Portefeuille de Wealth Forward, LLC
39 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Dix premières lignes : 83.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Fonds 8,0 %
- Technologie 3,6 %
- Finance 2,1 %
- Consommation cyclique 0,7 %
- Communication 0,4 %
- Énergie 0,4 %
- Santé 0,2 %
- Non attribué 84,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | US | 39 | 142,1 M $ | 100,00 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 1 | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 99 699 | 19,1 M $ | |
| 2 | Ishares S&p 100 Etf | 59 761 | 19 M $ | |
| 3 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 263 557 | 16,9 M $ | |
| 4 | Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 561 949 | 15,7 M $ | |
| 5 | iShares Trust | 206 250 | 10,8 M $ | |
| 6 | iShares TIPS Bond ETF | 93 131 | 10,3 M $ | |
| 7 | iShares Morningstar US Equity ETF | 99 857 | 9 M $ | |
| 8 | SCHWAB STRATEGIC TRUST | 176 290 | 6,7 M $ | |
| 9 | iShares Core 60/40 Balanced Al | 85 716 | 5,5 M $ | |
| 10 | State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 233 513 | 5,4 M $ | |
| 11 | BNY Mellon US Large Cap Core E | 35 002 | 4,4 M $ | |
| 12 | Apple Inc | 13 268 | 3,4 M $ | |
| 13 | iShares Core 80/20 Aggressive | 27 855 | 2,5 M $ | |
| 14 | US Bancorp | 35 965 | 1,9 M $ | |
| 15 | Microsoft Corp | 3 253 | 1,2 M $ | |
| 16 | Alerus Financial Corp | 50 279 | 1,2 M $ | |
| 17 | Berkshire Hathaway Inc | 2 431 | 1,2 M $ | |
| 18 | Vanguard S&P 500 ETF | 1 437 | 858,7 k $ | |
| 19 | Vanguard Short-term Bond Etf | 9 001 | 705,8 k $ | |
| 20 | iShares Core 30/70 Conservativ | 15 266 | 609 k $ | |
| 21 | NVIDIA Corp | 2 892 | 504,4 k $ | |
| 22 | Target Corp | 3 459 | 419,2 k $ | |
| 23 | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 6 988 | 396,8 k $ | |
| 24 | Otter Tail Corp | 4 238 | 372 k $ | |
| 25 | State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | 5 419 | 353 k $ | |
| 26 | Devon Energy Corp | 6 890 | 346,7 k $ | |
| 27 | Schwab Fundamental International Equity Etf | 7 055 | 345,2 k $ | |
| 28 | Vanguard Total Stock Market ETF | 976 | 313,1 k $ | |
| 29 | Alphabet Inc | 1 071 | 307,2 k $ | |
| 30 | Meta Platforms Inc | 496 | 283,8 k $ | |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | 1 025 | 277,4 k $ | |
| 32 | Amazon.com Inc | 1 324 | 275,7 k $ | |
| 33 | iShares U.S. Financial Services ETF | 3 165 | 262,2 k $ | |
| 34 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 2 826 | 255,8 k $ | |
| 35 | ISHARES CORE 1-5 YEAR USD BO | 5 042 | 244,3 k $ | |
| 36 | Tesla Inc | 656 | 243,9 k $ | |
| 37 | iShares Trust | 2 716 | 216,1 k $ | |
| 38 | Exxon Mobil Corp | 1 267 | 215 k $ | |
| 39 | DraftKings Inc | 9 251 | 200 k $ | |