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Composition de Generali Investments CEE, investicni spolecnost, a.s.

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Actif net
-
Positions
292 dans 19 pays
10 premières
23,7 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 79 13051,5 M $
2Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 193 97637,2 M $
3Invesco QQQ Trust Series 1 39 74822,9 M $
4NVIDIA Corp 122 90221,4 M $
5Amazon.com Inc 101 15421,1 M $
6Microsoft Corp 54 38420,1 M $
7iShares Biotechnology ETF 116 11519,6 M $
8iShares Core S&P 500 ETF 27 00017,6 M $
9Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC 549 41417,1 M $
10Apple Inc 64 61316,4 M $
11NAC Kazatomprom JSC 196 33915,3 M $
12Samsung Electronics Co Ltd 5 23914,9 M $
13Kaspi.KZ JSC 187 56813,9 M $
14Vanguard International Equity Index Funds 249 74813,5 M $
15Broadcom Inc 42 39613,1 M $
16Advanced Micro Devices Inc 63 87513 M $
17Alphabet Inc 43 18112,4 M $
18JPMorgan Chase & Co 41 76512,3 M $
19Equinix Inc 11 76611,5 M $
20iShares Global Clean Energy ETF 619 00011,3 M $
21Dell Technologies Inc 64 84510,6 M $
22PepsiCo Inc 68 33110,6 M $
23Walt Disney Co/The 101 0609,7 M $
24Alphabet Inc 33 4219,6 M $
25Visa Inc 30 5439,2 M $
26Chevron Corp 44 2909,2 M $
27American Express Co 29 8849 M $
28International Business Machines Corp. 36 9178,9 M $
29Meta Platforms Inc 15 5128,9 M $
30McDonald's Corp. 27 8848,7 M $
31Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 25 6058,7 M $
32SK hynix Inc 14 4228,5 M $
33Eli Lilly & Co 9 2338,5 M $
34Exxon Mobil Corp 47 7008,1 M $
35Mastercard Inc 16 0748 M $
36Biogen Inc 43 5528 M $
37AbbVie Inc 36 6348 M $
38Berkshire Hathaway Inc 15 9427,6 M $
39Groupon Inc 636 7797,6 M $
40Gilead Sciences Inc 53 8967,5 M $
41Verizon Communications Inc 145 6807,3 M $
42Coca-Cola Co/The 92 5247 M $
43Gold Fields Ltd 147 5546,7 M $
44FedEx Corp 18 6936,7 M $
45Welltower Inc 31 6006,2 M $
46Netflix Inc 64 5026,2 M $
47Citigroup Inc 54 3926,2 M $
48Sony Group Corp 289 1176 M $
49Tesla Inc 15 9415,9 M $
50Goldman Sachs Group Inc/The 6 9765,9 M $
51eBay Inc 63 9175,8 M $
52Morgan Stanley 34 1745,6 M $
53Costco Wholesale Corp 5 5815,6 M $
54Spectrum Brands Holdings Inc 74 9565,5 M $
55AT&T Inc 189 1285,5 M $
56Texas Instruments Inc 28 1745,5 M $
57Procter & Gamble Co/The 37 3685,4 M $
58Toyota Motor Corp 25 4545,2 M $
59Intel Corp 118 2185,2 M $
60HSBC Holdings PLC 63 0215,2 M $
61Philip Morris International Inc. 31 4245,2 M $
62Infosys Ltd 383 7865,2 M $
63Walmart Inc 41 6955,2 M $
64HP Inc 258 5195 M $
65Caterpillar Inc 6 8454,8 M $
66Kraft Heinz Co/The 214 4574,8 M $
67Cisco Systems, Inc. 61 8684,8 M $
68Vertex Pharmaceuticals Inc 10 5994,7 M $
69Home Depot Inc/The 14 3894,7 M $
70Gen Digital Inc 251 3174,7 M $
71Alibaba Group Holding Ltd 37 3734,7 M $
72Wells Fargo & Co 57 5174,6 M $
73Colgate-Palmolive Co 52 9484,5 M $
74Simon Property Group Inc 24 1024,5 M $
75UnitedHealth Group Inc 15 9894,3 M $
76Johnson & Johnson 17 5564,3 M $
77Amgen Inc 12 1934,3 M $
78Bank of America Corp 87 9224,3 M $
79Valero Energy Corp 17 2504,3 M $
80MercadoLibre Inc 2 4144,2 M $
81HDFC Bank Ltd 161 0494 M $
82Marathon Petroleum Corp 15 8943,9 M $
83Uber Technologies Inc 53 3273,8 M $
84Prologis Inc 29 0003,8 M $
85Deere & Co 6 8013,8 M $
86Monster Beverage Corp 51 6393,7 M $
87United Parcel Service Inc 37 6763,7 M $
88Nestle SA 37 1603,7 M $
89Blackrock Inc 3 8133,7 M $
90Booking Holdings Inc 8683,7 M $
91HUUUGE Inc 587 1673,6 M $
92Air Astana AO 626 6433,6 M $
93Merck & Co Inc 29 6253,6 M $
94Sarepta Therapeutics Inc 163 2903,6 M $
95Honda Motor Co Ltd 144 4293,5 M $
96Newmont Corp 30 4963,3 M $
97Tencent Holdings Ltd 52 0643,3 M $
98Starbucks Corp 36 6323,3 M $
99Airbnb Inc 25 9763,3 M $
100PayPal Holdings Inc 72 0343,3 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 17,7 %
  • Finance 9,7 %
  • Consommation cyclique 8,0 %
  • Santé 7,7 %
  • Communication 7,2 %
  • Consommation de base 5,4 %
  • Industrie 3,9 %
  • Énergie 3,4 %
  • Immobilier 2,9 %
  • Fonds 1,7 %
  • Services publics 1,2 %
  • Matériaux 0,5 %
  • Non attribué 30,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 85,3 %
  • Kazakhstan 3,0 %
  • Corée du Sud 2,7 %
  • Royaume-Uni 1,9 %
  • Inde 1,3 %
  • Japon 1,2 %
  • Taïwan 1,0 %
  • Brésil 0,9 %
  • Afrique du Sud 0,8 %
  • Îles Caïmans 0,5 %
  • Chine 0,5 %
  • Suisse 0,4 %
  • Autres pays 0,6 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis229881,5 M $85,28 %
2Kazakhstan231 M $3,00 %
3Corée du Sud827,5 M $2,66 %
4Royaume-Uni419,6 M $1,90 %
5Inde513,4 M $1,29 %
6Japon612,4 M $1,20 %
7Taïwan310 M $0,97 %
8Brésil79,6 M $0,93 %
9Afrique du Sud48 M $0,77 %
10Îles Caïmans55,3 M $0,51 %
11Chine65,1 M $0,50 %
12Suisse34,3 M $0,42 %
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