Titelia

Portefeuille de Financial Plan, Inc.

71 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 84.2 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 1,6 %
  • Industrie 0,6 %
  • Fonds 0,4 %
  • Finance 0,4 %
  • Consommation cyclique 0,3 %
  • Consommation de base 0,2 %
  • Santé 0,1 %
  • Communication 0,1 %
  • Énergie 0,1 %
  • Non attribué 96,2 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 100,0 %
  • GB 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US70762,9 M $99,97 %
2GB1258,5 k $0,03 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Avantis US Equity ETF 1 393 958155 M $
2Dimensional ETF Trust 3 536 742137,4 M $
3Avantis International Equity ETF 1 186 391100,7 M $
4Dimensional International Core 1 516 15653,9 M $
5Avantis Emerging Markets Equity ETF 506 09240,8 M $
6Avantis Short-Term Fixed Income ETF 851 25239,8 M $
7Vanguard Malvern Funds 680 49134 M $
8Avantis Real Estate ETF 712 32531,4 M $
9SPDR Series Trust 1 271 62228,5 M $
10Dimensional ETF Trust 508 59621,5 M $
11iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 102 29810,6 M $
12Dimensional Inflation-Protecte 193 4158,1 M $
13VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 93 9717,4 M $
14Vanguard Scottsdale Funds 115 7636,8 M $
15Avantis Core Fixed Income ETF 151 5116,3 M $
16Vanguard Short-term Bond Etf 75 6955,9 M $
17Apple Inc 22 4775,7 M $
18American Century ETF Trust 48 3655,3 M $
19Microsoft Corp 12 1904,5 M $
20SPDR Gold Shares 10 0654,3 M $
21SPDR Series Trust 142 3734,3 M $
22Caterpillar Inc 5 5113,9 M $
23iShares Short-Term National Muni Bond ETF 33 0893,5 M $
24Dimensional ETF Trust 86 1203,4 M $
25Vanguard Total World Stock ETF 23 1093,2 M $
26Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 54 7782,7 M $
27iShares Silver Trust 40 0262,7 M $
28Vanguard Total Stock Market ETF 7 2122,3 M $
29iShares Trust 91 6772,3 M $
30iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 19 2752,1 M $
31Avantis International Small Cap Value ETF 18 6551,9 M $
32Bank of New York Mellon Corp/The 12 2971,5 M $
33Berkshire Hathaway Inc 21,4 M $
34Costco Wholesale Corp 1 3811,4 M $
35Tesla Inc 3 4741,3 M $
36State Street SPDR Portfolio S& 14 9531,2 M $
37NVIDIA Corp 6 6771,2 M $
38iShares Russell 1000 Growth ETF 2 5901,1 M $
39Dimensional ETF Trust 15 3931,1 M $
40Vanguard Scottsdale Funds 18 704878,2 k $
41Trimble Inc 12 500815,4 k $
42State Street SPDR Portfolio Ag 30 436779,8 k $
43DFA Dimensional National Municipal Bond ETF 15 752755 k $
44Boeing Co/The 3 481692,8 k $
45Alphabet Inc 2 065592,4 k $
46Matrix Service Co 47 615546,6 k $
47Corning Inc 4 000543,9 k $
48Avantis US Large Cap Value ETF 5 643454,9 k $
49Broadcom Inc 1 391430,5 k $
50Vanguard Mid-Cap ETF 1 464420,4 k $
51Amazon.com Inc 1 954407 k $
52iShares MBS ETF 4 088388,2 k $
53Vanguard S&P 500 ETF 627374,7 k $
54Johnson & Johnson 1 508368,7 k $
55Vanguard Information Technology ETF 528368,4 k $
56Abbott Laboratories 3 570366,5 k $
57Tri-Continental Corp 11 006347,7 k $
58iShares Core S&P 500 ETF 521340,3 k $
59State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 7 437339,5 k $
60Exxon Mobil Corp 1 964333,2 k $
61McDonald's Corp. 1 035321,7 k $
62State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 6 719315,2 k $
63iShares Core MSCI EAFE ETF 3 200289,7 k $
64Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF 2 783281,5 k $
65AbbVie Inc 1 217264,7 k $
66BP PLC 5 499258,5 k $
67Chevron Corp 1 007208,3 k $
68US Bancorp 3 961206 k $
69GAMCO Global Gold Natural Reso 25 027133,1 k $
70IT Tech Packaging Inc 115 00020,9 k $
71Acciones SmartKem Inc 60 00013,7 k $