Titelia

Portefeuille d'ACTION POINT FINANCIAL PLANNING, LLC

52 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 66 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 4,8 %
  • Technologie 1,2 %
  • Industrie 0,5 %
  • Finance 0,2 %
  • Non attribué 93,3 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US5297,4 M $100,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Avantis US Large Cap Value ETF 148 95212 M $
2Dimensional ETF Trust 273 53710,6 M $
3Avantis US Equity ETF 77 7288,6 M $
4Avantis International Equity ETF 81 2376,9 M $
5Vanguard Growth ETF 13 4085,9 M $
6DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 108 4075,3 M $
7Avantis Emerging Markets Equity ETF 56 7134,6 M $
8American Century ETF Trust 35 1803,9 M $
9Vanguard Core Bond ETF 43 4103,4 M $
10iShares Core MSCI EAFE ETF 35 0633,2 M $
11Dimensional ETF Trust 75 0653,2 M $
12Dimensional International Smal 73 5632,9 M $
13iShares Core S&P 500 ETF 4 3962,9 M $
14Dimensional ETF Trust 54 8452,1 M $
15VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 25 5802 M $
16Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 18 6491,5 M $
17Dimensional International Core 41 3791,5 M $
18iShares Trust 26 9521,4 M $
19Dimensional U S Targeted Value ETF 21 3981,3 M $
20State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 1 6741,1 M $
21Dimensional ETF Trust 28 048949,6 k $
22iShares Core S&P Mid-Cap ETF 12 833866,6 k $
23Avantis Core Fixed Income ETF 20 571854,6 k $
24SPDR Series Trust 10 186779,6 k $
25iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 5 288698,5 k $
26NVIDIA Corp 3 878676,1 k $
27iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 9 395655,2 k $
28iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 4 046576,1 k $
29Vanguard Total Stock Market ETF 1 700545,4 k $
30Vanguard Index Funds 1 714518,1 k $
31Apple Inc 1 918486,5 k $
32Caterpillar Inc 680481,8 k $
33iShares Trust 4 473450,3 k $
34JPMorgan Ultra-Short Income ETF 7 806395,1 k $
35Dimensional U S Small Cap ETF 4 860345,7 k $
36First Trust Exchange-Traded Fund VIII 6 000316,8 k $
37Avantis International Small Cap Value ETF 3 092308,8 k $
38iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 6 196291,3 k $
39Vanguard FTSE Developed Markets ETF 4 379280,5 k $
40Invesco Exchange-Traded Fund T 4 927268,7 k $
41Vanguard Value ETF 1 330260,9 k $
42Vanguard Large-Cap ETF 790236,1 k $
43Vanguard Total Bond Market ETF 3 068225,9 k $
44iShares California Muni Bond ETF 3 944224,3 k $
45Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 9 384224 k $
46iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 2 320221,8 k $
47Berkshire Hathaway Inc 458219 k $
48iShares Core S&P Small-Cap ETF 1 650205,1 k $
49Schwab Strategic Trust 6 604201,4 k $
50Vanguard 0-3 Month Treasury Bi 2 654200,8 k $
51BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD INC 12 990146,5 k $
52FS Credit Opportunities Corp 16 60084,7 k $