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Composition d'Ascentis Wealth Management, LLC

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Actif net
-
Positions
577 dans 24 pays
10 premières
53,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201W R Berkley Corp 3 203212,3 k $
202VeriSign Inc 851211,4 k $
203Kenvue Inc 12 214210,6 k $
204Intercontinental Exchange Inc 1 308205,7 k $
205Fox Corp 3 833203,5 k $
206Bloom Energy Corp 1 472199,4 k $
207GE Vernova Inc 228199 k $
208Nasdaq Inc 2 323197,2 k $
209Arcosa Inc 1 853196,7 k $
210Take-Two Interactive Software Inc 980193,5 k $
211Essex Property Trust Inc 794192,1 k $
212Lam Research Corp 888189,7 k $
213Freeport-McMoRan Inc 3 221189,3 k $
214International Paper Co 5 226186,6 k $
215Kimberly-Clark Corp 1 933186,5 k $
216Teledyne Technologies Inc 308186,3 k $
217Dell Technologies Inc 1 124184,6 k $
218Chefs' Warehouse Inc/The 3 104184,5 k $
219Textron Inc 2 091183,1 k $
220Trinity Industries Inc 5 561179 k $
221State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 3 886178,3 k $
222Cintas Corp 1 042176,2 k $
223Nuveen Municipal Value Fund Inc 19 329173,8 k $
224S&P Global Inc 403171,4 k $
225Lowe's Cos Inc 716169,3 k $
226NIKE Inc 3 203169,2 k $
227Marsh & McLennan Cos Inc 959166,3 k $
228Robinhood Markets Inc 2 349162,8 k $
229Gen Digital Inc 8 223154,8 k $
230McCormick & Co Inc/MD 3 023152,5 k $
231Invesco QQQ Trust Series 1 262151,3 k $
232LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1 370149,7 k $
233Uber Technologies Inc 2 026145,7 k $
234ConocoPhillips 1 102145,5 k $
235Church & Dwight Co Inc 1 495139,5 k $
236Adobe Inc 570138,6 k $
237Valero Energy Corp 532131,4 k $
238Karman Holdings Inc 1 605128,5 k $
239iShares Trust 5 050127 k $
240MSC Income Fund Inc 10 321125,7 k $
241State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 838122,9 k $
242Vanguard Growth ETF 277121,1 k $
243Atlantic Union Bankshares Corp 3 309118,3 k $
244Select Sector Spdr Trust 2 893118,1 k $
245Marvell Technology Inc 1 160114,9 k $
246Anheuser-Busch InBev SA/NV 1 655114,8 k $
247iShares Trust 2 442114,4 k $
248SAP SE 667114,2 k $
249Erie Indemnity Co 440110,6 k $
250Nestle SA 1 110110 k $
251AIA Group Ltd 2 463109,7 k $
252Vanguard Index Funds 579106,7 k $
253WaterBridge Infrastructure LLC 3 925105,2 k $
254Brown & Brown Inc 1 607104,8 k $
255Diamondback Energy Inc 525104 k $
256Schneider Electric SE 1 904103,6 k $
257Vanguard Extended Market ETF 494101,7 k $
258iShares Select U.S. REIT ETF 1 636101,3 k $
259Motorola Solutions Inc 231100,2 k $
260iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 1 05197,5 k $
261PepsiCo Inc 62296,7 k $
262CME Group Inc 32094,9 k $
263Landbridge Co LLC 1 34092,5 k $
264Roper Technologies Inc 25991,6 k $
265Digital Realty Trust Inc 50591,1 k $
266Norfolk Southern Corp 31690,9 k $
267State Street SPDR S&P Homebuilders ETF 91690,4 k $
268L'Oreal SA 1 06287 k $
269Constellation Energy Corp. 31086,6 k $
270Morgan Stanley 51484,6 k $
271iShares Trust 24379,9 k $
272American Electric Power Co Inc 60078,8 k $
273Intuit Inc 18077,8 k $
274iShares MSCI Emerging Markets ETF 1 35777,1 k $
275Wells Fargo & Co 96676,9 k $
276FactSet Research Systems Inc 35376,6 k $
277iShares Trust 21175,2 k $
278State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 12174,7 k $
279BP PLC 1 54672,7 k $
280Sila Realty Trust Inc 3 01871,5 k $
281Thermo Fisher Scientific Inc 14571,3 k $
282Yum! Brands Inc 44268,7 k $
283Direxion Shares ETF Trust 2 09268,6 k $
284Schwab Emerging Markets Equity ETF 1 97465 k $
285Biogen Inc 34964 k $
286Lennar Corp 71061,7 k $
287Rollins Inc 1 12660,1 k $
288Lumen Technologies Inc 8 37358,2 k $
289Southern Co/The 60057,9 k $
290PayPal Holdings Inc 1 27757,8 k $
291Vanguard Scottsdale Funds 1 03757,4 k $
292Hitachi Ltd 1 91055,6 k $
293Palo Alto Networks Inc 34555,3 k $
294Marriott International Inc/MD 16955,3 k $
295Toyota Motor Corp 26755 k $
296SPDR Series Trust 58954 k $
297Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 71854 k $
298Vanguard FTSE All World ex-US 34450,2 k $
299Ford Motor Co 4 34250,1 k $
300NNN REIT Inc 1 18649,8 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 10,5 %
  • Finance 9,6 %
  • Santé 5,1 %
  • Énergie 3,9 %
  • Consommation cyclique 3,8 %
  • Industrie 2,9 %
  • Fonds 2,9 %
  • Communication 2,9 %
  • Consommation de base 2,1 %
  • Services publics 1,2 %
  • Matériaux 0,6 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 54,2 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,3 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • France 0,1 %
  • Danemark 0,1 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %
  • Belgique 0,0 %
  • Suisse 0,0 %
  • Afrique du Sud 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis527419,5 M $99,31 %
2Pays-Bas4552,9 k $0,13 %
3Taïwan1472,5 k $0,11 %
4Royaume-Uni7393,1 k $0,09 %
5France5368,3 k $0,09 %
6Danemark3278,3 k $0,07 %
7Allemagne4180,5 k $0,04 %
8Japon4123,1 k $0,03 %
9R.A.S. chinoise de Hong Kong2118,6 k $0,03 %
10Belgique1114,8 k $0,03 %
11Suisse1110 k $0,03 %
12Afrique du Sud344,8 k $0,01 %
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