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Composition d'Abel Hall, LLC

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Actif net
-
Positions
732 dans 16 pays
10 premières
27,8 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301Hartford Insurance Group Inc/The 2 623354,7 k $
302Powell Industries Inc 652352,8 k $
303Belden Inc 3 069352,4 k $
304Franklin BSP Realty Trust Inc 41 326350,9 k $
305Fortinet Inc 4 290350,6 k $
306Norfolk Southern Corp 1 221350,4 k $
307Freeport-McMoRan Inc 5 953349,9 k $
308Construction Partners Inc 3 146349,6 k $
309Rhythm Pharmaceuticals Inc 4 015349,2 k $
310Tidewater Inc 4 176348,9 k $
311Kimberly-Clark Corp 3 582345,6 k $
312Ensign Group Inc/The 1 710344,7 k $
313ORIX Corp 11 447343,3 k $
314Installed Building Products Inc 1 289341,8 k $
315Koninklijke Philips NV 12 459341,4 k $
316Welltower Inc 1 726341,2 k $
317iShares MSCI International Quality Factor ETF 7 379341,1 k $
318WP Carey Inc 5 018341 k $
319ServisFirst Bancshares Inc 4 660339,4 k $
320AST SpaceMobile Inc 4 094339,3 k $
321ATI Inc 2 323337,9 k $
322Core Natural Resources Inc 3 222337,4 k $
323Easterly Government Properties Inc 15 737337,2 k $
324Applied Digital Corp 14 199337,1 k $
325Sandisk Corp/DE 529336,1 k $
326KeyCorp 16 755335,9 k $
327CME Group Inc 1 131334,1 k $
328Procter & Gamble Co/The 2 300332,2 k $
329AAR Corp 3 028331,4 k $
330PIMCO DYNAMIC INCOME STRATEGY FUND 15 000330,9 k $
331Prestige Consumer Healthcare Inc 5 581330,8 k $
332Semtech Corp 4 291329,9 k $
333Cadence Design Systems Inc 1 185329,3 k $
334FedEx Corp 918327 k $
335Cummins Inc 606325,8 k $
336Atlantic Union Bankshares Corp 9 111325,6 k $
337Viasat Inc 7 105325,4 k $
338Lowe's Cos Inc 1 377325,3 k $
339Applied Optoelectronics Inc 3 827323,7 k $
340Marathon Petroleum Corp 1 321322,7 k $
341American Tower Corp 1 864321,7 k $
342Tri Pointe Homes Inc 6 877321,4 k $
343KKR & Co Inc 3 471321,1 k $
344Marriott International Inc/MD 980320,5 k $
345Allstate Corp/The 1 542319,7 k $
346D-Wave Quantum Inc 22 126319,3 k $
347Extra Space Storage Inc 2 434319,2 k $
348Eaton Vance Tax-Advantaged Divid Income Fd 13 000319,2 k $
349Prudential Financial, Inc. 3 265319 k $
350Uranium Energy Corp 23 624318,9 k $
351EOG Resources Inc 2 202318,4 k $
352Hasbro Inc 3 401318,3 k $
353SiTime Corp 921318,1 k $
354iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 4 553317,6 k $
355Keysight Technologies Inc 1 124317,4 k $
356ACADIA Pharmaceuticals Inc 14 255317,3 k $
357Starbucks Corp 3 531316,3 k $
358Northern Trust Corp 2 261315,6 k $
359Targa Resources Corp 1 255314,7 k $
360First Financial Bancorp 11 258313,9 k $
361Deere & Co 553311,7 k $
362Medpace Holdings Inc 649311,6 k $
363Box Inc 13 178311,5 k $
364PTC Therapeutics Inc 4 562310,8 k $
365Axos Financial Inc 3 652310,7 k $
366Valley National Bancorp 25 232309,8 k $
367Equitable Holdings Inc 8 338309,4 k $
368Archrock Inc 8 848307,9 k $
369Patrick Industries Inc 2 767307,3 k $
370Alexandria Real Estate Equities, Inc. 6 605306,6 k $
371Envista Holdings Corp 12 084306,6 k $
372AMETEK Inc 1 425305,5 k $
373Carvana Co 968304,3 k $
374iShares Trust 12 055303,2 k $
375Fastly Inc 10 372301,4 k $
376Warrior Met Coal Inc 3 233301,2 k $
377General Dynamics Corp 874300,1 k $
378Rambus Inc 3 486299,9 k $
379Electronic Arts Inc 1 467299,1 k $
380General Motors Co 4 014299 k $
381Arcellx Inc 2 602298,8 k $
382Lantheus Holdings Inc 3 915297 k $
383Knife River Corp 3 634296,7 k $
384InterDigital Inc 982296,6 k $
385OSI Systems Inc 1 113295,5 k $
386Champion Homes Inc 3 960294,5 k $
387Glacier Bancorp Inc 6 574293,7 k $
388A10 Networks Inc 12 663292,8 k $
389WesBanco Inc 8 488292,8 k $
390AvalonBay Communities, Inc. 1 791292,6 k $
391Abercrombie & Fitch Co 3 200292,4 k $
392Arista Networks Inc 2 377291,8 k $
393Dover Corp 1 394290,5 k $
394Houlihan Lokey Inc 2 023290,5 k $
395Enpro Inc 1 157290 k $
396Hims & Hers Health Inc 13 964289,9 k $
397Ameriprise Financial Inc 650289 k $
398Kinder Morgan, Inc. 8 588288 k $
399Gabelli Dividend & Income Trust 10 560284,4 k $
400Independent Bank Corp 3 781284,4 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 13,1 %
  • Finance 6,7 %
  • Santé 4,7 %
  • Industrie 4,5 %
  • Communication 3,8 %
  • Consommation cyclique 3,8 %
  • Énergie 3,3 %
  • Consommation de base 2,7 %
  • Matériaux 1,6 %
  • Immobilier 1,4 %
  • Services publics 1,4 %
  • Fonds 0,6 %
  • Non attribué 52,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 94,6 %
  • Royaume-Uni 1,7 %
  • Pays-Bas 0,9 %
  • Japon 0,8 %
  • Australie 0,6 %
  • Espagne 0,4 %
  • Brésil 0,2 %
  • Taïwan 0,2 %
  • France 0,2 %
  • Belgique 0,1 %
  • Italie 0,1 %
  • Allemagne 0,1 %
  • Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis697393,1 M $94,56 %
2Royaume-Uni107,1 M $1,71 %
3Pays-Bas43,6 M $0,87 %
4Japon53,2 M $0,77 %
5Australie22,4 M $0,59 %
6Espagne31,5 M $0,37 %
7Brésil2934,5 k $0,22 %
8Taïwan1865,8 k $0,21 %
9France1692,1 k $0,17 %
10Belgique1613,8 k $0,15 %
11Italie1407,5 k $0,10 %
12Allemagne1390,1 k $0,09 %
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