Titelia

Portfolio von FORM Wealth Advisors, LLC

56 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 87.4 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 36,1 %
  • Finanzen 0,4 %
  • Industrie 0,4 %
  • Technologie 0,4 %
  • Gesundheit 0,3 %
  • Energie 0,1 %
  • Zyklischer Konsum 0,1 %
  • Basiskonsum 0,1 %
  • Versorger 0,1 %
  • Kommunikation 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 61,8 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US56853,2 Mio. $100,00 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1iShares Core S&P 500 ETF 297.706194,5 Mio. $
2BlackRock ETF Trust 2.268.468132 Mio. $
3iShares Core MSCI EAFE ETF 1.337.502121,1 Mio. $
4iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 800.45255,8 Mio. $
5iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 506.43750,3 Mio. $
6iShares Core Dividend Growth ETF 715.44450,2 Mio. $
7Invesco QQQ Trust Series 1 78.14745,1 Mio. $
8iShares Core S&P Mid-Cap ETF 596.59740,3 Mio. $
9iShares Trust 585.47729,6 Mio. $
10iShares Core S&P Small-Cap ETF 217.07727 Mio. $
11iShares Trust 245.16421,3 Mio. $
12iShares Trust 160.18715,3 Mio. $
13Ishares Inc 159.37812,5 Mio. $
14iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 235.5608,7 Mio. $
15Janus Detroit Street Trust 129.9546,5 Mio. $
16Invesco Senior Loan ETF 313.2276,4 Mio. $
17iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 66.7246,3 Mio. $
18iShares Trust 15.5703,3 Mio. $
19iShares Trust 27.1843,1 Mio. $
20AbbVie Inc 8.2301,8 Mio. $
21General Electric Co 5.8311,7 Mio. $
22Apple Inc 5.7931,5 Mio. $
23GE Vernova Inc 1.6791,5 Mio. $
24JPMorgan Chase & Co 4.4221,3 Mio. $
25Exxon Mobil Corp 7.4701,3 Mio. $
26Berkshire Hathaway Inc 2.6391,3 Mio. $
27McDonald's Corp. 3.9691,2 Mio. $
28Microsoft Corp 2.575953.026 $
29iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 10.031930.255 $
30International Business Machines Corp. 2.982722.807 $
31Walt Disney Co/The 7.002674.814 $
32MGE Energy Inc 8.558661.416 $
33iShares Trust 1.624579.053 $
34Vanguard Total Stock Market ETF 1.665534.149 $
35Chevron Corp 2.532523.974 $
36SPDR Series Trust 5.398494.041 $
37SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 3.560473.124 $
38Costco Wholesale Corp 454452.379 $
39Constellation Energy Corp. 1.567437.599 $
40iShares Convertible Bond ETF 4.086415.873 $
41Raymond James Financial Inc 2.762399.937 $
42Prudential Financial, Inc. 3.607352.378 $
43RTX Corp 1.790345.291 $
44Abbott Laboratories 3.351344.091 $
45Colgate-Palmolive Co 3.790323.056 $
46Alliant Energy Corp 4.450319.332 $
47Danaher Corp 1.636310.132 $
48WisdomTree Trust 6.815296.097 $
49NVIDIA Corp 1.638285.691 $
50Travelers Cos Inc/The 930271.262 $
51INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 10.051270.972 $
52Procter & Gamble Co/The 1.836265.124 $
53Vanguard S&P 500 ETF 426254.556 $
54State Street SPDR ICE Preferre 8.176252.143 $
55Exelon Corp 4.451218.199 $
56Pitney Bowes Inc 14.684162.258 $