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Zusammensetzung von Codex Capital Asset Management L.L.C.

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Nettovermögen
-
Positionen
28 in 3 Ländern
Zehn größte
66,8 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1NVIDIA Corp 228.00039,8 Mio. $
2GE Vernova Inc 21.20218,5 Mio. $
3Eli Lilly & Co 18.38016,9 Mio. $
4General Electric Co 54.32515,4 Mio. $
5Berkshire Hathaway Inc 30.70014,7 Mio. $
6Meta Platforms Inc 25.50014,6 Mio. $
7Microsoft Corp 38.60014,3 Mio. $
8State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 17.27011,2 Mio. $
9JPMorgan Chase & Co 37.75011 Mio. $
10Alphabet Inc 36.20010,4 Mio. $
11Alphabet Inc 35.71010,2 Mio. $
12Amazon.com Inc 45.9009,6 Mio. $
13Honeywell International Inc 33.6507,6 Mio. $
14Mastercard Inc 14.1007 Mio. $
15Thermo Fisher Scientific Inc 13.3506,6 Mio. $
16Broadcom Inc 21.0006,5 Mio. $
17Rolls-Royce Holdings PLC 389.0006 Mio. $
18Visa Inc 17.8705,4 Mio. $
19Boeing Co/The 26.5005,3 Mio. $
20Invesco QQQ Trust Series 1 6.7803,9 Mio. $
21GE HealthCare Technologies Inc 40.5272,9 Mio. $
22Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.7002,6 Mio. $
23iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 22.5002,3 Mio. $
24Intuitive Surgical Inc 4.8202,2 Mio. $
25Teledyne Technologies Inc 3.1001,9 Mio. $
26Vertex Pharmaceuticals Inc 3.0001,3 Mio. $
27Boston Scientific Corp 16.5001 Mio. $
28Apple Inc 3.000761.370 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 25,6 %
  • Industrie 21,9 %
  • Finanzen 15,3 %
  • Kommunikation 14,1 %
  • Gesundheit 12,4 %
  • Zyklischer Konsum 3,8 %
  • Fonds 0,9 %
  • Nicht zugeordnet 6,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 96,6 %
  • Vereinigtes Königreich 2,4 %
  • Taiwan 1,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten26241,3 Mio. $96,56 %
2Vereinigtes Königreich16 Mio. $2,40 %
3Taiwan12,6 Mio. $1,04 %
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Titelia. „Zusammensetzung von Codex Capital Asset Management L.L.C.“. https://titelia.com/de/fonds/US13F2030542