Titelia

Portefeuille d'UP STRATEGIC WEALTH INVESTMENT ADVISORS LLC

93 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 67.7 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 18,5 %
  • Fonds 7,9 %
  • Communication 5,4 %
  • Finance 4,7 %
  • Consommation cyclique 4,0 %
  • Santé 3,5 %
  • Consommation de base 2,6 %
  • Industrie 1,4 %
  • Services publics 0,5 %
  • Énergie 0,3 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 51,2 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US93149,9 M $100,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Vanguard FTSE Developed Markets ETF 412 33628,7 M $
2Schwab U.S. Large-Cap ETF 763 70422 M $
3Vanguard Core Bond ETF 120 3969,3 M $
4NVIDIA Corp 42 1978,9 M $
5iShares Trust 21 5098,6 M $
6Apple Inc 21 8046,3 M $
7iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 32 9025,3 M $
8Alphabet Inc 11 8614,7 M $
9Microsoft Corp 9 5814 M $
10Amazon.com Inc 13 4133,6 M $
11Schwab Emerging Markets Equity ETF 55 1042 M $
12JPMorgan Chase & Co 6 4942 M $
13Broadcom Inc 4 1211,7 M $
14Walmart Inc 11 7451,5 M $
15Vanguard S&P 500 ETF 2 2121,5 M $
16Alphabet Inc 3 6301,4 M $
17Costco Wholesale Corp 1 3571,4 M $
18Eli Lilly & Co 1 3301,3 M $
19Micron Technology Inc 1 9561,3 M $
20Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 14 8581,2 M $
21Tesla Inc 2 8081,2 M $
22Advanced Micro Devices Inc 2 6981,1 M $
23State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 1 5371 M $
24Meta Platforms Inc 1 6511 M $
25Invesco QQQ Trust Series 1 1 413982 k $
26Mastercard Inc 1 853928,2 k $
27Berkshire Hathaway Inc 1 784847,5 k $
28Texas Instruments Inc 2 615745,9 k $
29Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 3 601732,9 k $
30Visa Inc 2 244721 k $
31Home Depot Inc/The 2 153694,6 k $
32iShares Core S&P 500 ETF 935687,2 k $
33AbbVie Inc 3 305670 k $
34Applied Materials Inc 1 590652,9 k $
35Netflix Inc 7 362649,7 k $
36iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 7 276646,5 k $
37Caterpillar Inc 708634,1 k $
38Gilead Sciences Inc 4 700630,1 k $
39Johnson & Johnson 2 822627,9 k $
40Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 9 379625,9 k $
41Select Sector Spdr Trust 11 809608,8 k $
42State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 828605,6 k $
43Vanguard Total Stock Market ETF 1 559561,6 k $
44iShares Russell 2000 ETF 1 960553,2 k $
45Cisco Systems, Inc. 5 853539,4 k $
46Intel Corp 4 879534,8 k $
47UnitedHealth Group Inc 1 386512,5 k $
48iShares Core MSCI Total International Stock ETF 5 042477,8 k $
49Coca-Cola Co/The 5 991469,9 k $
50Exxon Mobil Corp 3 102454,7 k $
51iShares MSCI EAFE ETF 4 408453,5 k $
52McDonald's Corp. 1 576447,1 k $
53Chevron Corp 2 444446,1 k $
54RTX Corp 2 434430,3 k $
55Wells Fargo & Co 4 850383,9 k $
56NextEra Energy Inc 4 019375,1 k $
57Merck & Co Inc 3 261366,2 k $
58Charles Schwab Corp/The 4 078365 k $
59Cencora Inc 1 423363,8 k $
60Analog Devices Inc 875357,5 k $
61Morgan Stanley 1 814345 k $
62M&T Bank Corp 1 511321,9 k $
63AT&T Inc 12 690320,5 k $
64Procter & Gamble Co/The 2 120309,6 k $
65Thermo Fisher Scientific Inc 624296,1 k $
66Bank of America Corp 5 578294,2 k $
67iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 3 451292,7 k $
68AXT Inc 2 643286,6 k $
69American Express Co 871277,6 k $
70iShares MSCI Emerging Markets ETF 4 050269,7 k $
71General Electric Co 880266,2 k $
72Bank of New York Mellon Corp/The 2 022264,2 k $
73Blackrock Inc 238254,1 k $
74Marvell Technology Inc 1 581253 k $
75Waste Management Inc 1 139252,2 k $
76Strategy Inc 1 393250,5 k $
77Palantir Technologies Inc 1 810248,1 k $
78Lam Research Corp 850243,5 k $
79Vistra Corp 1 576242,6 k $
80Union Pacific Corp 906240 k $
81International Business Machines Corp. 965223,2 k $
82Amphenol Corp 1 633223,1 k $
83iShares Russell 1000 Growth ETF 1 796220,4 k $
84Amgen Inc 648213,3 k $
85CVS Health Corp 2 438213 k $
86Prologis Inc 1 473209,6 k $
87GE Vernova Inc 197206 k $
88Oracle Corp 1 047203,7 k $
89Schwab International Equity ETF 7 467200,9 k $
90PepsiCo Inc 1 281200,2 k $
91Constellation Energy Corp. 643200,2 k $
92Invesco Preferred ETF 11 725130,9 k $
93TELA BIO INC 99 888109,9 k $