costco Wholesale Corp 578576 k $
56American Electric Power Co Inc 573 369573,4 k $
57INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 2 362572,5 k $
58Philip Morris International Inc 3 340557,1 k $
59ISHARES INC 9 583544,2 k $
60AT&T Inc 18 589538,9 k $
61VANGUARD MUN BD FD INC 10 589528,3 k $
62SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST 1 108514,2 k $
63Eli Lilly & Co 553508,8 k $
64Analog Devices Inc 1 592506,5 k $
65McDonald's Corp 1 610500,3 k $
66Vanguard Total Stock Market ETF 1 503482,1 k $
67Verizon Communications Inc 9 539478,9 k $
68Newmont Corp 4 353471,2 k $
69ALPS ETF TRUST 8 621453,8 k $
70VANGUARD WORLD FUND 2 279451,6 k $
71Pacer US Cash Cows 100 ETF 7 206450,8 k $
72Morgan Stanley 2 718447,3 k $
73Union Pacific Corp 1 824442,6 k $
74SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 8 938441,3 k $
75Novo Nordisk A/S 11 447430,9 k $
76Netflix Inc 4 437426,6 k $
77TJX Cos Inc/The 2 649423 k $
78AMETEK Inc 1 918411,1 k $
79QUALCOMM Inc 3 127402,7 k $
80Deere & Co 713401,7 k $
81Carrier Global Corp 7 113400,5 k $
82Honeywell International Inc 1 764398,7 k $
83General Electric Co 1 345382,4 k $
84SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 2 820374,8 k $
85Visa Inc 1 185358,2 k $
86Intel Corp 8 087356,9 k $
87iShares Bitcoin Trust ETF 9 035347,1 k $
88SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 7 444341,6 k $
89ServiceNow Inc 3 237338,4 k $
90Global X Funds 6 853331,9 k $
91JPMorgan Ultra-Short Income ETF 6 435325,7 k $
92VANECK ETF TRUST 2 691323 k $
93Applied Materials Inc 941321,6 k $
94Bristol-Myers Squibb Co 5 247318,3 k $
95Boeing Co/The 1 598318,1 k $
96Lam Research Corp 1 458311,9 k $
97STMicroelectronics NV 8 900307,5 k $
98CSX Corp 7 421304,6 k $
99American Express Co 1 005304,1 k $
100Waters Corp 1 013301,7 k $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Technologie 35,1 %
  • Industrie 8,8 %
  • Consommation cyclique 6,8 %
  • Communication 5,4 %
  • Santé 4,6 %
  • Finance 4,5 %
  • Consommation de base 2,6 %
  • Fonds 2,2 %
  • Matériaux 1,6 %
  • Énergie 1,5 %
  • Services publics 1,0 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 25,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,3 %
  • Pays-Bas 0,7 %
  • Danemark 0,3 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Japon 0,1 %
  • Brésil 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Afrique du Sud 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis831160,4 M $98,33 %
2Pays-Bas51,2 M $0,75 %
3Danemark3457,8 k $0,28 %
4Royaume-Uni16356,5 k $0,22 %
5Taïwan2255,5 k $0,16 %
6Japon5170,5 k $0,10 %
7Brésil338,7 k $0,02 %
8Espagne334,6 k $0,02 %
9Inde434,5 k $0,02 %
10Afrique du Sud129,1 k $0,02 %
11Australie226 k $0,02 %
12Corée du Sud422,4 k $0,01 %
Citer cette page

Titelia. « Composition d'Innovative Asset Advisors Group, LLC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F2127147