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Composition de Cascade Wealth Advisors, Inc

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Actif net
-
Positions
50 dans 1 pays
10 premières
66,2 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 256 47315 M $
2iShares 0-5 Year High Yield Co 351 76615 M $
3ISHARES TRUST 257 92813,1 M $
4BLACKROCK ETF TRUST II 239 30012,4 M $
5Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 140 44411,6 M $
6VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 41 0719,4 M $
7J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 159 5238,9 M $
8VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 65 6448,3 M $
9iShares Core S&P Mid-Cap ETF 112 8348,3 M $
10Dimensional U S Small Cap ETF 105 9618,3 M $
11Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 85 1556,7 M $
12Vanguard Growth ETF 69 5586 M $
13DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 93 1134,9 M $
14Vanguard Value ETF 19 7474,1 M $
15DIMENSIONAL ETF TRUST 91 1363,8 M $
16Microsoft Corp 7 8583,3 M $
17DIMENSIONAL ETF TRUST 60 6392,6 M $
18Vanguard Total Stock Market ETF 6 6462,4 M $
19ISHARES TRUST 17 1152,1 M $
20VANGUARD INDEX FUNDS 4 8961,7 M $
21iShares Core U.S. REIT ETF 23 8871,6 M $
22ISHARES TRUST 6 1171,4 M $
23Invesco QQQ Trust Series 1 1 8431,3 M $
24ISHARES TRUST 13 7701,3 M $
25VANGUARD MUN BD FD INC 22 8661,1 M $
26NVIDIA Corp 3 949849,9 k $
27Apple Inc 2 838832,5 k $
28VANGUARD WORLD FUND 3 089830,8 k $
29DIMENSIONAL ETF TRUST 18 992754,7 k $
30VANGUARD WHITEHALL FUNDS 4 827750,4 k $
31Dimensional U S Targeted Value ETF 10 741722,4 k $
32DIMENSIONAL ETF TRUST 16 852677,8 k $
33iShares Russell 2000 Growth ETF 1 718633,9 k $
34Costco Wholesale Corp 624629,7 k $
35Vanguard Small-Cap ETF 2 123611,8 k $
36Berkshire Hathaway Inc 976464,5 k $
37iShares U.S. Financials ETF 3 538433,9 k $
38Vanguard S&P 500 ETF 599406 k $
39JPMorgan Chase & Co 1 168352,9 k $
40FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST 7 720331,5 k $
41INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 3 577311,9 k $
42SCHWAB STRATEGIC TRUST 8 962305,8 k $
43Schwab US Dividend Equity ETF 9 660305,5 k $
44Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF 2 557291,7 k $
45Amazon.com Inc 1 030280,9 k $
46ISHARES TRUST 4 841254,1 k $
47Oracle Corp 1 195234,2 k $
48Palo Alto Networks Inc 1 120232,8 k $
49Alphabet Inc 550218,4 k $
50VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 2 901205,5 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 14,7 %
  • Technologie 3,2 %
  • Finance 0,5 %
  • Consommation de base 0,4 %
  • Consommation cyclique 0,2 %
  • Communication 0,1 %
  • Non attribué 80,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis50166,6 M $100,00 %
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