Titelia

Portefeuille de Base Wealth Management LLC

53 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 71 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 19,9 %
  • Technologie 1,9 %
  • Consommation de base 1,4 %
  • Finance 1,1 %
  • Industrie 0,9 %
  • Consommation cyclique 0,7 %
  • Énergie 0,4 %
  • Communication 0,3 %
  • Services publics 0,3 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Non attribué 72,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US53153,1 M $100,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Vanguard S&P 500 ETF 47 05628,1 M $
2PIMCO Multisector Bond Active 581 14715,2 M $
3HCI Group Inc 65 32710,1 M $
4iShares Core High Dividend ETF 70 6429,6 M $
5Vanguard Russell 1000 Growth ETF 80 9768,9 M $
6Fidelity Covington Trust 219 7777,9 M $
7Fidelity Covington Trust 137 1597,6 M $
8JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 96 7727,3 M $
9Jpmorgan Core Plus Bond Etf 152 3427,2 M $
10Invesco QQQ Trust Series 1 11 8016,8 M $
11VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 24 2225,2 M $
12J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 89 0505 M $
13Vanguard Value ETF 21 1104,1 M $
14J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 42 9053,7 M $
15iShares Trust 9 5042,1 M $
16Apple Inc 7 2741,8 M $
17Berkshire Hathaway Inc 3 6181,7 M $
18Vanguard Total Stock Market ETF 5 2121,7 M $
19BNY Mellon ETF Trust 36 0871,6 M $
20iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 8 6871,2 M $
21Caterpillar Inc 1 7241,2 M $
22VANGUARD ADMIRAL FDS INC 10 2951,2 M $
23iShares Ultra Short Duration B 17 519886,8 k $
24J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 14 928828,8 k $
25PepsiCo Inc 5 161801,5 k $
26Amazon.com Inc 3 749780,8 k $
27PIMCO ETF Trust 7 548696,5 k $
28Applied Industrial Technologies Inc 2 617694,3 k $
29Coca-Cola Co/The 8 726663,6 k $
30NVIDIA Corp 3 619631,2 k $
31Exxon Mobil Corp 3 600610,8 k $
32iShares Trust 5 085575,2 k $
33Vanguard Russell 1000 1 909563,5 k $
34State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 734477,5 k $
35Alphabet Inc 1 638471,1 k $
36NextEra Energy Inc 4 250394,8 k $
37Vanguard FTSE Developed Markets ETF 5 885377,1 k $
38Procter & Gamble Co/The 2 601375,7 k $
39Tesla Inc 973361,5 k $
40Vanguard Real Estate ETF 3 805337,5 k $
41Carpenter Technology Corp 760299,6 k $
42Walmart Inc 2 397297,9 k $
43INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 1 219289,6 k $
44Fidelity Covington Trust 5 376269,4 k $
45American Century ETF Trust 2 432268,7 k $
46Microsoft Corp 723267,7 k $
47VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 2 410225,9 k $
48iShares Core S&P 500 ETF 345225,3 k $
49Broadcom Inc 715221,4 k $
50CSX Corp 5 234214,9 k $
51Avantis International Small Cap Value ETF 2 078207,5 k $
52Cintas Corp 1 191201,5 k $
53Vanguard High Dividend Yield E 1 354200,5 k $