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Composition de Codex Capital Asset Management L.L.C.

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Actif net
-
Positions
28 dans 3 pays
10 premières
66,8 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1NVIDIA Corp 228 00039,8 M $
2GE Vernova Inc 21 20218,5 M $
3Eli Lilly & Co 18 38016,9 M $
4General Electric Co 54 32515,4 M $
5Berkshire Hathaway Inc 30 70014,7 M $
6Meta Platforms Inc 25 50014,6 M $
7Microsoft Corp 38 60014,3 M $
8State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 17 27011,2 M $
9JPMorgan Chase & Co 37 75011 M $
10Alphabet Inc 36 20010,4 M $
11Alphabet Inc 35 71010,2 M $
12Amazon.com Inc 45 9009,6 M $
13Honeywell International Inc 33 6507,6 M $
14Mastercard Inc 14 1007 M $
15Thermo Fisher Scientific Inc 13 3506,6 M $
16Broadcom Inc 21 0006,5 M $
17Rolls-Royce Holdings PLC 389 0006 M $
18Visa Inc 17 8705,4 M $
19Boeing Co/The 26 5005,3 M $
20Invesco QQQ Trust Series 1 6 7803,9 M $
21GE HealthCare Technologies Inc 40 5272,9 M $
22Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7 7002,6 M $
23iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 22 5002,3 M $
24Intuitive Surgical Inc 4 8202,2 M $
25Teledyne Technologies Inc 3 1001,9 M $
26Vertex Pharmaceuticals Inc 3 0001,3 M $
27Boston Scientific Corp 16 5001 M $
28Apple Inc 3 000761,4 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 25,6 %
  • Industrie 21,9 %
  • Finance 15,3 %
  • Communication 14,1 %
  • Santé 12,4 %
  • Consommation cyclique 3,8 %
  • Fonds 0,9 %
  • Non attribué 6,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 96,6 %
  • Royaume-Uni 2,4 %
  • Taïwan 1,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis26241,3 M $96,56 %
2Royaume-Uni16 M $2,40 %
3Taïwan12,6 M $1,04 %
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