Zusammensetzung von Rayburn West Financial Services LLC
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 80 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 44,8 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 47.010 | 13,5 Mio. $ | |
| 2 | Microsoft Corp | 27.501 | 10,2 Mio. $ | |
| 3 | Sysco Corp | 113.722 | 8,1 Mio. $ | |
| 4 | Lockheed Martin Corp | 12.910 | 7,8 Mio. $ | |
| 5 | Oracle Corp | 51.654 | 7,6 Mio. $ | |
| 6 | Cisco Systems, Inc. | 95.753 | 7,4 Mio. $ | |
| 7 | American Express Co | 19.702 | 6 Mio. $ | |
| 8 | Chevron Corp | 27.094 | 5,6 Mio. $ | |
| 9 | Meta Platforms Inc | 8.367 | 4,8 Mio. $ | |
| 10 | Bank of America Corp | 91.153 | 4,4 Mio. $ | |
| 11 | International Business Machines Corp. | 16.964 | 4,1 Mio. $ | |
| 12 | Citigroup Inc | 35.410 | 4 Mio. $ | |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 8.295 | 4 Mio. $ | |
| 14 | AbbVie Inc | 17.620 | 3,8 Mio. $ | |
| 15 | PNC Financial Services Group Inc/The | 17.848 | 3,7 Mio. $ | |
| 16 | Deere & Co | 6.460 | 3,6 Mio. $ | |
| 17 | Target Corp | 29.941 | 3,6 Mio. $ | |
| 18 | Apple Inc | 13.935 | 3,5 Mio. $ | |
| 19 | United Parcel Service Inc | 35.722 | 3,5 Mio. $ | |
| 20 | PepsiCo Inc | 21.696 | 3,4 Mio. $ | |
| 21 | Exxon Mobil Corp | 19.230 | 3,3 Mio. $ | |
| 22 | RTX Corp | 16.496 | 3,2 Mio. $ | |
| 23 | Amgen Inc | 8.804 | 3,1 Mio. $ | |
| 24 | Blackrock Inc | 3.017 | 2,9 Mio. $ | |
| 25 | Lululemon Athletica Inc | 17.790 | 2,7 Mio. $ | |
| 26 | Altria Group, Inc. | 40.666 | 2,7 Mio. $ | |
| 27 | General Dynamics Corp | 7.112 | 2,4 Mio. $ | |
| 28 | McDonald's Corp. | 6.506 | 2 Mio. $ | |
| 29 | Walmart Inc | 15.948 | 2 Mio. $ | |
| 30 | Procter & Gamble Co/The | 12.331 | 1,8 Mio. $ | |
| 31 | Abbott Laboratories | 16.587 | 1,7 Mio. $ | |
| 32 | Wells Fargo & Co | 19.450 | 1,5 Mio. $ | |
| 33 | Amazon.com Inc | 7.286 | 1,5 Mio. $ | |
| 34 | Verizon Communications Inc | 30.178 | 1,5 Mio. $ | |
| 35 | Pfizer Inc | 48.630 | 1,4 Mio. $ | |
| 36 | Coca-Cola Co/The | 16.870 | 1,3 Mio. $ | |
| 37 | Merck & Co Inc | 10.637 | 1,3 Mio. $ | |
| 38 | AT&T Inc | 42.521 | 1,2 Mio. $ | |
| 39 | Visa Inc | 3.525 | 1,1 Mio. $ | |
| 40 | Hershey Co/The | 4.677 | 972.302 $ | |
| 41 | Johnson & Johnson | 3.924 | 959.183 $ | |
| 42 | Pimco Dynamic Income Fd | 54.823 | 938.022 $ | |
| 43 | Kraft Heinz Co/The | 41.540 | 934.235 $ | |
| 44 | Vanguard World Fund | 2.938 | 800.125 $ | |
| 45 | Pinnacle Financial Partners Inc | 8.849 | 762.253 $ | |
| 46 | CBRE Global Real Estate Income | 161.570 | 709.292 $ | |
| 47 | Philip Morris International Inc. | 3.574 | 590.925 $ | |
| 48 | Eli Lilly & Co | 600 | 551.862 $ | |
| 49 | Starbucks Corp | 5.769 | 516.845 $ | |
| 50 | Alibaba Group Holding Ltd | 3.797 | 476.372 $ | |
| 51 | PIMCO (US) | 99.100 | 458.833 $ | |
| 52 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 3.500 | 435.085 $ | |
| 53 | NIKE Inc | 7.410 | 391.396 $ | |
| 54 | iShares Core S&P 500 ETF | 576 | 376.249 $ | |
| 55 | Home Depot Inc/The | 1.132 | 372.303 $ | |
| 56 | iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 2.750 | 364.375 $ | |
| 57 | SPDR Series Trust | 4.678 | 358.054 $ | |
| 58 | JPMorgan Chase & Co | 1.210 | 355.934 $ | |
| 59 | Alphabet Inc | 1.200 | 344.232 $ | |
| 60 | Caterpillar Inc | 450 | 318.807 $ | |
| 61 | Infosys Ltd | 22.258 | 300.706 $ | |
| 62 | Corning Inc | 2.200 | 299.134 $ | |
| 63 | Yum! Brands Inc | 1.871 | 290.903 $ | |
| 64 | TJX Cos Inc/The | 1.800 | 287.460 $ | |
| 65 | Ares Capital Corp | 15.937 | 287.185 $ | |
| 66 | Mastercard Inc | 569 | 284.307 $ | |
| 67 | Super Micro Computer Inc | 12.129 | 276.177 $ | |
| 68 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.024 | 273.763 $ | |
| 69 | Costco Wholesale Corp | 260 | 259.072 $ | |
| 70 | Paychex Inc | 2.710 | 249.645 $ | |
| 71 | Walt Disney Co/The | 2.558 | 246.584 $ | |
| 72 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 1.816 | 241.346 $ | |
| 73 | Constellation Energy Corp. | 861 | 240.434 $ | |
| 74 | Waste Management Inc | 1.009 | 231.858 $ | |
| 75 | Tractor Supply Co | 5.000 | 226.500 $ | |
| 76 | Kimberly-Clark Corp | 2.341 | 225.836 $ | |
| 77 | NVIDIA Corp | 947 | 217.478 $ | |
| 78 | Adobe Inc | 893 | 217.070 $ | |
| 79 | 3M Co | 1.485 | 215.667 $ | |
| 80 | Cummins Inc | 400 | 215.208 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,9 %
- Finanzen 16,8 %
- Basiskonsum 13,2 %
- Industrie 12,9 %
- Kommunikation 12,8 %
- Gesundheit 7,6 %
- Zyklischer Konsum 5,8 %
- Energie 1,9 %
- Fonds 0,7 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 8,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,8 %
- Indien 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 79 | 168,1 Mio. $ | 99,82 % |
| 2 | Indien | 1 | 300.706 $ | 0,18 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Rayburn West Financial Services LLC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F2107467