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Composition de Caliber Wealth Management, LLC / KS

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Actif net
-
Positions
236 dans 2 pays
10 premières
46,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101SPDR SERIES TRUST 30 5611,5 M $
102State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 18 9481,5 M $
103iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 14 7981,4 M $
104Vanguard Total Bond Market ETF 19 0041,4 M $
105ISHARES TRUST 14 3341,4 M $
106ISHARES TRUST 18 7431,4 M $
107ISHARES TRUST 13 8231,4 M $
108iShares U.S. Financial Service 16 2921,3 M $
109iShares MSCI USA Quality Factor ETF 6 5881,3 M $
110SPDR SERIES TRUST 6 9961,2 M $
111RTX Corp 6 2191,2 M $
112BLACKROCK ETF TRUST 32 1381,2 M $
113ISHARES TRUST 10 2031,1 M $
114Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 13 7831,1 M $
115iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 28 5881,1 M $
116MERCADOLIBRE INC 5831 M $
117First Trust Value Line Dividen 21 202997,2 k $
118iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 21 123993,2 k $
119CATERPILLAR INC 1 371971,3 k $
120INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 4 879936,4 k $
121iShares Trust 20 394925,3 k $
122ISHARES TRUST 18 795868,2 k $
123Tesla Inc 2 291851,7 k $
124T-Mobile US Inc 3 957831 k $
125Innovator U.S. Equity Power Bu 19 226821,3 k $
126State Street SPDR Portfolio De 17 470797,5 k $
127ISHARES TRUST 15 828792 k $
128JPMorgan Ultra-Short Income ETF 15 586788,8 k $
129VanEck Morningstar Wide Moat ETF 7 584733,4 k $
130Bank of America Corp 15 011731,8 k $
131Costco Wholesale Corp 719716,6 k $
132SPDR SERIES TRUST 28 455705,7 k $
133Innovator U.S. Equity Buffer E 14 681704,5 k $
134iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 7 298696,5 k $
135Southwest Airlines Co 18 258686 k $
136Cambria Emerging Shareholder Y 16 536684,7 k $
137VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 3 166681 k $
138Kimbell Royalty Partners LP 47 051680,8 k $
139Cardinal Health Inc 3 160667,8 k $
140Barings BDC Inc 80 650663,8 k $
141Cognex Corp 13 492661 k $
142Eli Lilly & Co 674619,9 k $
143CISCO SYSTEMS INC 7 954617,1 k $
144Ishares S&p 100 Etf 1 891601,4 k $
145iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 12 558597,1 k $
146Merck & Co Inc 4 902589,6 k $
147SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 3 610583,8 k $
148Vanguard Real Estate ETF 6 365564,5 k $
149Oracle Corp 3 605530,4 k $
150Vanguard Information Technology ETF 735512,9 k $
151ISHARES TRUST 7 469511,4 k $
152McDonald's Corp 1 626505,4 k $
153First Trust Cloud Computing ETF 4 500492,1 k $
154Boston Scientific Corp 7 828491,2 k $
155ISHARES TRUST 4 826486,1 k $
156SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 9 832485,4 k $
157Walt Disney Co/The 5 015483,3 k $
158iShares ESG Aware MSCI EM ETF 10 565480,4 k $
159ISHARES INC 6 028474,1 k $
160State Street SPDR S&P Dividend ETF 3 248474 k $
161Innovator U.S. Equity Buffer E 9 306455,8 k $
162ConocoPhillips 3 448455,1 k $
163Chevron Corp 2 195454,1 k $
164Vanguard Mid-Cap Growth ETF 1 676431,4 k $
165Innovator U.S. Equity Buffer E 8 923429 k $
166Coca-Cola Co/The 5 624427,7 k $
167Netflix Inc 4 354418,6 k $
168Goldman Sachs Group Inc/The 492416,2 k $
169ISHARES TRUST 18 155415,9 k $
170Commerce Bancshares Inc/MO 8 162401,6 k $
171Mastercard Inc 788393,7 k $
172ONEOK Inc 4 327391,1 k $
173iShares High Yield Muni Active ETF 8 102388,8 k $
174Fidelity Total Bond ETF 8 499387,7 k $
175VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 5 181387,1 k $
176ISHARES GOLD TRUST 4 197370 k $
177Invesco S&P 500 Momentum ETF 3 282367,9 k $
178ISHARES TRUST 2 003363,4 k $
179Innovator International Developed Power Buffer ETF - October 10 340362,4 k $
180iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 3 797347 k $
181INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 1 422344,6 k $
182VANGUARD CHARLOTTE FUNDS 7 130342,6 k $
183VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 6 255338,1 k $
184Global Payments Inc 5 019337,8 k $
185Morgan Stanley 2 007330,3 k $
186Target Corp 2 715329,1 k $
187Lam Research Corp 1 538328,7 k $
188Marvell Technology Inc 3 128309,8 k $
189Procter & Gamble Co/The 2 138308,8 k $
190Vanguard Small-Cap ETF 1 172307 k $
191Akamai Technologies Inc 2 621301 k $
192BLACKROCK ETF TRUST 7 144293,3 k $
193GLOBAL X FUNDS 4 105290,8 k $
194iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 2 647288,5 k $
195Innovator U.S. Equity Buffer E 6 671287 k $
196Innovator U.S. Equity Power Bu 7 006286,3 k $
197SCHWAB STRATEGIC TRUST 9 803285,6 k $
198VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 4 416283 k $
199ISHARES TRUST 5 226278,8 k $
200Aflac Inc 2 517276,1 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 28,3 %
  • Technologie 5,1 %
  • Finance 2,9 %
  • Santé 2,7 %
  • Communication 2,6 %
  • Consommation cyclique 2,5 %
  • Industrie 1,8 %
  • Énergie 1,7 %
  • Consommation de base 1,6 %
  • Services publics 1,0 %
  • Matériaux 0,5 %
  • Non attribué 49,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,9 %
  • Uruguay 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis235864,8 M $99,88 %
2Uruguay11 M $0,12 %
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