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Composition de Caldwell Trust Co

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Actif net
-
Positions
699 dans 14 pays
10 premières
30,4 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401Cheniere Energy Inc 27477,8 k $
402FactSet Research Systems Inc 35777,5 k $
403Kinder Morgan, Inc. 2 29677 k $
404iShares Trust 35876,5 k $
405iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 2 07076,3 k $
406Iron Mountain Inc 72574,1 k $
407NUVEEN INSD TAX-FREE ADVANTAGE MUN FD 6 47372,7 k $
408Brown & Brown Inc 1 11372,6 k $
409Schwab International Equity ETF 2 92272,3 k $
410FLEXSHARES STOXX GBL. BRO 1 12672 k $
411FIDELITY COVINGTON TRUST 34672 k $
412Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 1 02071,9 k $
413Arrow Electronics Inc 50071,7 k $
414Welltower Inc 36171,4 k $
415Franklin Resources Inc 3 00971,1 k $
416American Water Works Co Inc 51870,5 k $
417Public Storage 26070,4 k $
418Biogen Inc 38370,2 k $
419Schwab Strategic Trust 2 23568,2 k $
420Clorox Co/The 63565,8 k $
421Krystal Biotech Inc 25064,6 k $
422Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 64164,2 k $
423First Trust Value Line Dividen 1 35963,9 k $
424Martin Marietta Materials Inc 10561,8 k $
425Freeport-McMoRan Inc 1 02560,3 k $
426Diageo PLC 80860,2 k $
427iShares Trust 16859,9 k $
428Palantir Technologies Inc 40058,5 k $
429Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund 6 74958,4 k $
430Nasdaq Inc 68758,3 k $
431SOUTHSTATE BANK CORP 62157,5 k $
432Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equ 1 15357 k $
433Reliance Inc 18656,5 k $
434Dell Technologies Inc 34055,8 k $
435Seacoast Banking Corp of Florida 1 82955,4 k $
436Ashland Inc 99355,2 k $
437Cognizant Technology Solutions Corp. 90055,2 k $
438Atmos Energy Corp 29554,5 k $
439MasTec Inc 16854,1 k $
440Bancroft Fund Ltd 2 47953,4 k $
441Northern Trust Corp 38153,2 k $
442Independence Realty Trust Inc 3 45251,4 k $
443National Health Investors Inc 63351,2 k $
444Royal Gold Inc 20050,9 k $
445J M Smucker Co/The 52550,6 k $
446First Merchants Corp 1 30050,3 k $
447Omnicom Group Inc 66249,9 k $
448Plains All American Pipeline L 2 20549,2 k $
449Oshkosh Corp 33449,2 k $
450Cencora Inc 15448,4 k $
451Block Inc 80048,1 k $
452BHP Group Ltd 66048 k $
453Tractor Supply Co 1 05047,6 k $
454Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 57247,3 k $
455Archer-Daniels-Midland Co 64747 k $
456Zebra Technologies Corp 22446,8 k $
457State Street SPDR Dow Jones REIT ETF 45045,4 k $
458Xcel Energy Inc 56945,2 k $
459SPDR Series Trust 75844,9 k $
460Fortune Brands Innovations Inc 1 09642,7 k $
461IDEXX Laboratories Inc 7642,7 k $
462Vanguard World Fund 13642,5 k $
463FIDELITY COVINGTON TRUST 60042,1 k $
464Booking Holdings Inc 1042,1 k $
465CVS Health Corp 58041,7 k $
466Xylem Inc/NY 34541,2 k $
467ONE Gas Inc 46640,1 k $
468Eversource Energy 57439,8 k $
469JOHN HANCOCK MULTI-FACTOR MID JOHN HANCOCK MULTI FACT MID 58539,3 k $
470FirstEnergy Corp 76238,6 k $
471American Century Diversified Municipal Bond ETF 77038,5 k $
472Flexshares Trust 68637,8 k $
473Rayonier Inc 1 82937,7 k $
474iShares Future AI & Tech ETF 80037,2 k $
475Western Union Co/The 4 22336,9 k $
476iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 25336,6 k $
477SPDR Series Trust 40036,6 k $
478MPLX LP 63536,2 k $
479iShares Trust 30536,1 k $
480VanEck Biotech ETF 19236,1 k $
481Opera Ltd 2 49035,5 k $
482Dover Corp 16935,2 k $
483Cheniere Energy Partners LP 53534,6 k $
484Masco Corp 57234,5 k $
485WisdomTree Trust 65034,2 k $
486Fidelity Total Bond ETF 74634 k $
487iShares Global Infrastructure ETF 50033,5 k $
488Reaves Utility Income Fund 82532,4 k $
489Vanguard FTSE Europe ETF 39032,1 k $
490Gartner Inc 20031,7 k $
491Civista Bancshares Inc 1 38731,6 k $
492Match Group Inc 1 02531,5 k $
493Pinnacle West Capital Corp. 30030,2 k $
494Cincinnati Financial Corp 19029,9 k $
495iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 28329,3 k $
496Ford Motor Co 2 53429,2 k $
497FIDELITY COVINGTON TRUST 50028,8 k $
498Solventum Corp 43428,3 k $
499Veralto Corp 31828,1 k $
500Zscaler Inc 20028,1 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 19,8 %
  • Finance 9,9 %
  • Industrie 7,3 %
  • Santé 7,2 %
  • Fonds 6,7 %
  • Consommation cyclique 6,0 %
  • Communication 5,7 %
  • Consommation de base 5,6 %
  • Services publics 3,1 %
  • Énergie 2,2 %
  • Matériaux 0,7 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Non attribué 25,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,9 %
  • Taïwan 0,7 %
  • Royaume-Uni 0,3 %
  • Belgique 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • France 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Norvège 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Finlande 0,0 %
  • Bermudes 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis6801,1 Md $98,85 %
2Taïwan17,3 M $0,66 %
3Royaume-Uni43,6 M $0,32 %
4Belgique1888,7 k $0,08 %
5Pays-Bas2638,6 k $0,06 %
6France1127,6 k $0,01 %
7Australie148 k $0,00 %
8Norvège135,5 k $0,00 %
9Japon231,2 k $0,00 %
10Danemark18,1 k $0,00 %
11Finlande18 k $0,00 %
12Bermudes13,4 k $0,00 %
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