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Composition de LRI Investments, LLC

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Actif net
-
Positions
1 249 dans 24 pays
10 premières
55,3 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
701Affiliated Managers Group Inc 5013,8 k $
702Envista Holdings Corp 54513,8 k $
703Textron Inc 15713,7 k $
704CMS Energy Corp 17613,7 k $
705RBC Bearings Inc 2513,6 k $
706Banco Santander SA 1 20213,6 k $
707iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 14813,5 k $
708AMETEK Inc 6313,5 k $
709Flowers Foods Inc 1 65313,5 k $
710Shinhan Financial Group Co Ltd 21913,4 k $
711Destiny Tech100 Inc. 50013,4 k $
712iShares Trust 8313,3 k $
713Globalstar Inc 20013,3 k $
714Acushnet Holdings Corp 14013,1 k $
715Schwab Strategic Trust 44813,1 k $
716BorgWarner Inc 23913 k $
717Avery Dennison Corp 7412,8 k $
718KT Corp 59412,7 k $
719Vanguard Scottsdale Funds 12712,7 k $
720Jefferies Financial Group Inc 30712,7 k $
721Hancock Whitney Corp 19812,6 k $
722Primerica Inc 5012,4 k $
723Avantor Inc 1 58512,4 k $
724Greif Inc 18512,4 k $
725Cava Group Inc 15312,4 k $
726Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 1612,4 k $
727Illumina Inc 10012,3 k $
728Vulcan Materials Co 4512,3 k $
729Take-Two Interactive Software Inc 6212,2 k $
730KKR & Co Inc 13112,1 k $
731Universal Technical Institute Inc 33512,1 k $
732BOK Financial Corp 9412 k $
733PJT Partners Inc 8612 k $
734Kodiak Gas Services Inc 20612 k $
735Kadant Inc 4112 k $
736KB Financial Group Inc 12012 k $
737Invesco RAFI US 1000 ETF 25011,9 k $
738ResMed Inc 5311,9 k $
739JB Hunt Transport Services Inc 5611,9 k $
740Rocket Cos Inc 83011,8 k $
741Air Lease Corp 18211,8 k $
742Matson Inc 7211,8 k $
743MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC 5311,8 k $
744Figs Inc 79111,7 k $
745A O Smith Corp 17711,7 k $
746Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund 61811,6 k $
747Sirius XM Holdings Inc 50011,5 k $
748Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 53111,5 k $
749Liberty Media Corp-Liberty Formula One 13511,5 k $
750STAG Industrial Inc 31711,4 k $
751Fluor Corp 24511,4 k $
752Docusign Inc 23811,3 k $
753Ball Corp 18911,2 k $
754ORIX Corp 37211,2 k $
755Comfort Systems USA Inc 811 k $
756Knife River Corp 13511 k $
757Essential Properties Realty Trust Inc 36211 k $
758Sealed Air Corp 26010,9 k $
759Casey's General Stores Inc 1510,9 k $
760Becton Dickinson & Co 6910,8 k $
761State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 37810,8 k $
762Chunghwa Telecom Co Ltd 25610,8 k $
763ESCO Technologies Inc 3810,7 k $
764FMC Corp 62010,7 k $
765iShares Russell 2000 Growth ETF 3410,7 k $
766Southwest Gas Holdings Inc 12210,6 k $
767SM Energy Co 33910,6 k $
768Corebridge Financial Inc 44110,5 k $
769Commercial Metals Co 17110,5 k $
770Labcorp Holdings Inc 3910,4 k $
771Ralliant Corp 25010,4 k $
772Nordson Corp 3910,4 k $
773Energizer Holdings Inc 62710,3 k $
774United Microelectronics Corp 1 14610,3 k $
775Radian Group Inc 30610,1 k $
776Arrowhead Pharmaceuticals Inc 16110,1 k $
777Principal Financial Group Inc 11210,1 k $
778Bio-Rad Laboratories Inc 3610 k $
779Fidelity Covington Trust 20010 k $
780NET Lease Office Properties 86810 k $
781Lineage Inc 30510 k $
782Ligand Pharmaceuticals Inc 5010 k $
783MP Materials Corp 2059,9 k $
784Essential Utilities Inc 2429,7 k $
785Hormel Foods Corp 4259,6 k $
786Alliant Energy Corp 1349,6 k $
787Hope Bancorp Inc 8609,6 k $
788Travel + Leisure Co 1379,5 k $
789Dycom Industries Inc 289,5 k $
790Summit Therapeutics Inc 5009,5 k $
791HEICO Corp 459,5 k $
792Griffon Corp 1309,4 k $
793Snap-on Inc 269,4 k $
794Ares Capital Corp 5229,4 k $
795iShares Ultra Short Duration B 1859,4 k $
796iShares Trust 859,3 k $
797Cincinnati Financial Corp 599,3 k $
798MGP Ingredients Inc 5009,2 k $
799Vanguard US Quality Factor ETF 619,1 k $
800COPT Defense Properties 2969,1 k $

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Répartition par secteur

  • Finance 26,9 %
  • Technologie 6,7 %
  • Industrie 4,0 %
  • Santé 2,2 %
  • Consommation cyclique 2,1 %
  • Communication 1,8 %
  • Consommation de base 1,5 %
  • Fonds 1,3 %
  • Matériaux 1,0 %
  • Énergie 0,9 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Services publics 0,3 %
  • Non attribué 51,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,6 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Australie 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Finlande 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 184949,2 M $99,55 %
2Taïwan31,4 M $0,15 %
3Pays-Bas31,2 M $0,13 %
4Royaume-Uni15585,2 k $0,06 %
5Australie2183,6 k $0,02 %
6Danemark2148,8 k $0,02 %
7Finlande1143,2 k $0,02 %
8France2123,1 k $0,01 %
9Corée du Sud787,6 k $0,01 %
10Israël269,9 k $0,01 %
11Inde369,4 k $0,01 %
12Allemagne259,4 k $0,01 %
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