Titelia

Portefeuille d'OPTIMA CAPITAL LLC

134 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 32.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 5,1 %
  • Technologie 4,1 %
  • Énergie 2,2 %
  • Consommation cyclique 2,0 %
  • Communication 2,0 %
  • Consommation de base 1,9 %
  • Finance 1,6 %
  • Industrie 1,1 %
  • Santé 1,0 %
  • Non attribué 79,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 98,9 %
  • GB 1,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US131179,4 M $98,90 %
2GB32 M $1,10 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Dimensional ETF Trust 209 6448,1 M $
2SPDR Series Trust 105 0728 M $
3Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 32 0946,2 M $
4JPMorgan Income ETF 128 6885,9 M $
5Vanguard Total Stock Market ETF 17 9875,8 M $
6Cambria Global Value ETF 169 3565,6 M $
7J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 99 6405,4 M $
8Invesco S&P 500 Revenue ETF 40 7054,7 M $
9Dimensional ETF Trust 118 2014,6 M $
10Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equ 92 3774,6 M $
11WisdomTree Trust 101 2904,4 M $
12iShares Core S&P Small-Cap ETF 32 7344,1 M $
13VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 18 7774 M $
14JPMorgan Ultra-Short Income ETF 79 1264 M $
15Invesco QQQ Trust Series 1 6 7473,9 M $
16State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 83 3653,8 M $
17Wisdomtree Trust 38 1943,6 M $
18State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 5 3253,5 M $
19Exxon Mobil Corp 16 6232,8 M $
20Invesco S&P International Deve 51 2082,8 M $
21Vanguard S&P 500 ETF 4 4052,6 M $
22Bitwise Bitcoin ETF 70 4552,6 M $
23Schwab US Broad Market ETF 103 0502,6 M $
24Innovator Laddered Allocation Buffer ETF 67 4842,4 M $
25iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 42 9982,3 M $
26Vanguard Index Funds 10 2882,2 M $
27Innovator Intl Developed 10 Buffer ETF - Quarterly 73 4352,2 M $
28WisdomTree Trust 42 7832,2 M $
29GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LP 46 2732,1 M $
30Alphabet Inc 7 2682,1 M $
31Amazon.com Inc 9 4022 M $
32iShares Russell 2000 ETF 7 3711,8 M $
33Vanguard Scottsdale Funds 17 3001,7 M $
34Vanguard Growth ETF 3 7751,6 M $
35Vanguard Mid-Cap ETF 5 5491,6 M $
36Barclays Bank plc 42 1381,5 M $
37Apple Inc 5 8051,5 M $
38Oracle Corp 9 9551,5 M $
39SPDR Bloomberg International C 46 3351,4 M $
40Palantir Technologies Inc 9 1351,3 M $
41Vanguard Ultra Short Bond ETF 24 7721,2 M $
42State Street SPDR Portfolio S& 27 0461,2 M $
43State Street US Equity Premium Income ETF 36 7201,1 M $
44Microsoft Corp 2 9691,1 M $
45Vanguard FTSE Developed Markets ETF 16 7321,1 M $
46F5 Inc 3 5421 M $
47DBX ETF Trust 26 079943 k $
48Vanguard Total Bond Market ETF 12 630930,1 k $
49Invesco Senior Loan ETF 45 564930 k $
50Berkshire Hathaway Inc 1 925922,5 k $
51Meta Platforms Inc 1 568897,1 k $
52Costco Wholesale Corp 893890,2 k $
53J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 15 428856,5 k $
54Schwab U.S. Small-Cap ETF 28 344824,2 k $
55Advanced Micro Devices Inc 4 044822,7 k $
56NVIDIA Corp 4 649810,9 k $
57Dimensional ETF Trust 23 513796,2 k $
58Eaton Vance Mortgage Opportunities Etf 15 782794,2 k $
59Schwab Strategic Trust 26 819781,3 k $
60RTX Corp 3 899752,1 k $
61Capital Group Dividend Value ETF 17 573749,5 k $
62VanEck Uranium and Nuclear ETF 5 324709,1 k $
63INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 2 893687,4 k $
64Dimensional ETF Trust 18 500660,6 k $
65Chevron Corp 3 149651,6 k $
66Schwab US Dividend Equity ETF 19 197589 k $
67iShares Core MSCI EAFE ETF 6 031546 k $
68Walmart Inc 4 369543,9 k $
69State Street Blackstone Senior Loan ETF 13 127526,9 k $
70Energy Transfer LP 26 718515,7 k $
71Coca-Cola Co/The 6 721513,5 k $
72Tesla Inc 1 377511,9 k $
73iShares Core S&P 500 ETF 778508,1 k $
74Vanguard Total World Stock ETF 3 616500,1 k $
75McDonald's Corp. 1 608499,8 k $
76Vanguard Real Estate ETF 5 504488,2 k $
77Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 6 439484,2 k $
78Bitwise Ethereum ETF 31 669475 k $
79State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 16 161471,6 k $
80General Electric Co 1 652469,4 k $
81American Express Co 1 512457,4 k $
82Caterpillar Inc 641454,1 k $
83Global X Emerging Markets Bond ETF 19 068446,8 k $
84Home Depot Inc/The 1 319433,8 k $
85Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF 4 781428,3 k $
86Vanguard International Equity Index Funds 7 864425 k $
87Vanguard High Dividend Yield E 2 835419,7 k $
88Johnson & Johnson 1 680410,6 k $
89Global X SuperDividend ETF 16 242410,3 k $
90DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 7 912383,4 k $
91Principal Financial Group Inc 4 173376,1 k $
92Phillips 66 2 061375,4 k $
93Wisdomtree Trust 5 267358,7 k $
94AbbVie Inc 1 627353,9 k $
95ONEOK Inc 3 908353,2 k $
96Procter & Gamble Co/The 2 400346,6 k $
97Philip Morris International Inc. 2 032338,9 k $
98Tidal Trust I 14 196338,9 k $
99SPDR Series Trust 6 949335,8 k $
100AT&T Inc 11 283327,1 k $