Titelia

Composition de Rayburn West Financial Services LLC

· Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
-
Positions
80 dans 2 pays
10 premières
44,8 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Alphabet Inc 47 01013,5 M $
2Microsoft Corp 27 50110,2 M $
3Sysco Corp 113 7228,1 M $
4Lockheed Martin Corp 12 9107,8 M $
5Oracle Corp 51 6547,6 M $
6Cisco Systems, Inc. 95 7537,4 M $
7American Express Co 19 7026 M $
8Chevron Corp 27 0945,6 M $
9Meta Platforms Inc 8 3674,8 M $
10Bank of America Corp 91 1534,4 M $
11International Business Machines Corp. 16 9644,1 M $
12Citigroup Inc 35 4104 M $
13Berkshire Hathaway Inc 8 2954 M $
14AbbVie Inc 17 6203,8 M $
15PNC Financial Services Group Inc/The 17 8483,7 M $
16Deere & Co 6 4603,6 M $
17Target Corp 29 9413,6 M $
18Apple Inc 13 9353,5 M $
19United Parcel Service Inc 35 7223,5 M $
20PepsiCo Inc 21 6963,4 M $
21Exxon Mobil Corp 19 2303,3 M $
22RTX Corp 16 4963,2 M $
23Amgen Inc 8 8043,1 M $
24Blackrock Inc 3 0172,9 M $
25Lululemon Athletica Inc 17 7902,7 M $
26Altria Group, Inc. 40 6662,7 M $
27General Dynamics Corp 7 1122,4 M $
28McDonald's Corp. 6 5062 M $
29Walmart Inc 15 9482 M $
30Procter & Gamble Co/The 12 3311,8 M $
31Abbott Laboratories 16 5871,7 M $
32Wells Fargo & Co 19 4501,5 M $
33Amazon.com Inc 7 2861,5 M $
34Verizon Communications Inc 30 1781,5 M $
35Pfizer Inc 48 6301,4 M $
36Coca-Cola Co/The 16 8701,3 M $
37Merck & Co Inc 10 6371,3 M $
38AT&T Inc 42 5211,2 M $
39Visa Inc 3 5251,1 M $
40Hershey Co/The 4 677972,3 k $
41Johnson & Johnson 3 924959,2 k $
42Pimco Dynamic Income Fd 54 823938 k $
43Kraft Heinz Co/The 41 540934,2 k $
44Vanguard World Fund 2 938800,1 k $
45Pinnacle Financial Partners Inc 8 849762,3 k $
46CBRE Global Real Estate Income 161 570709,3 k $
47Philip Morris International Inc. 3 574590,9 k $
48Eli Lilly & Co 600551,9 k $
49Starbucks Corp 5 769516,8 k $
50Alibaba Group Holding Ltd 3 797476,4 k $
51PIMCO (US) 99 100458,8 k $
52iShares Core S&P Small-Cap ETF 3 500435,1 k $
53NIKE Inc 7 410391,4 k $
54iShares Core S&P 500 ETF 576376,2 k $
55Home Depot Inc/The 1 132372,3 k $
56iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 2 750364,4 k $
57SPDR Series Trust 4 678358,1 k $
58JPMorgan Chase & Co 1 210355,9 k $
59Alphabet Inc 1 200344,2 k $
60Caterpillar Inc 450318,8 k $
61Infosys Ltd 22 258300,7 k $
62Corning Inc 2 200299,1 k $
63Yum! Brands Inc 1 871290,9 k $
64TJX Cos Inc/The 1 800287,5 k $
65Ares Capital Corp 15 937287,2 k $
66Mastercard Inc 569284,3 k $
67Super Micro Computer Inc 12 129276,2 k $
68iShares Core MSCI EAFE ETF 3 024273,8 k $
69Costco Wholesale Corp 260259,1 k $
70Paychex Inc 2 710249,6 k $
71Walt Disney Co/The 2 558246,6 k $
72SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 1 816241,3 k $
73Constellation Energy Corp. 861240,4 k $
74Waste Management Inc 1 009231,9 k $
75Tractor Supply Co 5 000226,5 k $
76Kimberly-Clark Corp 2 341225,8 k $
77NVIDIA Corp 947217,5 k $
78Adobe Inc 893217,1 k $
793M Co 1 485215,7 k $
80Cummins Inc 400215,2 k $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Répartition par secteur

  • Technologie 19,9 %
  • Finance 16,8 %
  • Consommation de base 13,2 %
  • Industrie 12,9 %
  • Communication 12,8 %
  • Santé 7,6 %
  • Consommation cyclique 5,8 %
  • Énergie 1,9 %
  • Fonds 0,7 %
  • Services publics 0,1 %
  • Non attribué 8,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,8 %
  • Inde 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis79168,1 M $99,82 %
2Inde1300,7 k $0,18 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de Rayburn West Financial Services LLC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F2107467