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Composition de PRECEDENT WEALTH PARTNERS, LLC

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Actif net
-
Positions
147 dans 1 pays
10 premières
36,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 506 96832,5 M $
2Vanguard Total Stock Market ETF 81 16226 M $
3First Trust Exchange-Traded Fund VIII 541 61417,7 M $
4Vanguard S&P 500 ETF 21 98813,1 M $
5iShares Core S&P 500 ETF 20 04113,1 M $
6WisdomTree Trust 231 19112,1 M $
7ISHARES TRUST 122 76711,9 M $
8First Trust SMID Cap 293 25611,6 M $
9WISDOMTREE TRUST 70 28611,1 M $
10Invesco Exchange-Traded Fund T 175 1029,6 M $
11State Street SPDR S&P Dividend ETF 63 5879,3 M $
12iShares Core S&P Mid-Cap ETF 126 3768,5 M $
13VANGUARD WHITEHALL FUNDS 89 5818,4 M $
14Lam Research Corp 31 7156,8 M $
15INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 31 7166,1 M $
16Apple Inc 23 7736 M $
17WisdomTree US High Dividend Fund 54 7776 M $
18Exxon Mobil Corp 34 9275,9 M $
19Broadcom Inc 19 0905,9 M $
20ISHARES TRUST 54 3055,8 M $
21Vanguard Russell 1000 18 1195,3 M $
22First Trust Exchange-Traded Fund VIII 124 4405,3 M $
23Invesco RAFI US 1000 ETF 100 1374,8 M $
24Microsoft Corp 10 5703,9 M $
25JPMorgan Chase & Co 12 9333,8 M $
26State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 5 8803,6 M $
27iShares iBonds Dec 2031 Term C 170 4103,6 M $
28iShares iBonds Dec 2030 Term C 162 2993,6 M $
29iShares iBonds Dec 2029 Term C 152 3403,5 M $
30iShares iBonds Dec 2028 Term C 139 7793,5 M $
31iShares iBonds Dec 2027 Term C 145 6283,5 M $
32iShares iBonds Dec 2032 Term C 137 6423,5 M $
33iShares iBonds Dec 2026 Term C 142 7383,5 M $
34ISHARES TRUST 9 6333,4 M $
35Williams-Sonoma Inc 18 2523,3 M $
36iShares iBonds Dec 2033 Term C 128 5413,3 M $
37State Street SPDR Portfolio Ag 126 2473,2 M $
38Chevron Corp 15 4873,2 M $
39First Trust Exchange-Traded Fund VIII 66 6863,2 M $
40CATERPILLAR INC 4 4513,2 M $
41Johnson & Johnson 12 8403,1 M $
42Kinder Morgan Inc 86 5472,9 M $
43Amgen Inc 8 1462,9 M $
44ISHARES TRUST 13 1782,8 M $
45Merck & Co Inc 22 7502,7 M $
46VANGUARD WHITEHALL FUNDS 18 4042,7 M $
47AbbVie Inc 12 2742,7 M $
48McDonald's Corp 8 4482,6 M $
49Lockheed Martin Corp 4 3302,6 M $
50Bank of America Corp 51 2562,5 M $
51Fidelity National Information Services Inc 51 8572,4 M $
52Altria Group Inc 36 3312,4 M $
53Invesco S&P 500 Equal Weight C 44 6102,4 M $
54Kroger Co/The 32 6962,4 M $
55VANGUARD MUN BD FD INC 46 4812,3 M $
56FIDELITY COVINGTON TRUST 41 7582,3 M $
57Duke Energy Corp 16 9232,2 M $
58ISHARES TRUST 27 6472,2 M $
59Blackrock Inc 2 2562,2 M $
60Verizon Communications Inc 42 6632,1 M $
61Target Corp 17 1002,1 M $
62FedEx Corp 5 8082,1 M $
63Hershey Co/The 9 6552 M $
64MetLife Inc 27 9622 M $
65Dollar General Corp 16 4572 M $
66PNC Financial Services Group Inc/The 9 2861,9 M $
67Air Products and Chemicals Inc 6 5651,9 M $
68First Trust Exchange-Traded Fund VIII 40 1901,9 M $
69Home Depot Inc/The 5 7481,9 M $
70QUALCOMM Inc 14 5261,9 M $
71Illinois Tool Works Inc 7 0681,8 M $
72A O Smith Corp 27 6771,8 M $
73Coca-Cola Co/The 23 4821,8 M $
74NVIDIA Corp 10 1871,8 M $
75FT Vest Laddered Buffer ETF 51 4741,7 M $
76First Trust Exchange-Traded Fund IV 33 8761,7 M $
77Comcast Corp 57 0361,6 M $
78First Trust Exchange-Traded Fund VIII 36 8761,6 M $
79Automatic Data Processing Inc 7 9791,6 M $
80ISHARES TRUST 10 3211,6 M $
81Schwab US Dividend Equity ETF 49 0351,5 M $
82WEC Energy Group Inc 12 9631,5 M $
83Owens Corning 13 8181,5 M $
84Zoetis Inc 12 3471,5 M $
85NIKE Inc 26 4461,4 M $
86SPDR S&P 500 ETF TRUST 2 0491,3 M $
87Alphabet Inc 4 5231,3 M $
88Amazon.com Inc 6 0871,3 M $
89Intuit Inc 2 8621,2 M $
90EOG Resources Inc 8 5131,2 M $
91UnitedHealth Group Inc 4 5021,2 M $
92ConocoPhillips 8 4731,1 M $
93First Trust Rising Dividend Achievers ETF 15 6811,1 M $
94Vanguard Extended Market ETF 5 1901,1 M $
95Cummins Inc 1 9231 M $
96Walmart Inc 8 0711 M $
97Alphabet Inc 3 045873,6 k $
98WisdomTree Trust 16 225859,2 k $
99ISHARES TRUST 18 815800,8 k $
100Vanguard Value ETF 3 793744,3 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 17,7 %
  • Technologie 7,5 %
  • Santé 3,5 %
  • Finance 3,5 %
  • Consommation cyclique 3,4 %
  • Industrie 2,9 %
  • Énergie 2,8 %
  • Consommation de base 2,5 %
  • Communication 1,7 %
  • Services publics 0,9 %
  • Matériaux 0,4 %
  • Non attribué 53,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis147430,6 M $100,00 %
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