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Composition de Fourth Dimension Wealth, LLC

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Actif net
-
Positions
522 dans 9 pays
10 premières
39,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 25519,2 k $
302Circle Internet Group Inc 20019,1 k $
303Venture Global Inc 1 20118,9 k $
304FirstCash Holdings Inc 10018,8 k $
305Charles Schwab Corp/The 20018,8 k $
306Twilio Inc 14518,2 k $
307Archer-Daniels-Midland Co 25018,2 k $
308Howmet Aerospace Inc 7818 k $
309Masimo Corp 10017,8 k $
310PayPal Holdings Inc 39317,8 k $
311United Parcel Service Inc 18017,7 k $
312iShares MSCI South Korea ETF 14317,6 k $
313Starwood Property Trust Inc 1 00017,2 k $
314General Mills, Inc. 46017,1 k $
315Agilent Technologies Inc 15017,1 k $
316Incyte Corp 18016,9 k $
317Gorman-Rupp Co/The 27016,8 k $
318FS KKR Capital Corp 1 64416,7 k $
319Elevance Health Inc 5716,7 k $
320Knight-Swift Transportation Holdings Inc 28816,6 k $
321Morgan Stanley 10016,5 k $
322Sysco Corp 23016,4 k $
323Prudential Financial, Inc. 16716,3 k $
324TJX Cos Inc/The 10016 k $
325Pacer Funds Trust 25315,8 k $
326Dover Corp 7515,6 k $
327Samsara Inc 49015,5 k $
328EnerSys 8915,5 k $
329Snowflake Inc 10215,4 k $
330Meritage Homes Corp 24615,2 k $
331Bristol-Myers Squibb Co 25015,2 k $
332Kinder Morgan, Inc. 45015,1 k $
333Vanguard High Dividend Yield E 10014,8 k $
334Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 1 40014,8 k $
335USA Rare Earth Inc 95014,4 k $
336SPDR Series Trust 10014,2 k $
337Rithm Capital Corp 1 50014,2 k $
338LPL Financial Holdings Inc 4714,1 k $
339Target Corp 11614,1 k $
340Snap-on Inc 3813,8 k $
341Qnity Electronics Inc 11913,7 k $
342Bloom Energy Corp 10013,5 k $
343Korea Electric Power Corp 91513 k $
344Brookfield Real Assets Income 1 00012,9 k $
345Applied Optoelectronics Inc 15012,7 k $
346T Rowe Price Group Inc 14012,6 k $
347Cisco Systems, Inc. 16212,6 k $
348Blackrock Multi-Sector Income Tr 1 00012,5 k $
349iShares Bitcoin Trust ETF 32512,5 k $
350Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 60012,5 k $
351iShares Russell 2000 Value ETF 6512,3 k $
352COPT Defense Properties 40012,2 k $
353Coinbase Global Inc 7012,2 k $
354Rigetti Computing Inc 87012,2 k $
355Crown Castle Inc 15012,2 k $
356AppLovin Corp 3011,9 k $
357Franklin Electric Co Inc 12911,9 k $
358Weyerhaeuser Co 48411,8 k $
359Vanguard Mid-Cap ETF 4111,8 k $
360Timken Co/The 11711,8 k $
361Hexcel Corp 14411,7 k $
362Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF 55311,6 k $
363Comcast Corp 39511,3 k $
364iShares Trust 10011,3 k $
365British American Tobacco PLC 19311,3 k $
366Chipotle Mexican Grill Inc 35011,2 k $
367Millrose Properties Inc 40011,2 k $
368TFS Financial Corp 78711,1 k $
369First Trust Cloud Computing ETF 10010,9 k $
370Invesco Exchange-Traded Fund T 20010,9 k $
371Ondas Inc 1 20010,8 k $
372Las Vegas Sands Corp 20010,8 k $
373Coherent Corp 4510,7 k $
374PPG Industries Inc 10010,7 k $
375State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 42310,5 k $
376State Street SPDR Dow Jones REIT ETF 10310,4 k $
377Clorox Co/The 10010,4 k $
378INVESCO AEROSPACE & DEFEN 6110,1 k $
379FirstEnergy Corp 1959,9 k $
380Oracle Corp 669,7 k $
381Warner Bros Discovery Inc 3539,7 k $
382Intuitive Surgical Inc 219,7 k $
383Roku Inc 1009,5 k $
384Insmed Inc 579,3 k $
385Airbnb Inc 739,2 k $
386Schwab Strategic Trust 2989,1 k $
387Mondelez International Inc 1569 k $
388ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP 2409 k $
389Itron Inc 978,7 k $
390Axcelis Technologies Inc 928,6 k $
391Reinsurance Group of America Inc 418,4 k $
392Janux Therapeutics Inc 6008,3 k $
393Booz Allen Hamilton Holding Corp 1068,3 k $
394Woodward Inc 238,2 k $
395Vanguard Scottsdale Funds 1718 k $
396Genuine Parts Co 757,9 k $
397Invesco KBW Bank ETF 1007,9 k $
398US Bancorp 1467,6 k $
399National Storage Affiliates Trust 2007,5 k $
400Vertiv Holdings Co 307,5 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 11,9 %
  • Fonds 3,7 %
  • Consommation cyclique 3,2 %
  • Communication 2,2 %
  • Santé 1,7 %
  • Finance 1,4 %
  • Énergie 0,9 %
  • Consommation de base 0,8 %
  • Industrie 0,6 %
  • Services publics 0,5 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 72,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,7 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • Brésil 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Finlande 0,0 %
  • Canada 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis510256,3 M $99,70 %
2Taïwan1471,6 k $0,18 %
3Royaume-Uni4214,4 k $0,08 %
4Pays-Bas255,1 k $0,02 %
5Corée du Sud113 k $0,01 %
6Brésil112,5 k $0,00 %
7Danemark12,4 k $0,00 %
8Finlande1105 $0,00 %
9Canada152 $0,00 %
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