Portefeuille de FOCUSED ALPHA, LLC

Name: Portefeuille de FOCUSED ALPHA, LLC
Creator: Titelia

213 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 34.4 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 13,3 %
Finance 12,2 %
Fonds 6,1 %
Communication 5,7 %
Consommation cyclique 4,9 %
Santé 4,0 %
Industrie 2,9 %
Consommation de base 2,5 %
Énergie 1,0 %
Matériaux 0,9 %
Services publics 0,8 %
Non attribué 45,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 97,4 %
GB 0,7 %
TW 0,7 %
BR 0,5 %
JP 0,2 %
AU 0,2 %
FI 0,1 %
CL 0,1 %
FR 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	196	259,6 M $	97,35 %
2	GB	5	2 M $	0,74 %
3	TW	2	1,8 M $	0,66 %
4	BR	4	1,3 M $	0,51 %
5	JP	2	514,7 k $	0,19 %
6	AU	1	490,6 k $	0,18 %
7	FI	1	398,5 k $	0,15 %
8	CL	1	309,8 k $	0,12 %
9	FR	1	264,5 k $	0,10 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Vanguard Total Stock Market ETF	46 370	14,9 M $
2	iShares Core S&P 500 ETF	19 588	12,8 M $
3	Microsoft Corp	31 741	11,7 M $
4	Alphabet Inc	35 117	10,1 M $
5	Vanguard Value ETF	39 763	7,8 M $
6	Amazon.com Inc	37 118	7,7 M $
7	Apple Inc	30 072	7,6 M $
8	Berkshire Hathaway Inc	14 102	6,8 M $
9	SCM Trust	262 364	6,6 M $
10	Goldman Sachs ETF Trust	114 958	5,8 M $
11	PGIM ETF Trust	105 069	5,2 M $
12	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	7 684	5 M $
13	Mastercard Inc	9 097	4,5 M $
14	JPMorgan Chase & Co	15 304	4,5 M $
15	NVIDIA Corp	25 183	4,4 M $
16	Schwab US Dividend Equity ETF	139 839	4,3 M $
17	JPMorgan Active Growth ETF	50 385	4,3 M $
18	iShares Core Dividend Growth ETF	55 424	3,9 M $
19	Alphabet Inc	10 867	3,1 M $
20	Vanguard High Dividend Yield E	20 090	3 M $
21	Visa Inc	9 576	2,9 M $
22	Costco Wholesale Corp	2 889	2,9 M $
23	VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	12 874	2,8 M $
24	Citigroup Inc	23 109	2,6 M $
25	Principal Exchange-Traded Funds	138 592	2,6 M $
26	Schwab Strategic Trust	80 938	2,4 M $
27	Broadcom Inc	7 278	2,3 M $
28	iShares Trust	10 310	2,2 M $
29	Berkshire Hathaway Inc	3	2,2 M $
30	iShares Trust	17 563	2 M $
31	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	9 749	1,9 M $
32	Meta Platforms Inc	3 104	1,8 M $
33	Vanguard Growth ETF	3 823	1,7 M $
34	CVS Health Corp	22 049	1,6 M $
35	General Electric Co	5 539	1,6 M $
36	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	4 319	1,5 M $
37	iShares Core MSCI EAFE ETF	15 726	1,4 M $
38	Corcept Therapeutics Inc	32 421	1,3 M $
39	Invesco QQQ Trust Series 1	2 193	1,3 M $
40	Gilead Sciences Inc	8 960	1,2 M $
41	RTX Corp	6 238	1,2 M $
42	iShares Russell 2000 ETF	4 725	1,2 M $
43	Bio-Rad Laboratories Inc	4 202	1,2 M $
44	National Fuel Gas Co	12 450	1,2 M $
45	GE Vernova Inc	1 334	1,2 M $
46	Corning Inc	8 450	1,1 M $
47	Amgen Inc	3 259	1,1 M $
48	Walmart Inc	9 114	1,1 M $
49	Goldman Sachs Group Inc/The	1 319	1,1 M $
50	Chevron Corp	5 292	1,1 M $
51	ProShares Trust	25 935	1,1 M $
52	Caterpillar Inc	1 493	1,1 M $
53	Blackstone Inc	8 930	1 M $
54	Intel Corp	23 200	1 M $
55	International Business Machines Corp.	4 167	1 M $
56	Tesla Inc	2 647	984,2 k $
57	iShares Silver Trust	14 070	958,7 k $
58	3M Co	6 452	937 k $
59	Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf	11 802	887,4 k $
60	Morgan Stanley	5 387	886,6 k $
61	SPDR Gold MiniShares Trust	9 496	880,2 k $
62	Global X Funds	22 143	866,5 k $
63	Newmont Corp	7 965	862,2 k $
64	Vanguard S&P 500 ETF	1 438	859,4 k $
65	BlackRock ETF Trust II	16 404	850,3 k $
66	Janus Detroit Street Trust	16 723	842,3 k $
67	Exxon Mobil Corp	4 961	841,7 k $
68	iShares iBonds Dec 2028 Term C	32 865	832,5 k $
69	Cisco Systems, Inc.	10 678	828,5 k $
70	iShares iBonds Dec 2027 Term C	34 120	827,1 k $
71	INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II	3 423	813,3 k $
72	NUVEEN QUALITY MUN INCOME FD	70 519	811 k $
73	iShares iBonds Dec 2026 Term C	32 796	795 k $
74	Vanguard Mid-Cap ETF	2 732	784,5 k $
75	WisdomTree Trust	8 737	767,5 k $
76	Cognex Corp	15 469	757,8 k $
77	iShares Trust	7 713	750 k $
78	Merck & Co Inc	6 169	742,1 k $
79	Texas Instruments Inc	3 767	731,4 k $
80	Valero Energy Corp	2 944	727,5 k $
81	Atmos Energy Corp	3 867	714,3 k $
82	Eli Lilly & Co	775	713,1 k $
83	Bank of New York Mellon Corp/The	5 970	708,2 k $
84	iShares iBonds Dec 2032 Term C	27 653	698,8 k $
85	Shell PLC	7 436	691,5 k $
86	Johnson & Johnson	2 783	680,3 k $
87	O'Reilly Automotive Inc	7 205	665,1 k $
88	S&P Global Inc	1 555	661,3 k $
89	Invesco S&P 500 Momentum ETF	5 898	661,2 k $
90	iShares MSCI Emerging Markets ETF	11 437	649,5 k $
91	Bank of America Corp	12 985	633 k $
92	Lockheed Martin Corp	1 044	630,8 k $
93	Mondelez International Inc	10 932	630,1 k $
94	Southern Co/The	6 494	626,8 k $
95	Deere & Co	1 098	618,5 k $
96	State Street Corp	4 830	611,2 k $
97	Archer-Daniels-Midland Co	8 395	610,2 k $
98	iShares iBonds Dec 2029 Term C	25 348	589,6 k $
99	NextEra Energy Inc	6 337	588,6 k $
100	Pfizer Inc	20 902	586,9 k $