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Composition de SMITH, MOORE & CO.

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Actif net
-
Positions
455 dans 3 pays
10 premières
30,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Nuveen Quality Municipal Incom 74 219853,5 k $
202iShares Biotechnology ETF 4 954836,5 k $
203O'Reilly Automotive Inc 9 058836,1 k $
204VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 6 040835,5 k $
205Automatic Data Processing Inc 4 082829,5 k $
206Blackrock Inc 862828,7 k $
207WisdomTree US SmallCap Dividen 22 868821,9 k $
208Colgate-Palmolive Co 9 516811 k $
209SPDR SERIES TRUST 13 629807,1 k $
210Marathon Petroleum Corp 3 296804,9 k $
211QUALCOMM Inc 6 248804,6 k $
212Corteva Inc 9 582802,1 k $
213Entergy Corp 7 083795,8 k $
214CVS Health Corp 10 929784,9 k $
215INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 4 727783,3 k $
216PUTNAM MUNICIPAL OPPORTUNITIES TRUST 75 650779,2 k $
217SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 15 753777,7 k $
218Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 10 210766,7 k $
219iShares TIPS Bond ETF 6 863757,4 k $
220Charles Schwab Corp/The 8 011752,9 k $
221ABRDN SILVER ETF TRUST 10 324739,3 k $
222Kimberly-Clark Corp 7 570730,3 k $
223SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 15 831726,5 k $
224Evergy Inc 8 855725,4 k $
225Berkshire Hathaway Inc 1718,1 k $
226Schwab U.S. Large-Cap ETF 27 975717,3 k $
227iShares MSCI Global Gold Miners ETF 8 836697,9 k $
228CISCO SYSTEMS INC 8 913691,6 k $
229State Street SPDR S&P Dividend ETF 4 716688,3 k $
230INVESCO MUNICIPAL TRUST 71 578681,4 k $
231iShares iBonds Dec 2029 Term C 29 020675 k $
232AMPLIFY ETF TRUST 8 888667,4 k $
233Vanguard US Momentum Factor ETF 3 382666,7 k $
234American Water Works Co Inc 4 821656,2 k $
235Uber Technologies Inc 9 060651,7 k $
236ISHARES TRUST 6 131650,8 k $
237Lockheed Martin Corp 1 064643 k $
238VANGUARD BOND INDEX FUNDS 8 303640,8 k $
239PNC Financial Services Group Inc/The 3 079640,7 k $
240Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 5 099638,1 k $
241Aflac Inc 5 763632,3 k $
242VANGUARD WORLD FUND 2 599614,3 k $
243Flaherty & Crumrine Preferred & Income Securities Fund Inc 39 289608,6 k $
244Target Corp 5 020608,5 k $
245Dominion Energy Inc 9 832607,8 k $
246J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 7 067605,2 k $
247Finwise Bancorp 38 000602,7 k $
248VanEck Merk Gold ETF 13 335600,7 k $
249State Street SPDR S&P Homebuilders ETF 5 987591 k $
250Invesco Exchange-Traded Fund T 10 820590,2 k $
251INVESCO ADVANTAGE MUNICIPAL INCOME TRUST II 67 842587,5 k $
252Dow Inc 14 046585 k $
253REVOLUTION MEDICINES INC 6 000583,5 k $
254Advanced Micro Devices Inc 2 851580 k $
255Bank of America Corp 11 830576,7 k $
256BLACKROCK SCIENCE AND TECHNOLOGY TRUST 15 843575,9 k $
257Vanguard Mega Cap Growth ETF 1 561573,7 k $
258UnitedHealth Group Inc 2 112571,4 k $
259Vanguard Real Estate ETF 6 367564,7 k $
260PIMCO ETF TRUST 6 118564,6 k $
261PIMCO Municipal Income Fund II 74 167561,4 k $
262HF Sinclair Corp 8 839551,5 k $
263Capital One Financial Corp 3 017550,4 k $
264WEC Energy Group Inc 4 663539,9 k $
265VANECK ETF TRUST 18 793539,7 k $
266BellRing Brands Inc 33 475538,6 k $
267Viper Energy Inc 11 310531,5 k $
268ISHARES TRUST 4 129529 k $
269VANGUARD WORLD FUND 2 584512 k $
270Sandisk Corp 800508,3 k $
271Boeing Co/The 2 537504,9 k $
272State Street SPDR Portfolio De 10 895497,4 k $
273CONSTELLATION ENERGY CORP 1 772494,8 k $
274Roundhill Magnificent Seven ET 8 535494,5 k $
275American Tower Corp 2 840490,1 k $
276KLA Corp 332489,4 k $
277Marriott International Inc/MD 1 481484,4 k $
278Vanguard Total Bond Market ETF 6 571483,9 k $
279Cigna Group/The 1 813483,5 k $
280GLOBAL X FUNDS 12 344483 k $
281GLOBAL X FUNDS 6 163481,7 k $
282First Trust Exchange-Traded Fund IV 9 863480,4 k $
283TJX Cos Inc/The 3 008480,3 k $
284Archer-Daniels-Midland Co 6 604480 k $
285Arista Networks Inc 3 875475,8 k $
286ISHARES TRUST 2 600471,7 k $
287First Trust Exchange-Traded Fund IV 18 205465,1 k $
288Intel Corp 10 449461,1 k $
289Invesco S&P 500 Momentum ETF 4 076456,9 k $
290Kimbell Royalty Partners LP 31 522456,1 k $
291PIMCO ETF TR 4 755455,6 k $
292SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 5 499450,8 k $
293Kroger Co/The 6 209449,3 k $
294Matador Resources Co 7 077447,1 k $
295Nuveen Municipal High Income O 42 799444,3 k $
296ISHARES TRUST 3 806441,9 k $
297WisdomTree Trust 5 009440 k $
298OPENLANE Inc 15 039438,4 k $
299Apollo Global Management Inc 3 890433,5 k $
300FIDELITY COVINGTON TRUST 7 790430,3 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 17,6 %
  • Technologie 6,3 %
  • Industrie 3,1 %
  • Santé 2,6 %
  • Consommation de base 2,4 %
  • Finance 2,1 %
  • Communication 2,1 %
  • Consommation cyclique 1,6 %
  • Énergie 1,6 %
  • Services publics 1,0 %
  • Matériaux 0,5 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Non attribué 59,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,7 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Taïwan 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis4521,2 Md $99,71 %
2Royaume-Uni22,2 M $0,18 %
3Taïwan11,2 M $0,10 %
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