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Composition de Keating Financial Advisory Services, Inc.

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Actif net
-
Positions
2 241 dans 12 pays
10 premières
43,8 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 001Webster Financial Corp 1268,7 k $
1 002Fulton Financial Corp 4308,7 k $
1 003Tyson Foods Inc 1368,7 k $
1 004Match Group Inc 2828,7 k $
1 005Powell Industries Inc 168,7 k $
1 006Unum Group 1188,6 k $
1 007AutoNation Inc 448,6 k $
1 008Boston Beer Co Inc/The 378,5 k $
1 009Neogen Corp 9128,5 k $
1 010Dycom Industries Inc 258,5 k $
1 011Academy Sports & Outdoors Inc 1508,5 k $
1 012AST SpaceMobile Inc 1028,5 k $
1 013Allison Transmission Holdings Inc 728,4 k $
1 014Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 1178,3 k $
1 015Strategy Inc 668,2 k $
1 016Magnolia Oil & Gas Corp 2608,2 k $
1 017BWX Technologies Inc 408,2 k $
1 018Ssga Active Trust 2068,2 k $
1 019iShares Trust 1538,2 k $
1 020Otter Tail Corp 938,2 k $
1 021Federal Agricultural Mortgage Corp 558,2 k $
1 022First Financial Bancorp 2928,1 k $
1 023Merit Medical Systems Inc 1188,1 k $
1 024Texas Roadhouse Inc 498,1 k $
1 025Unilever PLC 1428,1 k $
1 026Murphy Oil Corp 1968,1 k $
1 027Invesco BulletShares 2033 Corp 3828,1 k $
1 028Lincoln National Corp 2278,1 k $
1 029Equity Residential 1368 k $
1 030Neurocrine Biosciences Inc 618 k $
1 031Madison Square Garden Sports Corp 258 k $
1 032Bridgebio Pharma Inc 1088 k $
1 033Crown Holdings Inc 808 k $
1 034J M Smucker Co/The 838 k $
1 035Antero Resources Corp 1877,9 k $
1 036Coupang Inc 4207,9 k $
1 037BorgWarner Inc 1467,9 k $
1 038Zurn Elkay Water Solutions Corp 1767,9 k $
1 039Western Midstream Partners LP 1917,9 k $
1 040Diodes Inc 1157,9 k $
1 041iShares Core 80/20 Aggressive 897,9 k $
1 042Commercial Metals Co 1277,8 k $
1 043RPM International Inc 777,7 k $
1 044Watsco Inc 217,6 k $
1 045State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF 1667,6 k $
1 046IDEX Corp 407,6 k $
1 047Sonos Inc 5597,5 k $
1 048Vornado Realty Trust 2867,4 k $
1 049Tri Pointe Homes Inc 1597,4 k $
1 050Patterson-UTI Energy Inc 6857,4 k $
1 051Essential Utilities Inc 1837,4 k $
1 052Insulet Corp 357,3 k $
1 053Universal Health Services Inc 417,3 k $
1 054Arrow Electronics Inc 517,3 k $
1 055Millrose Properties Inc 2617,3 k $
1 056Schwab Fundamental International Equity Etf 1497,3 k $
1 057iShares Future AI & Tech ETF 1567,3 k $
1 058International Flavors & Fragrances Inc 1007,3 k $
1 059Columbia Banking System Inc 2647,2 k $
1 060Okta Inc 927,2 k $
1 061Darling Ingredients Inc 1177,2 k $
1 062Krystal Biotech Inc 287,2 k $
1 063BancFirst Corp 667,2 k $
1 064Brunswick Corp/DE 987,1 k $
1 065First Hawaiian Inc 2897,1 k $
1 066Clear Secure Inc 1467,1 k $
1 067Federal Signal Corp 657 k $
1 068Sealed Air Corp 1677 k $
1 069American Homes 4 Rent 2517 k $
1 070GATX Corp 417 k $
1 071Watts Water Technologies Inc 247 k $
1 072Everus Construction Group Inc 597 k $
1 073Kodiak Gas Services Inc 1196,9 k $
1 074WSFS Financial Corp 1066,9 k $
1 075Interactive Brokers Group Inc 1036,9 k $
1 076Terreno Realty Corp 1126,9 k $
1 077Novartis AG 456,9 k $
1 078MongoDB Inc 286,9 k $
1 079Xylem Inc/NY 576,8 k $
1 080Cavco Industries Inc 146,8 k $
1 081Corebridge Financial Inc 2846,8 k $
1 082Service Corp International/US 826,8 k $
1 083ExlService Holdings Inc 2226,8 k $
1 084Ionis Pharmaceuticals Inc 906,8 k $
1 085Relay Therapeutics Inc 6796,8 k $
1 086Hecla Mining Co 3606,7 k $
1 087Teleflex Inc 566,7 k $
1 088IES Holdings Inc 146,7 k $
1 089Core & Main Inc 1356,7 k $
1 090Old Republic International Corp 1676,7 k $
1 091Manhattan Associates Inc 506,7 k $
1 092Two Harbors Investment Corp 5826,6 k $
1 09310X Genomics Inc 3126,6 k $
1 094Balchem Corp 396,6 k $
1 095Fox Corp 1136,6 k $
1 096Entegris Inc 566,6 k $
1 097Ally Financial Inc 1676,6 k $
1 098Polaris Inc 1206,5 k $
1 099Liberty Energy Inc 2276,5 k $
1 100Four Corners Property Trust Inc 2766,5 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 32,5 %
  • Fonds 7,3 %
  • Consommation cyclique 2,6 %
  • Communication 2,2 %
  • Consommation de base 2,0 %
  • Finance 2,0 %
  • Industrie 1,9 %
  • Santé 1,8 %
  • Énergie 1,0 %
  • Services publics 0,4 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Non attribué 45,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,8 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Danemark 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Singapour 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Finlande 0,0 %
  • Belgique 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Suède 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2 223514,7 M $99,76 %
2Royaume-Uni5559,6 k $0,11 %
3Taïwan1431,2 k $0,08 %
4Danemark1150,6 k $0,03 %
5Pays-Bas368,1 k $0,01 %
6Singapour125,5 k $0,00 %
7France217,8 k $0,00 %
8Inde12,8 k $0,00 %
9Finlande1482 $0,00 %
10Belgique1277 $0,00 %
11Îles Caïmans1118 $0,00 %
12Suède141 $0,00 %
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