Titelia

Portefeuille de FORM Wealth Advisors, LLC

56 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 87.4 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 36,1 %
  • Finance 0,4 %
  • Industrie 0,4 %
  • Technologie 0,4 %
  • Santé 0,3 %
  • Énergie 0,1 %
  • Consommation cyclique 0,1 %
  • Consommation de base 0,1 %
  • Services publics 0,1 %
  • Communication 0,1 %
  • Non attribué 61,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US56853,2 M $100,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1iShares Core S&P 500 ETF 297 706194,5 M $
2BlackRock ETF Trust 2 268 468132 M $
3iShares Core MSCI EAFE ETF 1 337 502121,1 M $
4iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 800 45255,8 M $
5iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 506 43750,3 M $
6iShares Core Dividend Growth ETF 715 44450,2 M $
7Invesco QQQ Trust Series 1 78 14745,1 M $
8iShares Core S&P Mid-Cap ETF 596 59740,3 M $
9iShares Trust 585 47729,6 M $
10iShares Core S&P Small-Cap ETF 217 07727 M $
11iShares Trust 245 16421,3 M $
12iShares Trust 160 18715,3 M $
13Ishares Inc 159 37812,5 M $
14iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 235 5608,7 M $
15Janus Detroit Street Trust 129 9546,5 M $
16Invesco Senior Loan ETF 313 2276,4 M $
17iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 66 7246,3 M $
18iShares Trust 15 5703,3 M $
19iShares Trust 27 1843,1 M $
20AbbVie Inc 8 2301,8 M $
21General Electric Co 5 8311,7 M $
22Apple Inc 5 7931,5 M $
23GE Vernova Inc 1 6791,5 M $
24JPMorgan Chase & Co 4 4221,3 M $
25Exxon Mobil Corp 7 4701,3 M $
26Berkshire Hathaway Inc 2 6391,3 M $
27McDonald's Corp. 3 9691,2 M $
28Microsoft Corp 2 575953 k $
29iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 10 031930,3 k $
30International Business Machines Corp. 2 982722,8 k $
31Walt Disney Co/The 7 002674,8 k $
32MGE Energy Inc 8 558661,4 k $
33iShares Trust 1 624579,1 k $
34Vanguard Total Stock Market ETF 1 665534,1 k $
35Chevron Corp 2 532524 k $
36SPDR Series Trust 5 398494 k $
37SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 3 560473,1 k $
38Costco Wholesale Corp 454452,4 k $
39Constellation Energy Corp. 1 567437,6 k $
40iShares Convertible Bond ETF 4 086415,9 k $
41Raymond James Financial Inc 2 762399,9 k $
42Prudential Financial, Inc. 3 607352,4 k $
43RTX Corp 1 790345,3 k $
44Abbott Laboratories 3 351344,1 k $
45Colgate-Palmolive Co 3 790323,1 k $
46Alliant Energy Corp 4 450319,3 k $
47Danaher Corp 1 636310,1 k $
48WisdomTree Trust 6 815296,1 k $
49NVIDIA Corp 1 638285,7 k $
50Travelers Cos Inc/The 930271,3 k $
51INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 10 051271 k $
52Procter & Gamble Co/The 1 836265,1 k $
53Vanguard S&P 500 ETF 426254,6 k $
54State Street SPDR ICE Preferre 8 176252,1 k $
55Exelon Corp 4 451218,2 k $
56Pitney Bowes Inc 14 684162,3 k $