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Composition de Ballast Rock Private Wealth LLC

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Actif net
-
Positions
149 dans 2 pays
10 premières
28,5 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Alphabet Inc 1 345385,8 k $
102SPDR SERIES TRUST 16 531385,5 k $
103Schwab US Dividend Equity ETF 12 552385,1 k $
104Innovator US Equity Accelerated ETF - Quarterly 9 697383,9 k $
105iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 4 393380,9 k $
106State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 12 719371,2 k $
107First Eagle Overseas Equity ETF 7 256366,1 k $
108Innovator U.S. Equity Power Bu 8 714364,5 k $
109Palantir Technologies Inc 2 465360,6 k $
110Goldman Sachs Group Inc/The 416351,7 k $
111Pacer US Small Cap Cash Cows E 7 791349,6 k $
112SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 8 121331,6 k $
113Innovator U.S. Equity Buffer E 6 671331,4 k $
114SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 2 979330,3 k $
115ISHARES INC 4 170328 k $
116INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 14 003321,8 k $
117Johnson & Johnson 1 280313 k $
118ISHARES TRUST 734312,9 k $
119Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 4 148311,9 k $
120ISHARES TRUST 13 542310,2 k $
121INNOVATOR ETFS TRUST 7 165308,9 k $
122Broadcom Inc 981303,6 k $
123WisdomTree Trust 6 000302 k $
124iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 2 700298,1 k $
125CONSTELLATION ENERGY CORP 1 065297,4 k $
126NEUBERGER ENERGY INFRASTRUCTURE AND INCOME FUND INC 28 000294,3 k $
127Intel Corp 6 600291,3 k $
128GRANITESHARES GOLD TRUST 6 257288,6 k $
129WisdomTree Trust 3 268287,1 k $
130iShares MSCI International Quality Factor ETF 6 173285,4 k $
131State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 461284,8 k $
132First Trust Value Line Dividen 6 037283,9 k $
133AbbVie Inc 1 300282,7 k $
134VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 2 035281,4 k $
135Crowdstrike Holdings Inc 721281,4 k $
136ISHARES TRUST 2 940279,2 k $
137US Bancorp 5 147270,4 k $
138Innovator U.S. Equity Power Bu 5 674260,8 k $
139DIMENSIONAL ETF TRUST 10 793255,2 k $
140First Trust Exchange-Traded Fund VIII 5 851248,8 k $
141Berkshire Hathaway Inc 491235,3 k $
142Costco Wholesale Corp 231230,6 k $
143Advanced Micro Devices Inc 1 089221,5 k $
144Vanguard Real Estate ETF 2 414214,1 k $
145State Street SPDR Portfolio TIPS ETF 7 985207,7 k $
146Netflix Inc 2 140205,8 k $
147Southwest Airlines Co 5 400203,9 k $
148Innovator U.S. Equity Buffer E 4 492201,6 k $
149BLACKROCK ENHANCED GLOBAL DIVIDEND TRUST 12 346135,3 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 12,2 %
  • Fonds 10,9 %
  • Finance 4,5 %
  • Consommation cyclique 1,9 %
  • Communication 1,8 %
  • Santé 0,7 %
  • Industrie 0,4 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Services publics 0,2 %
  • Consommation de base 0,1 %
  • Non attribué 66,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,7 %
  • Uruguay 0,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis148155,2 M $99,65 %
2Uruguay1544,6 k $0,35 %
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