Portefeuille d'OPTIMA CAPITAL LLC
134 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Dix premières lignes : 32.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Fonds 5,1 %
- Technologie 4,1 %
- Énergie 2,2 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Communication 2,0 %
- Consommation de base 1,9 %
- Finance 1,6 %
- Industrie 1,1 %
- Santé 1,0 %
- Non attribué 79,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | US | 131 | 179,4 M $ | 98,90 % |
| 2 | GB | 3 | 2 M $ | 1,10 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 101 | BondBloxx ETF Trust | 6 580 | 325,8 k $ | |
| 102 | PepsiCo Inc | 2 003 | 311 k $ | |
| 103 | Broadcom Inc | 968 | 299,6 k $ | |
| 104 | Kinder Morgan, Inc. | 8 687 | 291,3 k $ | |
| 105 | Pacer Funds Trust | 4 635 | 290 k $ | |
| 106 | Visa Inc | 956 | 289,2 k $ | |
| 107 | Vanguard Small-Cap ETF | 1 094 | 286,5 k $ | |
| 108 | GE Vernova Inc | 326 | 284,6 k $ | |
| 109 | British American Tobacco PLC | 4 785 | 283,8 k $ | |
| 110 | Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | 2 205 | 275,9 k $ | |
| 111 | ISHARES TRUST | 3 350 | 268,2 k $ | |
| 112 | iShares Trust | 2 342 | 264,9 k $ | |
| 113 | Archer-Daniels-Midland Co | 3 624 | 263,4 k $ | |
| 114 | VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF | 1 491 | 258 k $ | |
| 115 | Pfizer Inc | 9 186 | 257,9 k $ | |
| 116 | Eli Lilly & Co | 280 | 257,6 k $ | |
| 117 | Vanguard FTSE Europe ETF | 3 093 | 255 k $ | |
| 118 | Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 5 823 | 251,1 k $ | |
| 119 | Ford Motor Co | 21 611 | 249,4 k $ | |
| 120 | Vanguard Index Funds | 1 347 | 248,2 k $ | |
| 121 | Invesco S&P 500 Momentum ETF | 2 202 | 246,8 k $ | |
| 122 | Merck & Co Inc | 2 009 | 242,5 k $ | |
| 123 | iShares MSCI EAFE ETF | 2 476 | 240,5 k $ | |
| 124 | Gilead Sciences Inc | 1 695 | 236,2 k $ | |
| 125 | Vanguard Value ETF | 1 190 | 233,5 k $ | |
| 126 | Netflix Inc | 2 381 | 228,9 k $ | |
| 127 | J P Morgan Exchange Traded Fund Trust | 4 029 | 228,4 k $ | |
| 128 | Enterprise Products Partners LP | 5 980 | 226,3 k $ | |
| 129 | iShares Trust | 5 285 | 224,6 k $ | |
| 130 | Vanguard Total International S | 2 819 | 217,4 k $ | |
| 131 | Cincinnati Financial Corp | 1 361 | 214,8 k $ | |
| 132 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2 762 | 207,4 k $ | |
| 133 | BP PLC | 4 363 | 205 k $ | |
| 134 | Intel Corp | 4 557 | 201,1 k $ | |