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Composition d'AA Financial Advisors, LLC

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Actif net
-
Positions
179 dans 4 pays
10 premières
40,8 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Morgan Stanley 4 226695,5 k $
102Exxon Mobil Corp 4 084692,8 k $
103INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 2 749666,4 k $
104Vanguard Mega Cap Growth ETF 1 711628,7 k $
105Vanguard S&P 500 ETF 907542,2 k $
106BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 8 981525,1 k $
107Mastercard Inc 1 033516,1 k $
108HEICO Corp 2 416510 k $
109ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP 13 307503,5 k $
110Home Depot Inc/The 1 524501,2 k $
111Gilead Sciences Inc 3 417476,2 k $
112iShares Trust 2 251475,3 k $
113ISHARES TRUST 3 434475,2 k $
114iShares Core S&P Small-Cap ETF 3 791471,2 k $
115SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 3 202469,5 k $
116Sempra 4 824468,7 k $
117Abbott Laboratories 4 511463,1 k $
118Deere & Co 810456,3 k $
119Innovator U.S. Equity Power Bu 10 412444,8 k $
120Schwab US Dividend Equity ETF 14 179435 k $
121Hilton Worldwide Holdings Inc 1 383420,5 k $
122iShares Trust 3 712419,8 k $
123Vertex Pharmaceuticals Inc 919410,4 k $
124Truist Financial Corp 8 923410,2 k $
125Vanguard Russell 1000 1 388409,5 k $
126TransDigm Group Inc 353409,1 k $
127Capital One Financial Corp 2 222405,4 k $
128Wells Fargo & Co 4 937393 k $
129Southern Co/The 4 028388,8 k $
130CISCO SYSTEMS INC 4 889379,3 k $
131Air Products and Chemicals Inc 1 291375 k $
132VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 5 748368,3 k $
133US Bancorp 7 076368 k $
134FIDELITY COVINGTON TRUST 10 784366,9 k $
135BLACKROCK ETF TRUST 6 201360,8 k $
136VANGUARD WORLD FUND 2 442354 k $
137Union Pacific Corp 1 452352,3 k $
138PNC Financial Services Group Inc/The 1 665346,5 k $
139STARBUCKS CORP 3 708332,2 k $
140Atmos Energy Corp 1 757324,6 k $
141Blackrock Inc 333320,2 k $
142Progressive Corp/The 1 615320,2 k $
143VANGUARD INDEX FUNDS 1 471319,6 k $
144VANGUARD ADMIRAL FUNDS 1 521309,9 k $
145ISHARES TRUST 4 137307,6 k $
146Huntington Bancshares Inc/OH 19 125299,3 k $
147EOG Resources Inc 2 044295,5 k $
148Palantir Technologies Inc 2 000292,6 k $
149UnitedHealth Group Inc 1 029278,5 k $
150Darden Restaurants Inc 1 419278,2 k $
151Yum! Brands Inc 1 775276 k $
152SPDR Gold Shares 633272,4 k $
153TJX Cos Inc/The 1 689269,7 k $
154Boeing Co/The 1 341266,9 k $
155Comcast Corp 9 264266 k $
156Arthur J Gallagher & Co 1 208261,6 k $
157Mondelez International Inc 4 523260,7 k $
1583M Co 1 794260,5 k $
159Vanguard Russell 3000 904260 k $
160FS KKR CAPITAL CORP. 25 226256,8 k $
161American Electric Power Co Inc 1 950255,6 k $
162CVS Health Corp 3 301237,1 k $
163iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 974233,7 k $
164iShares MSCI USA Quality Factor ETF 1 213232,7 k $
165Danaher Corp 1 223231,9 k $
166AGNC Investment Corp 23 091231,6 k $
167Citizens Financial Group Inc 3 858231,4 k $
168VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 1 067229,5 k $
169Annaly Capital Management Inc 10 382219,6 k $
170Alphatec Holdings Inc 20 000217,6 k $
171VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 4 514211,9 k $
172Chevron Corp 1 014209,9 k $
173ISHARES TRUST 3 992209,8 k $
174Ingersoll Rand Inc 2 614209,4 k $
175Amphenol Corp 1 653208,9 k $
176Fidelity Wise Origin Bitcoin F 3 514207,4 k $
177SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 4 162205,5 k $
178ISHARES TRUST 1 818202,5 k $
179Corcept Therapeutics Inc 5 000201,6 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 5,2 %
  • Fonds 4,5 %
  • Consommation cyclique 3,2 %
  • Finance 2,2 %
  • Industrie 2,0 %
  • Santé 1,8 %
  • Communication 1,7 %
  • Consommation de base 1,6 %
  • Énergie 0,7 %
  • Services publics 0,6 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Non attribué 76,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,5 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis176579,4 M $99,54 %
2Taïwan11,2 M $0,21 %
3Pays-Bas1964,2 k $0,17 %
4Royaume-Uni1525,1 k $0,09 %
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