Portefeuille de Caliber Wealth Management, LLC / KS
236 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Dix premières lignes : 46.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Fonds 27,8 %
- Technologie 5,1 %
- Finance 2,9 %
- Santé 2,8 %
- Communication 2,6 %
- Consommation cyclique 2,5 %
- Industrie 1,8 %
- Énergie 1,7 %
- Consommation de base 1,6 %
- Services publics 1,0 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 49,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | US | 236 | 865,8 M $ | 100,00 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 201 | iShares Trust | 5 218 | 274,3 k $ | |
| 202 | Global X Funds | 10 750 | 269,9 k $ | |
| 203 | NetApp Inc | 2 606 | 266,8 k $ | |
| 204 | CVS Health Corp | 3 650 | 262,1 k $ | |
| 205 | Arista Networks Inc | 2 129 | 261,4 k $ | |
| 206 | Colgate-Palmolive Co | 3 020 | 257,4 k $ | |
| 207 | ISHARES TRUST | 3 150 | 252,2 k $ | |
| 208 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 10 768 | 250 k $ | |
| 209 | L3Harris Technologies Inc | 721 | 249 k $ | |
| 210 | Intercontinental Exchange Inc | 1 574 | 247,5 k $ | |
| 211 | Amgen Inc | 696 | 244,7 k $ | |
| 212 | iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | 3 729 | 241,4 k $ | |
| 213 | American Healthcare REIT Inc | 5 098 | 240,4 k $ | |
| 214 | SPDR Series Trust | 2 444 | 239,3 k $ | |
| 215 | Fiserv Inc | 4 244 | 236,8 k $ | |
| 216 | Estee Lauder Cos Inc/The | 3 285 | 235,8 k $ | |
| 217 | Public Service Enterprise Group Inc | 2 906 | 235,2 k $ | |
| 218 | Invesco S&P 500 Revenue ETF | 2 017 | 231,8 k $ | |
| 219 | iShares MBS ETF | 2 403 | 228,1 k $ | |
| 220 | Synchrony Financial | 3 290 | 223,8 k $ | |
| 221 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 3 647 | 223,7 k $ | |
| 222 | General Mills, Inc. | 5 967 | 222,1 k $ | |
| 223 | Phillips 66 | 1 219 | 222,1 k $ | |
| 224 | iShares Short-Term National Muni Bond ETF | 2 068 | 220,3 k $ | |
| 225 | Dimensional U S Small Cap ETF | 3 075 | 218,7 k $ | |
| 226 | Duke Energy Corp | 1 656 | 216,8 k $ | |
| 227 | Vanguard High Dividend Yield E | 1 439 | 213,1 k $ | |
| 228 | iShares Trust | 4 992 | 212,4 k $ | |
| 229 | State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Etf | 6 318 | 211,9 k $ | |
| 230 | Select Sector Spdr Trust | 3 452 | 211,5 k $ | |
| 231 | Evergy Inc | 2 567 | 210,3 k $ | |
| 232 | Capital One Financial Corp | 1 146 | 209,1 k $ | |
| 233 | iShares iBonds Dec 2026 Term C | 8 448 | 204,8 k $ | |
| 234 | Bitwise Bitcoin ETF | 5 501 | 202,5 k $ | |
| 235 | Thermo Fisher Scientific Inc | 409 | 201 k $ | |
| 236 | RiverNorth Flexible | 12 000 | 151,8 k $ | |