Titelia

Portefeuille de Compass Planning Associates Inc

28 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 92.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 1,5 %
  • Technologie 0,4 %
  • Communication 0,3 %
  • Finance 0,2 %
  • Non attribué 97,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US28155,5 M $100,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Vanguard Short-term Bond Etf 365 75328,7 M $
2Vanguard Bond Index Funds 361 59727,9 M $
3Vanguard Value ETF 105 07720,6 M $
4State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 28 84418,8 M $
5Vanguard Scottsdale Funds 300 70617,6 M $
6Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 182 40813,7 M $
7Vanguard World Fund 44 0866,4 M $
8Vanguard Growth ETF 8 7753,8 M $
9Vanguard Small-Cap ETF 13 5383,5 M $
10Vanguard Total Stock Market ETF 10 2123,3 M $
11Vanguard Mid-Cap ETF 6 0901,7 M $
12Vanguard FTSE Developed Markets ETF 23 8831,5 M $
13Vanguard S&P 500 ETF 2 3421,4 M $
14Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 17 191857,7 k $
15iShares MSCI EAFE ETF 8 511826,6 k $
16Microsoft Corp 1 514560,4 k $
17State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 1 116516,9 k $
18iShares Core S&P 500 ETF 771503,4 k $
19Alphabet Inc 1 726495,2 k $
20Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II 22 335457 k $
21Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund, Inc. 10 190386,5 k $
22SPDR Series Trust 1 723370,5 k $
23Calamos Strategic Total Return 17 898306,4 k $
24iShares TIPS Bond ETF 2 470272,6 k $
25Vanguard Large-Cap ETF 849253,7 k $
26Berkshire Hathaway Inc 526252,1 k $
27Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund 17 450240,6 k $
28iShares Russell 2000 ETF 929230,5 k $