Composition de RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC.
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- Actif net
- -
- Positions
- 526 dans 18 pays
- 10 premières
- 30,8 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | DSV A/S | 6 | 720 $ | |
| 502 | Novo Nordisk A/S | 19 | 698 $ | |
| 503 | Ryanair Holdings PLC | 12 | 694 $ | |
| 504 | Industria de Diseno Textil SA | 48 | 691 $ | |
| 505 | London Stock Exchange Group PLC | 23 | 686 $ | |
| 506 | SAP SE | 4 | 685 $ | |
| 507 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 32 | 651 $ | |
| 508 | ABB Ltd | 8 | 644 $ | |
| 509 | AMETEK Inc | 3 | 643 $ | |
| 510 | Tokyo Electron Ltd | 5 | 611 $ | |
| 511 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 2 | 608 $ | |
| 512 | BEONE MEDICINES LTD | 2 | 594 $ | |
| 513 | BAE Systems PLC | 5 | 583 $ | |
| 514 | EssilorLuxottica SA | 5 | 583 $ | |
| 515 | TDK Corp | 45 | 582 $ | |
| 516 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5 | 546 $ | |
| 517 | Epiroc AB | 22 | 542 $ | |
| 518 | HKEX | 9 | 456 $ | |
| 519 | Hitachi Ltd | 14 | 408 $ | |
| 520 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 13 | 358 $ | |
| 521 | NET Lease Office Properties | 30 | 346 $ | |
| 522 | Nintendo Co Ltd | 21 | 300 $ | |
| 523 | ROBLOX Corp | 3 | 170 $ | |
| 524 | Disco Corp | 4 | 163 $ | |
| 525 | Veralto Corp | 1 | 88 $ | |
| 526 | Organon & Co | 3 | 18 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 13,2 %
- Fonds 8,3 %
- Finance 5,4 %
- Communication 4,7 %
- Consommation cyclique 4,4 %
- Santé 3,5 %
- Consommation de base 2,9 %
- Services publics 2,8 %
- Industrie 2,4 %
- Énergie 1,3 %
- Immobilier 0,7 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 50,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Taïwan 0,1 %
- Japon 0,1 %
- Espagne 0,1 %
- Belgique 0,1 %
- Corée du Sud 0,0 %
- Afrique du Sud 0,0 %
- France 0,0 %
- Allemagne 0,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 478 | 152 M $ | 99,22 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 275,8 k $ | 0,18 % |
| 3 | Royaume-Uni | 8 | 180,6 k $ | 0,12 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 170 k $ | 0,11 % |
| 5 | Japon | 11 | 164,9 k $ | 0,11 % |
| 6 | Espagne | 3 | 154,6 k $ | 0,10 % |
| 7 | Belgique | 1 | 117,2 k $ | 0,08 % |
| 8 | Corée du Sud | 2 | 69,7 k $ | 0,05 % |
| 9 | Afrique du Sud | 1 | 51,2 k $ | 0,03 % |
| 10 | France | 6 | 6,1 k $ | 0,00 % |
| 11 | Allemagne | 3 | 3,2 k $ | 0,00 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 1,7 k $ | 0,00 % |
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