Portefeuille de MB, LEVIS & ASSOCIATES, LLC

Name: Portefeuille de MB, LEVIS & ASSOCIATES, LLC
Creator: Titelia

214 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 68.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

Industrie 6,3 %
Technologie 5,2 %
Santé 3,8 %
Finance 3,2 %
Consommation de base 2,3 %
Communication 1,5 %
Consommation cyclique 1,4 %
Énergie 0,7 %
Services publics 0,5 %
Immobilier 0,4 %
Fonds 0,1 %
Matériaux 0,1 %
Non attribué 74,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 100,0 %
GB 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	213	211,1 M $	100,00 %
2	GB	1	10,3 k $	0,00 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	265 807	20 M $
2	Vanguard Large-Cap ETF	66 145	19,8 M $
3	WisdomTree US High Dividend Fund	158 245	17,3 M $
4	WisdomTree Trust	174 355	15,3 M $
5	iShares iBonds Dec 2031 Term C	657 363	13,8 M $
6	iShares iBonds Dec 2034 Term C	510 649	13,3 M $
7	iShares iBonds Dec 2032 Term C	521 224	13,2 M $
8	iShares iBonds Dec 2033 Term C	490 228	12,7 M $
9	CAPITAL GROUP MUNICIPAL INCOME ETF	396 290	10,8 M $
10	American Century US Quality Growth ETF	88 035	9,2 M $
11	Caterpillar Inc	6 566	4,7 M $
12	Apple Inc	16 805	4,3 M $
13	JPMorgan Chase & Co	12 217	3,6 M $
14	Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF	64 104	3,2 M $
15	Microsoft Corp	7 606	2,8 M $
16	Johnson & Johnson	10 689	2,6 M $
17	Alphabet Inc	8 574	2,5 M $
18	Lowe's Cos Inc	10 114	2,4 M $
19	TRP DIVIDEND GROWTH ETF	50 969	2,3 M $
20	iShares Russell 2000 Value ETF	11 852	2,2 M $
21	Walmart Inc	15 177	1,9 M $
22	RTX Corp	9 727	1,9 M $
23	Emerson Electric Co.	13 528	1,8 M $
24	Travelers Cos Inc/The	5 620	1,6 M $
25	Procter & Gamble Co/The	11 106	1,6 M $
26	Automatic Data Processing Inc	7 860	1,6 M $
27	Abbott Laboratories	15 488	1,6 M $
28	Norfolk Southern Corp	5 425	1,6 M $
29	QUALCOMM Inc	11 060	1,4 M $
30	Merck & Co Inc	11 772	1,4 M $
31	Vanguard Growth ETF	3 022	1,3 M $
32	Exxon Mobil Corp	6 522	1,1 M $
33	Amgen Inc	2 956	1 M $
34	FedEx Corp	2 759	982,5 k $
35	PepsiCo Inc	6 238	968,7 k $
36	Novartis AG	5 410	826,4 k $
37	NextEra Energy Inc	8 789	816,3 k $
38	Prologis Inc	5 100	674,2 k $
39	International Business Machines Corp.	2 439	591,1 k $
40	PNC Financial Services Group Inc/The	2 627	546,7 k $
41	NVIDIA Corp	3 035	529,2 k $
42	Chevron Corp	1 768	365,8 k $
43	Vanguard Index Funds	1 635	355,2 k $
44	Lockheed Martin Corp	561	339,4 k $
45	Cisco Systems, Inc.	4 218	327,2 k $
46	Amazon.com Inc	1 407	293 k $
47	Vanguard Information Technology ETF	406	283,1 k $
48	Applied Materials Inc	715	244,3 k $
49	iShares Russell 1000 Growth ETF	526	224,3 k $
50	Meta Platforms Inc	383	219,1 k $
51	Corning Inc	1 525	207,4 k $
52	Invesco QQQ Trust Series 1	349	201,7 k $
53	Strategy Inc	1 600	199,7 k $
54	VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF	2 503	198,4 k $
55	Mastercard Inc	367	183,4 k $
56	Berkshire Hathaway Inc	380	182,1 k $
57	Kinder Morgan, Inc.	5 333	178,8 k $
58	iShares Trust	797	174,3 k $
59	Vanguard Small-Cap ETF	665	174,2 k $
60	Coca-Cola Co/The	2 111	160,5 k $
61	McDonald's Corp.	494	153,6 k $
62	Visa Inc	485	146,7 k $
63	Altria Group, Inc.	2 222	146,6 k $
64	VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	659	141,8 k $
65	Bank of America Corp	2 740	133,6 k $
66	Alphabet Inc	446	128,2 k $
67	AbbVie Inc	547	118,9 k $
68	Schwab Strategic Trust	4 032	117,5 k $
69	Vanguard Mid-Cap ETF	408	117,3 k $
70	Eli Lilly & Co	125	115,2 k $
71	Verizon Communications Inc	2 259	113,4 k $
72	ConocoPhillips	817	107,8 k $
73	Pfizer Inc	3 773	105,9 k $
74	iShares Russell 2000 Growth ETF	326	102,2 k $
75	Philip Morris International Inc.	598	98,9 k $
76	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	1 189	98,4 k $
77	Air Products and Chemicals Inc	336	97,6 k $
78	Honeywell International Inc	417	94,3 k $
79	CSX Corp	2 252	92,5 k $
80	Moody's Corp	200	87,3 k $
81	Deere & Co	149	84 k $
82	Franklin Universal Trust	10 269	82,3 k $
83	UnitedHealth Group Inc	302	81,6 k $
84	Vanguard Total Stock Market ETF	250	80,3 k $
85	Aflac Inc	711	78 k $
86	ServiceNow Inc	725	75,8 k $
87	Hamilton Lane Inc	722	71,8 k $
88	Occidental Petroleum Corp	1 042	67,7 k $
89	Bristol-Myers Squibb Co	1 101	66,8 k $
90	SPDR Gold Shares	150	64,5 k $
91	AT&T Inc	2 027	58,8 k $
92	Salesforce Inc	311	58,1 k $
93	Boeing Co/The	290	57,8 k $
94	Veeva Systems Inc	321	56,4 k $
95	Illinois Tool Works Inc	208	54,1 k $
96	Oracle Corp	357	52,6 k $
97	Immunome Inc	2 373	51,9 k $
98	Corteva Inc	551	46,2 k $
99	PPL Corp	1 206	46,1 k $
100	Exelixis Inc	1 000	42,9 k $