Composition de Codex Capital Asset Management L.L.C.
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- Actif net
- -
- Positions
- 28 dans 3 pays
- 10 premières
- 66,8 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 228 000 | 39,8 M $ | |
| 2 | GE VERNOVA INC | 21 202 | 18,5 M $ | |
| 3 | Eli Lilly & Co | 18 380 | 16,9 M $ | |
| 4 | General Electric Co | 54 325 | 15,4 M $ | |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc | 30 700 | 14,7 M $ | |
| 6 | Meta Platforms Inc | 25 500 | 14,6 M $ | |
| 7 | Microsoft Corp | 38 600 | 14,3 M $ | |
| 8 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 17 270 | 11,2 M $ | |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 37 750 | 11 M $ | |
| 10 | Alphabet Inc | 36 200 | 10,4 M $ | |
| 11 | Alphabet Inc | 35 710 | 10,2 M $ | |
| 12 | Amazon.com Inc | 45 900 | 9,6 M $ | |
| 13 | Honeywell International Inc | 33 650 | 7,6 M $ | |
| 14 | Mastercard Inc | 14 100 | 7 M $ | |
| 15 | Thermo Fisher Scientific Inc | 13 350 | 6,6 M $ | |
| 16 | Broadcom Inc | 21 000 | 6,5 M $ | |
| 17 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 389 000 | 6 M $ | |
| 18 | Visa Inc | 17 870 | 5,4 M $ | |
| 19 | Boeing Co/The | 26 500 | 5,3 M $ | |
| 20 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 6 780 | 3,9 M $ | |
| 21 | GE HealthCare Technologies Inc | 40 527 | 2,9 M $ | |
| 22 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7 700 | 2,6 M $ | |
| 23 | ISHARES TRUST | 22 500 | 2,3 M $ | |
| 24 | Intuitive Surgical Inc | 4 820 | 2,2 M $ | |
| 25 | Teledyne Technologies Inc | 3 100 | 1,9 M $ | |
| 26 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 3 000 | 1,3 M $ | |
| 27 | Boston Scientific Corp | 16 500 | 1 M $ | |
| 28 | Apple Inc | 3 000 | 761,4 k $ |
Répartition par secteur
- Technologie 25,6 %
- Industrie 21,9 %
- Finance 15,3 %
- Communication 14,1 %
- Santé 12,4 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Fonds 0,9 %
- Non attribué 6,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,6 %
- Royaume-Uni 2,4 %
- Taïwan 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 26 | 241,3 M $ | 96,56 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 6 M $ | 2,40 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 2,6 M $ | 1,04 % |
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Titelia. « Composition de Codex Capital Asset Management L.L.C. ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F2030542