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Composition de Keating Financial Advisory Services, Inc.

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Actif net
-
Positions
2 241 dans 13 pays
10 premières
43,8 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Apple Inc 474 938120,5 M $
2NVIDIA Corp 156 27927,3 M $
3Vanguard S&P 500 ETF 29 98517,9 M $
4DIMENSIONAL ETF TRUST 338 95512,5 M $
5SPDR S&P 500 ETF TRUST 15 95510,4 M $
6DIMENSIONAL ETF TRUST 198 8257,7 M $
7Microsoft Corp 20 4827,6 M $
8DIMENSIONAL ETF TRUST 178 0297,5 M $
9Invesco S&P 500 Momentum ETF 66 5897,5 M $
10SCHWAB STRATEGIC TRUST 242 8497,1 M $
11Invesco QQQ Trust Series 1 11 8736,9 M $
12Amazon.com Inc 32 7726,8 M $
13Monarch Cement Co/The 20 1995,2 M $
14Costco Wholesale Corp 4 6814,7 M $
15Alphabet Inc 14 5804,2 M $
16Innovator U.S. Equity Power Bu 92 6943,7 M $
17DIMENSIONAL ETF TRUST 106 4863,6 M $
18Innovator U.S. Equity Power Bu 80 5883,6 M $
19Innovator U.S. Equity Power Bu 77 9813,6 M $
20Innovator U.S. Equity Power Bu 88 7443,5 M $
21Innovator U.S. Equity Power Bu 75 7323,5 M $
22Innovator U.S. Equity Power Bu 81 1003,5 M $
23Innovator U.S. Equity Power Bu 82 2423,4 M $
24Innovator U.S. Equity Power Bu 80 4783,4 M $
25Innovator U.S. Equity Power Bu 83 8533,4 M $
26INNOVATOR ETFS TRUST 78 7723,4 M $
27Innovator U.S. Equity Power Bu 78 2333,3 M $
28Innovator U.S. Equity Power Bu 82 6113,3 M $
29FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST 81 5273,2 M $
30SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST 6 4803 M $
31Fidelity Covington Trust 80 8362,9 M $
32Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 46 9502,8 M $
33Vanguard Total Stock Market ETF 8 3602,7 M $
34First Trust Rising Dividend Achievers ETF 39 2372,7 M $
35First Trust Long/Short Equity ETF/US 36 7992,6 M $
36Meta Platforms Inc 4 4482,5 M $
37Capital Group Dividend Value ETF 59 3362,5 M $
38WISDOMTREE TRUST 26 4152,5 M $
39iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 22 6442,2 M $
40Invesco S&P 500 Revenue ETF 19 1372,2 M $
41Walmart Inc 17 5662,2 M $
42Vanguard Value ETF 11 0232,2 M $
43First Trust Exchange-Traded Fund VIII 49 0552,1 M $
44Alphabet Inc 7 3562,1 M $
45DIMENSIONAL ETF TRUST 53 1422,1 M $
46SOURCE CAPITAL INC 41 2731,9 M $
47SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 14 2921,9 M $
48WisdomTree Trust 21 5621,9 M $
49Vanguard Mid-Cap ETF 6 5391,9 M $
50VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 13 4451,9 M $
51Invesco Exchange-Traded Fund Trust 16 3951,8 M $
52Broadcom Inc 5 7751,8 M $
53Tesla Inc 4 4421,7 M $
54Charles Schwab Corp/The 17 2661,6 M $
55VanEck Merk Gold ETF 35 6751,6 M $
56Exxon Mobil Corp 9 4001,6 M $
57EATON VANCE MUNICIPAL INCOME TRUST 136 5291,5 M $
58SPDR Gold Shares 3 3831,5 M $
59iShares Russell 2000 ETF 5 8451,4 M $
60ISHARES TRUST 9 4881,4 M $
61Johnson & Johnson 5 4661,3 M $
62Guggenheim Strategic Opportunities Fund 121 1321,3 M $
63VanEck Semiconductor ETF 3 3811,3 M $
64ARK Next Generation Internet E 10 5431,3 M $
65DBX ETF TRUST 25 5011,3 M $
66WisdomTree Trust 24 5131,2 M $
67iShares Russell Top 200 Growth 4 7631,2 M $
68iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 12 6761,2 M $
69iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 12 1921,2 M $
70INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 4 7921,1 M $
71VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 23 7151,1 M $
72Palantir Technologies Inc 7 5781,1 M $
73JOHN HANCOCK MULTI-FACTOR MID JOHN HANCOCK MULTI FACT MID 16 0061,1 M $
74ISHARES TRUST 10 0761,1 M $
75VANGUARD WHITEHALL FUNDS 6 7771 M $
76AbbVie Inc 4 553990,2 k $
77Invesco S&P MidCap Momentum ET 6 807987,1 k $
78VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 4 520972 k $
79Eli Lilly & Co 1 056971,3 k $
80iShares Core MSCI EAFE ETF 10 672966,1 k $
81COMFORT SYSTEMS USA INC 694957,7 k $
82Visa Inc 3 160955,1 k $
83VANGUARD WORLD FUND 2 647950,3 k $
84Berkshire Hathaway Inc 1 972945 k $
85First Trust SMID Cap 23 802938,5 k $
86Micron Technology Inc 2 769935,5 k $
87Bank of America Corp 19 009926,7 k $
88iShares Core S&P 500 ETF 1 379900,5 k $
89Vanguard Small-Cap ETF 3 401890,8 k $
90CATERPILLAR INC 1 240878,6 k $
91iShares Core S&P Mid-Cap ETF 12 870869,1 k $
92J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 14 951847,4 k $
93JPMorgan Chase & Co 2 844836,6 k $
94Valero Energy Corp 3 262806 k $
95Schwab US Dividend Equity ETF 25 694788,3 k $
96State Street SPDR S&P Homebuilders ETF 7 887778,6 k $
97First Trust Health Care AlphaDEX Fund 7 074776,5 k $
98AMERICAN CENTURY INVEST 6 958768,7 k $
99Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 9 597760,8 k $
100J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 6 484759,8 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 32,5 %
  • Fonds 7,8 %
  • Consommation cyclique 2,6 %
  • Communication 2,2 %
  • Consommation de base 2,0 %
  • Finance 2,0 %
  • Industrie 1,9 %
  • Santé 1,8 %
  • Énergie 1,0 %
  • Services publics 0,4 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Non attribué 45,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,7 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Danemark 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Uruguay 0,0 %
  • Singapour 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Finlande 0,0 %
  • Belgique 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2 222514,6 M $99,75 %
2Royaume-Uni5559,6 k $0,11 %
3Taïwan1431,2 k $0,08 %
4Danemark1150,6 k $0,03 %
5Pays-Bas368,1 k $0,01 %
6Uruguay153,6 k $0,01 %
7Singapour125,5 k $0,00 %
8France217,8 k $0,00 %
9Inde12,8 k $0,00 %
10Finlande1482 $0,00 %
11Belgique1277 $0,00 %
12Îles Caïmans1118 $0,00 %
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