Portefeuille de Private Wealth Management Group, LLC

Name: Portefeuille de Private Wealth Management Group, LLC
Creator: Titelia

1294 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 65.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 8,5 %
Santé 1,8 %
Finance 1,6 %
Fonds 1,2 %
Communication 1,0 %
Consommation cyclique 0,9 %
Industrie 0,9 %
Consommation de base 0,5 %
Énergie 0,4 %
Services publics 0,3 %
Matériaux 0,2 %
Immobilier 0,1 %
Non attribué 82,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 100,0 %
AU 0,0 %
IL 0,0 %
ES 0,0 %
CA 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	1 290	247,7 M $	100,00 %
2	AU	1	3,5 k $	0,00 %
3	IL	1	1,9 k $	0,00 %
4	ES	1	158 $	0,00 %
5	CA	1	33 $	0,00 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Dimensional ETF Trust	933 147	36,3 M $
2	Vanguard Scottsdale Funds	399 966	23,8 M $
3	Dimensional International Core	580 784	20,6 M $
4	Dimensional ETF Trust	439 914	17,1 M $
5	Avantis International Small Cap Value ETF	143 388	14,3 M $
6	American Century ETF Trust	120 917	13,4 M $
7	Dimensional ETF Trust	175 481	12,4 M $
8	Dimensional International Smal	229 074	9 M $
9	Palantir Technologies Inc	55 541	8,1 M $
10	Apple Inc	31 360	8 M $
11	iShares National Muni Bond ETF	66 780	7,1 M $
12	iShares Short-Term National Muni Bond ETF	48 573	5,2 M $
13	Dimensional U S Targeted Value ETF	71 769	4,5 M $
14	Vanguard Malvern Funds	67 065	3,3 M $
15	iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	51 271	2,7 M $
16	Johnson & Johnson	10 656	2,6 M $
17	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	38 982	2,5 M $
18	Avantis US Equity ETF	20 826	2,3 M $
19	Avantis International Equity ETF	25 492	2,2 M $
20	Avantis Emerging Markets Equity ETF	26 017	2,1 M $
21	iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	18 977	1,8 M $
22	Vanguard Total Stock Market ETF	4 840	1,6 M $
23	iShares Trust	7 164	1,5 M $
24	Princeton Bancorp Inc	39 041	1,3 M $
25	Microsoft Corp	3 504	1,3 M $
26	Berkshire Hathaway Inc	2 517	1,2 M $
27	NVIDIA Corp	6 407	1,1 M $
28	iShares Trust	9 588	1,1 M $
29	iShares 0-5 Year Investment Gr	20 958	1,1 M $
30	Vanguard Total Bond Market ETF	14 095	1 M $
31	SPDR SERIES TRUST	10 876	1 M $
32	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	15 135	1 M $
33	iShares MSCI EAFE ETF	9 715	943,6 k $
34	iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	8 904	920,9 k $
35	iShares ESG Aware MSCI EM ETF	17 356	789,2 k $
36	Alphabet Inc	2 540	730,4 k $
37	Vanguard International Equity Index Funds	12 426	671,6 k $
38	JPMorgan Chase & Co	2 207	649,2 k $
39	Exxon Mobil Corp	3 657	620,4 k $
40	Amazon.com Inc	2 907	605,4 k $
41	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	901	586 k $
42	Schwab Fundamental International Equity Etf	10 771	527 k $
43	Procter & Gamble Co/The	3 521	508,6 k $
44	Broadcom Inc	1 555	481,3 k $
45	Vanguard S&P 500 ETF	786	470 k $
46	Schwab International Small-Cap Equity ETF	9 576	447,6 k $
47	iShares Russell 1000 Growth ETF	1 022	435,8 k $
48	Meta Platforms Inc	758	433,9 k $
49	iShares Core S&P Small-Cap ETF	3 363	418,1 k $
50	Vanguard Charlotte Funds	8 449	406 k $
51	Home Depot Inc/The	1 195	393,1 k $
52	Alphabet Inc	1 333	382,4 k $
53	iShares Trust	13 300	334,5 k $
54	Invesco QQQ Trust Series 1	571	329,8 k $
55	International Business Machines Corp.	1 275	309 k $
56	Bank of America Corp	6 179	301,2 k $
57	Merck & Co Inc	2 491	299,6 k $
58	AbbVie Inc	1 319	286,9 k $
59	iShares MSCI Emerging Markets ETF	5 017	284,9 k $
60	Vanguard Value ETF	1 387	272,1 k $
61	iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	2 017	266,4 k $
62	Goldman Sachs Group Inc/The	308	260,6 k $
63	Vanguard Growth ETF	561	245 k $
64	iShares Russell 3000 ETF	645	239,1 k $
65	State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Etf	6 921	232,1 k $
66	Automatic Data Processing Inc	1 136	230,8 k $
67	iShares Trust	1 028	219,7 k $
68	Schwab Emerging Markets Equity ETF	6 490	213,8 k $
69	O'Reilly Automotive Inc	2 115	195,2 k $
70	SPDR Series Trust	2 075	190,2 k $
71	Mastercard Inc	379	189,4 k $
72	Verizon Communications Inc	3 720	186,7 k $
73	Applied Materials Inc	531	181,5 k $
74	iShares Core MSCI EAFE ETF	1 944	176 k $
75	Eli Lilly & Co	189	173,8 k $
76	iShares Select U.S. REIT ETF	2 775	171,8 k $
77	McDonald's Corp.	553	171,7 k $
78	Vanguard Information Technology ETF	246	171,4 k $
79	Costco Wholesale Corp	166	165,1 k $
80	Tesla Inc	441	163,8 k $
81	VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF	940	162,6 k $
82	iShares MSCI South Korea ETF	1 320	162,4 k $
83	iShares Bitcoin Trust ETF	4 012	154,1 k $
84	AT&T Inc	5 305	153,8 k $
85	Vanguard Index Funds	820	151,2 k $
86	Boeing Co/The	755	150,3 k $
87	Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF	5 680	141,5 k $
88	iShares Russell 2000 ETF	565	140,2 k $
89	iShares Core S&P 500 ETF	214	139,8 k $
90	Caterpillar Inc	197	139,6 k $
91	Walt Disney Co/The	1 447	139,5 k $
92	TJX Cos Inc/The	842	134,5 k $
93	Walmart Inc	1 080	134,2 k $
94	Vanguard Russell 1000 Growth ETF	1 197	131,3 k $
95	Visa Inc	431	130,3 k $
96	Chevron Corp	624	129,1 k $
97	iShares Russell Mid-Cap Value	882	128,5 k $
98	iShares Trust	982	125,8 k $
99	Honeywell International Inc	550	124,3 k $
100	Public Service Enterprise Group Inc	1 504	121,8 k $