Composition de CAP Partners, LLC
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- Actif net
- -
- Positions
- 120 dans 3 pays
- 10 premières
- 39,1 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Simplify Barrier Income ETF | 11 626 | 285,3 k $ | |
| 102 | SPDR S&P Emerging Ma | 6 973 | 275,3 k $ | |
| 103 | State Street SPDR Portfolio S& | 5 975 | 272 k $ | |
| 104 | ISHARES TRUST | 11 778 | 269,8 k $ | |
| 105 | Vanguard Small-Cap ETF | 992 | 259,8 k $ | |
| 106 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 444 | 256,5 k $ | |
| 107 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 1 900 | 252,5 k $ | |
| 108 | Schwab U.S. REIT ETF | 11 732 | 252,1 k $ | |
| 109 | INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST | 2 329 | 250,6 k $ | |
| 110 | Delta Air Lines Inc | 3 673 | 244,2 k $ | |
| 111 | INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST | 1 213 | 232,8 k $ | |
| 112 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 4 501 | 222,2 k $ | |
| 113 | Philip Morris International Inc | 1 342 | 221,8 k $ | |
| 114 | abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 8 871 | 215,5 k $ | |
| 115 | Vanguard Value ETF | 1 098 | 215,4 k $ | |
| 116 | Blackrock Inc | 223 | 214,9 k $ | |
| 117 | abrdn Physical Gold Shares ETF | 4 792 | 213,8 k $ | |
| 118 | MAIN STREET CAPITAL CORP | 3 987 | 211,2 k $ | |
| 119 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 10 950 | 138,6 k $ | |
| 120 | Cleanspark Inc | 12 163 | 103,5 k $ |
Répartition par secteur
- Technologie 10,5 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Fonds 3,2 %
- Communication 2,7 %
- Finance 2,2 %
- Consommation de base 1,5 %
- Industrie 0,9 %
- Énergie 0,8 %
- Immobilier 0,3 %
- Santé 0,3 %
- Non attribué 69,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Uruguay 0,4 %
- Royaume-Uni 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 118 | 156 M $ | 99,34 % |
| 2 | Uruguay | 1 | 700,3 k $ | 0,45 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 342,4 k $ | 0,22 % |
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Titelia. « Composition de CAP Partners, LLC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F2006870