Composition de HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC

Name: Composition de HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC
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Actif net: -
Positions: 94 dans 2 pays
10 premières: 59,1 % de la poche actions
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	iShares Russell Top 200 Growth	111 862	27,8 M $
2	iShares Trust	190 684	17,7 M $
3	ISHARES TRUST	135 999	10,1 M $
4	iShares Russell Mid-Cap Value	64 497	9,4 M $
5	ISHARES TRUST	80 010	8,9 M $
6	State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	106 667	8,2 M $
7	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	97 693	6,8 M $
8	ALLIANZIM US 6M BF10 APR-OCT	169 540	5,7 M $
9	VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	48 681	4,9 M $
10	ALLIANZIM US EQ BUFFER20 OCT	120 245	4,6 M $
11	Simplify Managed Futures Strat	139 571	4,2 M $
12	Simplify Exchange Traded Funds	173 204	4,1 M $
13	ALLIANZIM US EQ BUFFER20 SEP	114 520	3,6 M $
14	Simplify Exchange Traded Funds	148 154	3,1 M $
15	ALLIANZIM US EQ BUFFER20 JUL	77 440	3 M $
16	Simplify Barrier Income ETF	116 907	2,9 M $
17	Simplify Exchange Traded Funds	139 538	2,8 M $
18	ISHARES TRUST	19 922	2,6 M $
19	ALLIANZIM US BF15 UNCAP DEC	87 716	2,3 M $
20	Microsoft Corp	6 257	2,3 M $
21	Apple Inc	7 994	2 M $
22	Amazon.com Inc	9 229	1,9 M $
23	Trueshares Structured Outcome	44 077	1,8 M $
24	NVIDIA Corp	9 129	1,6 M $
25	iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	17 053	1,4 M $
26	WisdomTree Trust	12 815	1,1 M $
27	WisdomTree Trust	23 280	1 M $
28	iShares Core S&P 500 ETF	1 534	1 M $
29	SCHWAB STRATEGIC TRUST	37 139	988,3 k $
30	Trueshares Structured Outcome	25 996	955,6 k $
31	Visa Inc	3 035	917,3 k $
32	Trueshares Structured Outcome	21 341	867,4 k $
33	Trueshares Structured Outcome	22 073	857,1 k $
34	STEEL DYNAMICS INC	4 416	794,9 k $
35	SCHWAB STRATEGIC TRUST	27 255	793,9 k $
36	Alphabet Inc	2 663	763,8 k $
37	ALLIANZIM US BF15 UNCAP JUL	23 929	683,2 k $
38	WISDOMTREE TRUST	17 023	682,6 k $
39	Wells Fargo & Co	8 333	663,4 k $
40	Broadcom Inc	2 087	646 k $
41	TrueShares Quarterly Bull Hedg	26 971	635,7 k $
42	Parker-Hannifin Corp	677	606,1 k $
43	State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	20 775	595,4 k $
44	CSX Corp	14 156	581,1 k $
45	WISDOMTREE TRUST	6 384	570,3 k $
46	First Trust Exchange-Traded Fund VIII	14 112	537,8 k $
47	Tesla Inc	1 419	527,5 k $
48	Vanguard Value ETF	2 685	526,9 k $
49	DoubleLine Mortgage ETF	10 415	514,3 k $
50	WisdomTree Trust	9 483	498,2 k $
51	Meta Platforms Inc	842	481,8 k $
52	Alphabet Inc	1 627	467,9 k $
53	WisdomTree Trust	11 627	466,7 k $
54	TrueShares Quarterly Bear Hedg	18 778	453,2 k $
55	RTX Corp	2 275	438,8 k $
56	Schwab U.S. Large-Cap ETF	16 871	432,6 k $
57	Trueshares Structured Outcome	10 425	428,5 k $
58	Eli Lilly & Co	460	423,5 k $
59	State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF	18 055	404,3 k $
60	JPMorgan Chase & Co	1 357	399,2 k $
61	Simplify Exchange Traded Funds	8 988	397,1 k $
62	Exxon Mobil Corp	2 265	384,3 k $
63	S&P Global Inc	867	368,8 k $
64	Charles Schwab Corp/The	3 900	366,5 k $
65	WisdomTree Trust	9 051	359,2 k $
66	Marvell Technology Inc	3 479	344,6 k $
67	Johnson & Johnson	1 376	336,3 k $
68	Synopsys Inc	844	334,6 k $
69	Berkshire Hathaway Inc	671	321,6 k $
70	State Street SPDR Portfolio S&	4 064	321,3 k $
71	AbbVie Inc	1 437	312,5 k $
72	WisdomTree International SmallCap Dividend Fund	3 800	309,7 k $
73	iMGP DBi Managed Futures Strat	10 053	303,1 k $
74	Walmart Inc	2 339	290,7 k $
75	PepsiCo Inc	1 812	281,4 k $
76	VictoryShares Free Cash Flow ETF	6 981	275,6 k $
77	PIMCO ETF TR	2 760	264,5 k $
78	iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	2 359	260,4 k $
79	Oracle Corp	1 708	251,3 k $
80	Vanguard Total Stock Market ETF	781	250,6 k $
81	IDEXX Laboratories Inc	446	250,6 k $
82	WisdomTree Trust	5 439	247,7 k $
83	ASML Holding NV	185	244,4 k $
84	State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Etf	7 161	240,2 k $
85	Vanguard S&P 500 ETF	399	238,4 k $
86	Akamai Technologies Inc	2 065	237,2 k $
87	Deere & Co	405	228,1 k $
88	State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	7 572	221 k $
89	T. ROWE PRICE EXCHANGE-TRADED FUNDS INC	5 993	219,8 k $
90	NATERA INC	1 088	217,6 k $
91	PIMCO ETF TRUST	8 238	215,8 k $
92	ISHARES GOLD TRUST MICRO	4 571	213,5 k $
93	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	2 399	208 k $
94	Take-Two Interactive Software Inc	1 017	200,9 k $

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Répartition par secteur

Fonds 6,1 %
Technologie 4,4 %
Finance 1,7 %
Consommation cyclique 1,4 %
Communication 1,1 %
Industrie 1,1 %
Santé 0,9 %
Matériaux 0,5 %
Consommation de base 0,3 %
Énergie 0,2 %
Non attribué 82,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 99,9 %
Pays-Bas 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	93	175,9 M $	99,86 %
2	Pays-Bas	1	244,4 k $	0,14 %

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