Portefeuille de Larry Mathis Financial Planning, LLC

Name: Portefeuille de Larry Mathis Financial Planning, LLC
Creator: Titelia

132 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 34.1 % de la poche actions

Répartition par secteur

Finance 12,6 %
Technologie 8,7 %
Santé 8,6 %
Industrie 6,8 %
Énergie 6,3 %
Fonds 5,9 %
Consommation cyclique 4,7 %
Consommation de base 3,8 %
Matériaux 3,4 %
Communication 2,3 %
Immobilier 0,4 %
Non attribué 36,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 91,7 %
GB 1,7 %
TW 1,3 %
BR 1,0 %
AU 0,7 %
KY 0,6 %
DK 0,5 %
IT 0,5 %
NL 0,4 %
MX 0,4 %
JP 0,3 %
ZA 0,3 %
Autres pays 0,7 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	113	77,5 M $	91,66 %
2	GB	3	1,4 M $	1,71 %
3	TW	1	1,1 M $	1,27 %
4	BR	3	841 k $	1,00 %
5	AU	1	599,9 k $	0,71 %
6	KY	2	480,3 k $	0,57 %
7	DK	1	405,3 k $	0,48 %
8	IT	1	397,2 k $	0,47 %
9	NL	1	348,7 k $	0,41 %
10	MX	1	336,2 k $	0,40 %
11	JP	1	262,7 k $	0,31 %
12	ZA	1	251,2 k $	0,30 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	SPDR Series Trust	62 490	5,7 M $
2	iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	51 532	5,7 M $
3	Vanguard S&P 500 ETF	6 676	4 M $
4	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	30 101	3 M $
5	Dimensional ETF Trust	64 595	2,5 M $
6	NVIDIA Corp	9 895	1,7 M $
7	Exxon Mobil Corp	9 363	1,6 M $
8	Johnson & Johnson	6 424	1,6 M $
9	Microsoft Corp	4 121	1,5 M $
10	McDonald's Corp.	4 835	1,5 M $
11	JPMorgan Chase & Co	4 427	1,3 M $
12	Caterpillar Inc	1 762	1,2 M $
13	SPDR Gold Shares	2 828	1,2 M $
14	Bank of America Corp	22 977	1,1 M $
15	Walmart Inc	8 914	1,1 M $
16	Amazon.com Inc	5 206	1,1 M $
17	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3 168	1,1 M $
18	Merck & Co Inc	8 803	1,1 M $
19	SPDR Series Trust	3 855	979,1 k $
20	Mastercard Inc	1 925	961,8 k $
21	Wells Fargo & Co	10 953	872 k $
22	Meta Platforms Inc	1 511	864,5 k $
23	Novartis AG	5 575	851,6 k $
24	Alphabet Inc	2 878	827,6 k $
25	Dimensional ETF Trust	24 279	822,1 k $
26	Citigroup Inc	7 235	820,5 k $
27	Elevance Health Inc	2 790	816,8 k $
28	Visa Inc	2 653	801,8 k $
29	SPDR Series Trust	6 155	786,2 k $
30	Shell PLC	8 430	784 k $
31	ConocoPhillips	5 279	696,8 k $
32	United Parcel Service Inc	7 034	692 k $
33	Charles Schwab Corp/The	7 286	684,8 k $
34	Gilead Sciences Inc	4 697	654,6 k $
35	Southern Copper Corp	3 685	634 k $
36	VanEck Semiconductor ETF	1 591	610 k $
37	Newmont Corp	5 580	604 k $
38	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	4 518	600,4 k $
39	BHP Group Ltd	8 247	599,9 k $
40	Lockheed Martin Corp	950	574,2 k $
41	iShares Trust	5 924	565,4 k $
42	State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Etf	15 512	520,3 k $
43	QUALCOMM Inc	4 026	518,5 k $
44	iShares Trust	2 341	512,1 k $
45	Bristol-Myers Squibb Co	8 195	497 k $
46	SPDR SERIES TRUST	4 521	488,3 k $
47	Valero Energy Corp	1 899	469,2 k $
48	TJX Cos Inc/The	2 938	469,2 k $
49	iShares MBS ETF	4 919	467,1 k $
50	British American Tobacco PLC	7 887	461,2 k $
51	Apple Inc	1 770	449,2 k $
52	Emerson Electric Co.	3 389	444 k $
53	Freeport-McMoRan Inc	7 531	442,7 k $
54	FedEx Corp	1 214	432,4 k $
55	Vertex Pharmaceuticals Inc	962	429,6 k $
56	Marathon Petroleum Corp	1 732	422,9 k $
57	Cummins Inc	785	422,3 k $
58	Progressive Corp/The	2 128	421,9 k $
59	Weyerhaeuser Co	17 159	419,2 k $
60	Cooper Cos Inc/The	5 757	411,6 k $
61	Blackrock Inc	425	408,7 k $
62	Novo Nordisk A/S	11 029	405,3 k $
63	Cadence Design Systems Inc	1 455	404,3 k $
64	Eni SpA	7 016	397,2 k $
65	Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	8 506	397 k $
66	US Bancorp	7 616	396,1 k $
67	CSX Corp	9 558	392,4 k $
68	PNC Financial Services Group Inc/The	1 884	392 k $
69	EOG Resources Inc	2 651	383,3 k $
70	Applied Materials Inc	1 114	380,8 k $
71	MercadoLibre Inc	219	378,7 k $
72	Unilever PLC	6 644	378,5 k $
73	ServiceNow Inc	3 598	376,2 k $
74	CBRE Group Inc	2 718	368,2 k $
75	L3Harris Technologies Inc	1 055	364,1 k $
76	TransUnion	5 199	359,7 k $
77	iShares Trust	4 136	358,6 k $
78	ASML Holding NV	264	348,7 k $
79	Occidental Petroleum Corp	5 320	345,8 k $
80	Lam Research Corp	1 618	345,7 k $
81	Baker Hughes Co	5 621	343,2 k $
82	Graphic Packaging Holding Co	33 964	337,6 k $
83	America Movil SAB de CV	13 195	336,2 k $
84	Travelers Cos Inc/The	1 125	328,1 k $
85	Truist Financial Corp	7 115	327,1 k $
86	Invesco QQQ Trust Series 1	563	325 k $
87	Mondelez International Inc	5 582	321,7 k $
88	Vale SA	19 861	316 k $
89	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	2 844	315,3 k $
90	Rollins Inc	5 732	306,1 k $
91	Molina Healthcare Inc	2 244	299,1 k $
92	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	9 788	298,6 k $
93	HEICO Corp	1 397	294,9 k $
94	Allstate Corp/The	1 374	284,9 k $
95	SPDR Series Trust	9 357	281,4 k $
96	UnitedHealth Group Inc	1 037	280,6 k $
97	Ferguson Enterprises Inc	1 202	280,4 k $
98	NetEase Inc	2 461	275,5 k $
99	Berkshire Hathaway Inc	565	270,7 k $
100	RTX Corp	1 394	268,9 k $