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Composition de Keating Financial Advisory Services, Inc.

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Actif net
-
Positions
2 241 dans 12 pays
10 premières
43,8 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
801Carvana Co 5417 k $
802Telephone and Data Systems Inc 40317 k $
803Reinsurance Group of America Inc 8316,9 k $
804Graham Holdings Co 1616,9 k $
805RBC Bearings Inc 3116,8 k $
806Avantis International Equity ETF 19816,8 k $
807Viatris Inc 1 23416,7 k $
808First Commonwealth Financial Corp 94816,7 k $
809Textron Inc 18916,5 k $
810Labcorp Holdings Inc 6216,5 k $
811Landmark Bancorp Inc/Manhattan KS 66716,5 k $
812Northern Trust Corp 11816,5 k $
813Cullen/Frost Bankers Inc 12016,5 k $
814Alliant Energy Corp 22716,3 k $
815US Foods Holding Corp 17516,1 k $
816Phillips Edison & Co Inc 43016,1 k $
817Nuveen Multi Asset Income Fund 1 29716,1 k $
818Performance Food Group Co 18716 k $
819Vail Resorts Inc 12415,9 k $
820FormFactor Inc 16415,9 k $
821Ares Management Corp 14515,8 k $
822Clean Harbors Inc 5515,8 k $
823Twilio Inc 12515,7 k $
824API Group Corp 38715,7 k $
825Tidewater Inc 18715,6 k $
826SM Energy Co 49915,6 k $
827Solstice Advanced Materials Inc 20315,5 k $
828Crane Co 9015,4 k $
829Carpenter Technology Corp 3915,4 k $
830Expand Energy Corp 14015,4 k $
831LPL Financial Holdings Inc 5115,3 k $
832PG&E Corp 86515,2 k $
833Mueller Industries Inc 13615,1 k $
834Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred & Income Fund Inc 75015,1 k $
835Carlisle Cos Inc 4515 k $
836Dollar Tree Inc 13715 k $
837Global X US Infrastructure Development ETF 29515 k $
838W R Berkley Corp 22514,9 k $
839Axsome Therapeutics Inc 8814,9 k $
840Advanced Energy Industries Inc 4614,8 k $
841Hologic Inc 19614,8 k $
842NetScout Systems Inc 46314,7 k $
843CACI International Inc 2714,7 k $
844ITT Inc 7714,7 k $
845Apollo Global Management Inc 13114,6 k $
846First Trust Exchange-Traded Fund 32414,5 k $
847Roku Inc 15314,5 k $
848Celldex Therapeutics Inc 45614,5 k $
849Cirrus Logic Inc 10014,5 k $
850Broadridge Financial Solutions Inc 8914,5 k $
851Huntington Ingalls Industries, Inc. 3814,4 k $
852iShares U.S. Financial Services ETF 17414,4 k $
853Snowflake Inc 9514,3 k $
854Warrior Met Coal Inc 15314,3 k $
855CBIZ Inc 53014,2 k $
856Abercrombie & Fitch Co 15514,2 k $
857Fidelity Total Bond ETF 30814,1 k $
858iShares Trust 15014 k $
859First Trust Exchange-Traded Fund IV 54814 k $
860Bank OZK 30313,9 k $
861SPDR Series Trust 15113,8 k $
862Regions Financial Corp 52413,7 k $
863Daily Journal Corp 2813,5 k $
864Vestis Corp 1 71113,4 k $
865Global Net Lease Inc 1 42513,3 k $
866LCI Industries 10813,3 k $
867First Citizens BancShares Inc/NC 713,2 k $
868Argan Inc 2413,1 k $
869VANGUARD MATERIALS ETF VANGUARD MATERIALS ETF 5813,1 k $
870Lennar Corp 15013 k $
871Guidewire Software Inc 8713 k $
872Option Care Health Inc 48313 k $
873Hanover Insurance Group Inc/The 7513 k $
874Belden Inc 11313 k $
875Mueller Water Products Inc 47112,9 k $
876Rivian Automotive Inc 85612,9 k $
877iShares Russell 2000 Growth ETF 4112,9 k $
878Builders FirstSource Inc 15512,8 k $
879SPDR Series Trust 13912,7 k $
880Kyndryl Holdings Inc 96512,7 k $
881Viper Energy Inc 26812,6 k $
882Guardant Health Inc 13612,6 k $
883Nutanix Inc 33012,5 k $
884Alexandria Real Estate Equities, Inc. 27012,5 k $
885Frontdoor Inc 23712,5 k $
886Cognizant Technology Solutions Corp. 20412,5 k $
887Archrock Inc 35712,4 k $
888VeriSign Inc 5012,4 k $
889Air Lease Corp 19112,4 k $
890Arcellx Inc 10712,3 k $
891HEICO Corp 5812,2 k $
892OGE Energy Corp 25512,2 k $
893Advent Convertible and Income 1 09512,2 k $
894Reliance Inc 4012,2 k $
895F5 Inc 4212,2 k $
896Moderna Inc 23712 k $
897Fidelity National Information Services Inc 25612 k $
898Sanofi SA 24711,9 k $
899Ameris Bancorp 15211,9 k $
900EastGroup Properties Inc 6411,8 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 32,5 %
  • Fonds 7,3 %
  • Consommation cyclique 2,6 %
  • Communication 2,2 %
  • Consommation de base 2,0 %
  • Finance 2,0 %
  • Industrie 1,9 %
  • Santé 1,8 %
  • Énergie 1,0 %
  • Services publics 0,4 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Non attribué 45,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,8 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Danemark 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Singapour 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Finlande 0,0 %
  • Belgique 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Suède 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2 223514,7 M $99,76 %
2Royaume-Uni5559,6 k $0,11 %
3Taïwan1431,2 k $0,08 %
4Danemark1150,6 k $0,03 %
5Pays-Bas368,1 k $0,01 %
6Singapour125,5 k $0,00 %
7France217,8 k $0,00 %
8Inde12,8 k $0,00 %
9Finlande1482 $0,00 %
10Belgique1277 $0,00 %
11Îles Caïmans1118 $0,00 %
12Suède141 $0,00 %
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