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Composition de KEYNOTE FINANCIAL SERVICES LLC

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Actif net
-
Positions
153 dans 4 pays
10 premières
32,5 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Apple Inc 37 5259,5 M $
2Vanguard Ultra Short Bond ETF 177 5828,8 M $
3AbbVie Inc 39 2678,5 M $
4Berkshire Hathaway Inc 11 2015,4 M $
5RTX Corp 27 5605,3 M $
6Alphabet Inc 16 0364,6 M $
7Lumentum Holdings Inc 5 6954 M $
8Microsoft Corp 10 5193,9 M $
9AT&T Inc 121 5573,5 M $
10Intel Corp 78 8983,5 M $
11Occidental Petroleum Corp 50 6103,3 M $
12H2O America 55 0443,2 M $
13Johnson & Johnson 12 3323 M $
14Procter & Gamble Co/The 19 4032,8 M $
15Verizon Communications Inc 53 6842,7 M $
16Pfizer Inc 95 3992,7 M $
17Abbott Laboratories 25 0582,6 M $
18Amgen Inc 6 3892,2 M $
19CVS Health Corp 28 6242,1 M $
20Bristol-Myers Squibb Co 32 0251,9 M $
21Amazon.com Inc 9 2771,9 M $
22Caterpillar Inc 2 7141,9 M $
23Exxon Mobil Corp 10 9531,9 M $
24Micron Technology Inc 5 4881,9 M $
25JPMorgan Chase & Co 6 2891,8 M $
26Lockheed Martin Corp 3 0571,8 M $
27NVIDIA Corp 10 3401,8 M $
28Merck & Co Inc 14 6041,8 M $
29Eli Lilly & Co 1 9041,8 M $
30M&T Bank Corp 8 4641,7 M $
31HF Sinclair Corp 27 9861,7 M $
32Marathon Petroleum Corp 6 8511,7 M $
33Gilead Sciences Inc 11 9021,7 M $
343M Co 11 3061,6 M $
35Altria Group, Inc. 24 5121,6 M $
36iShares Preferred and Income S 52 4681,6 M $
37Applied Materials Inc 4 5611,6 M $
38Realty Income Corp 23 8161,5 M $
39Comstock Resources Inc 62 6191,3 M $
40QUALCOMM Inc 10 1511,3 M $
41Alphabet Inc 4 4911,3 M $
42Unum Group 17 4411,3 M $
43Allison Transmission Holdings Inc 10 7631,3 M $
44Sprouts Farmers Market Inc 16 0791,2 M $
45McDonald's Corp. 3 9891,2 M $
46Duke Energy Corp 9 1541,2 M $
47Bank of America Corp 23 8331,2 M $
48Chevron Corp 5 4251,1 M $
49Lam Research Corp. 5 0731,1 M $
50Philip Morris International Inc. 6 5391,1 M $
51Lincoln National Corp 30 1251,1 M $
52Cleveland-Cliffs Inc 126 3101,1 M $
53Phillips 66 5 6941 M $
54Coca-Cola Co/The 13 6351 M $
55Ulta Beauty Inc 1 9201 M $
56Consolidated Edison Inc 8 252934 k $
57International Business Machines Corp. 3 748908,5 k $
58Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 1 138879,3 k $
59Skyworks Solutions Inc 16 172866 k $
60PepsiCo Inc 5 441844,9 k $
61Hormel Foods Corp 35 805811 k $
62Cboe Global Markets Inc 2 851801,3 k $
63Tyson Foods Inc 12 089774,5 k $
64United Parcel Service Inc 7 867774 k $
65ProShares Ultra Silv 6 250746,9 k $
66Meta Platforms Inc 1 305746,6 k $
67Kraft Heinz Co/The 33 176746,1 k $
68ConocoPhillips 5 639744,3 k $
69Cisco Systems, Inc. 9 203714,1 k $
70Tesla Inc 1 885700,7 k $
71iShares Silver Trust 10 208695,6 k $
72NextEra Energy Inc 7 484695,1 k $
73Howard Hughes Holdings Inc 10 550667,4 k $
74SPDR Gold Shares 1 551667,4 k $
75LKQ Corp 22 353656,5 k $
76United Natural Foods Inc 14 518654,2 k $
77Whirlpool Corp 12 043649,4 k $
78Constellation Brands Inc 4 070610,5 k $
79Polaris Inc 10 847591,2 k $
80STMicroelectronics NV 17 054589,2 k $
81Flowers Foods Inc 71 977586,6 k $
82Corning Inc 4 296584,1 k $
83Vale SA 36 544581,4 k $
84Vertex Pharmaceuticals Inc 1 231549,7 k $
85Ryder System Inc 2 613534,9 k $
86Eversource Energy 7 714534,4 k $
87Hartford Insurance Group Inc/The 3 728504,1 k $
88Walmart Inc 3 712461,3 k $
89Walt Disney Co/The 4 762459 k $
90Qnity Electronics Inc 3 904450,4 k $
91Zimmer Biomet Holdings Inc 4 897442,8 k $
92CME Group Inc 1 495441,5 k $
93Emerson Electric Co. 3 345438,3 k $
94Reinsurance Group of America Inc 2 104429,6 k $
95Air Products and Chemicals Inc 1 425413,9 k $
96General Mills, Inc. 11 065411,8 k $
97Southern Co/The 4 243409,5 k $
98Home Depot Inc/The 1 232405,2 k $
99Cal-Maine Foods Inc 5 087402,6 k $
100PayPal Holdings Inc 8 843400 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 18,1 %
  • Santé 17,7 %
  • Finance 8,1 %
  • Industrie 8,1 %
  • Communication 7,6 %
  • Consommation de base 6,0 %
  • Énergie 5,4 %
  • Consommation cyclique 3,7 %
  • Services publics 2,1 %
  • Matériaux 1,0 %
  • Immobilier 0,9 %
  • Non attribué 21,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,3 %
  • Pays-Bas 0,3 %
  • Brésil 0,3 %
  • Royaume-Uni 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis150174,2 M $99,26 %
2Pays-Bas1589,2 k $0,34 %
3Brésil1581,4 k $0,33 %
4Royaume-Uni1122,7 k $0,07 %
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