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Composition de Godfrey Financial Associates, Inc.

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Actif net
-
Positions
939 dans 18 pays
10 premières
52,5 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101State Street SPDR S&P Dividend ETF 970141,6 k $
102Vanguard Total Bond Market ETF 1 885138,8 k $
103iShares Trust 1 719136,8 k $
104PepsiCo Inc 879136,5 k $
105Fidelity Covington Trust 3 634135,2 k $
106Merck & Co Inc 1 113133,9 k $
107Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 680130,5 k $
108RTX Corp 665128,3 k $
109Home Depot Inc/The 388127,5 k $
110iShares Core 60/40 Balanced Al 1 980127,4 k $
111AptarGroup Inc 1 000126 k $
112iShares MSCI EAFE ETF 1 297126 k $
113Costco Wholesale Corp 126125,7 k $
114iShares Expanded Tech Sector ETF 1 055125 k $
1153M Co 848123,2 k $
116Automatic Data Processing Inc 598121,5 k $
117Vanguard Admiral Funds Inc. 963120,4 k $
118Invesco S&P MidCap Momentum ET 800116 k $
119iShares Trust 2 508115,8 k $
120Corning Inc 846115 k $
121General Dynamics Corp 331113,6 k $
122Fortinet Inc 1 362111,3 k $
123CAPITAL GROUP DIVIDEND GROWERS ETF 3 077110,5 k $
124TJX Cos Inc/The 688109,9 k $
125Chevron Corp 517107 k $
126Deere & Co 189106,5 k $
127abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF 4 290104,2 k $
128Entegris Inc 875102,6 k $
129Vanguard S&P 500 ETF 168100,4 k $
130iShares Russell 1000 Growth ETF 23198,5 k $
131iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 1 38596,6 k $
132Vanguard Total International S 1 25196,5 k $
133iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 2 61296,2 k $
134VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 44796,1 k $
135Vanguard High Dividend Yield E 64495,3 k $
136AbbVie Inc 43394,1 k $
137Vanguard Extended Market ETF 45493,4 k $
138iShares National Muni Bond ETF 86191,4 k $
139Enterprise Products Partners LP 2 41491,3 k $
140Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 1 82591 k $
141Tractor Supply Co 2 00590,8 k $
142ISHARES TRUST 1 00090,6 k $
143State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF 1 19190,5 k $
144Fidelity Total Bond ETF 1 95089 k $
145Advanced Micro Devices Inc 43488,3 k $
146Public Service Enterprise Group Inc 1 09088,2 k $
147Schwab International Small-Cap Equity ETF 1 87087,4 k $
148iShares ESG Aware MSCI EM ETF 1 92087,3 k $
149Walt Disney Co/The 89286 k $
150SPDR Gold Shares 19985,6 k $
151iShares Trust 1 01984,1 k $
152iShares Trust 1 68184,1 k $
153Vanguard Information Technology ETF 12084 k $
154ConocoPhillips 63283,4 k $
155Select Sector Spdr Trust 1 00782,6 k $
156Schwab Strategic Trust 2 68681,9 k $
157Vanguard Real Estate ETF 92281,8 k $
158BlackRock ETF Trust 1 39681,2 k $
159Prudential Financial, Inc. 81779,8 k $
160State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF 1 06379,4 k $
161iShares Trust 1 50479,1 k $
162Dimensional International Value ETF 1 49679 k $
163QUALCOMM Inc 60878,3 k $
164Ishares Inc 99478,2 k $
165Schwab US TIPS ETF 2 87176,4 k $
166Bristol-Myers Squibb Co 1 24275,3 k $
167Steel Dynamics Inc 41875,2 k $
168State Street Materials Select Sector SPDR ETF 1 47673,8 k $
169iShares 0-5 Year Investment Gr 1 45073,2 k $
170Vanguard Russell 1000 Growth ETF 66673,1 k $
171Capital Group Core Bond ETF 2 76072,5 k $
172Intuitive Surgical Inc 15571,5 k $
173JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 1 39371 k $
174Capital Group Growth ETF 1 74570,1 k $
175Vanguard Growth ETF 15869 k $
176Coca-Cola Co/The 90769 k $
177Charles Schwab Corp/The 71967,6 k $
178FIDELITY COVINGTON TRUST 1 96466,8 k $
179Vanguard Small-Cap ETF 25466,5 k $
180National Grid PLC 78066 k $
181Williams Cos Inc/The 89765,3 k $
182NextEra Energy Inc 69864,8 k $
183Oracle Corp 43664,2 k $
184Capital Group Core Plus Income ETF 2 87164,1 k $
185Vanguard Scottsdale Funds 1 08363,4 k $
186Applied Materials Inc 18161,9 k $
187Tyler Technologies Inc 18061,6 k $
188Jones Lang LaSalle Inc 20161,2 k $
189Schwab U.S. Small-Cap ETF 2 07260,2 k $
190TrustCo Bank Corp NY 1 36759,8 k $
191J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 89857,4 k $
192Capital Group Dividend Value ETF 1 32956,5 k $
193Blackstone Inc 48555,8 k $
194Fidelity Covington Trust 1 00055,2 k $
195Micron Technology Inc 16355,1 k $
196EchoStar Corp 47055 k $
197Schwab US Dividend Equity ETF 1 74653,6 k $
198Vanguard Scottsdale Funds 89553,3 k $
199ProShares Ultra Materials 1 80652,8 k $
200Vanguard Short-term Bond Etf 67152,6 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 31,4 %
  • Technologie 7,9 %
  • Finance 3,4 %
  • Communication 2,4 %
  • Consommation cyclique 2,2 %
  • Santé 2,0 %
  • Industrie 1,4 %
  • Consommation de base 0,8 %
  • Énergie 0,7 %
  • Services publics 0,6 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Non attribué 47,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,3 %
  • Pays-Bas 0,4 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Inde 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Belgique 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Irlande 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis898110 M $99,28 %
2Pays-Bas4466,9 k $0,42 %
3Taïwan1157,1 k $0,14 %
4Royaume-Uni15100,2 k $0,09 %
5Inde132,4 k $0,03 %
6Danemark218,2 k $0,02 %
7Japon611,7 k $0,01 %
8Espagne25,4 k $0,00 %
9Belgique12,8 k $0,00 %
10Allemagne12,7 k $0,00 %
11France11,6 k $0,00 %
12Irlande11,2 k $0,00 %
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