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Composition de Lewis Asset Management, LLC

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Actif net
-
Positions
189 dans 1 pays
10 premières
33,1 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Invesco Senior Loan ETF 26 145533,6 k $
102iShares Core S&P Mid-Cap ETF 7 890532,8 k $
103Marathon Petroleum Corp 2 093511,1 k $
104SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 3 116504 k $
105ISHARES TRUST 2 302503,5 k $
106Pfizer Inc 17 647495,5 k $
107ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP 13 112490,9 k $
108ARES CAPITAL CORP 26 594479,2 k $
109SPDR Gold Shares 1 113478,9 k $
110Mastercard Inc 958478,8 k $
111Builders FirstSource Inc 5 775475,5 k $
112ConocoPhillips 3 588473,6 k $
113iShares Core S&P 500 ETF 722471,3 k $
114iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 5 402468,3 k $
115M&T Bank Corp 2 236462,3 k $
116ISHARES TRUST 4 673453,9 k $
117Innovator U.S. Equity Buffer E 8 263440,7 k $
118Amphenol Corp 3 483440,1 k $
119Corning Inc 3 197434,7 k $
120Aflac Inc 3 935431,7 k $
121DIMENSIONAL ETF TRUST 11 040430,1 k $
122General Electric Co 1 514429,5 k $
123Innovator U.S. Equity Buffer E 8 530410,2 k $
124United Parcel Service Inc 4 144407,7 k $
125Stryker Corp 1 219400,6 k $
126J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 4 596393,6 k $
127ISHARES TRUST 8 395393,2 k $
128INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 2 047392,9 k $
129iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 3 869384,1 k $
130Quanta Services Inc 692379,9 k $
131Morgan Stanley 2 299378,4 k $
132J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 5 815371,6 k $
133Blackrock Inc 380365,4 k $
134iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 2 750364,4 k $
135Progressive Corp/The 1 833363,3 k $
136Cincinnati Financial Corp 2 285359,5 k $
137Lockheed Martin Corp 587355,1 k $
138Wells Fargo & Co 4 432352,8 k $
139SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 7 127351,9 k $
140Digital Realty Trust Inc 1 947350,9 k $
141ISHARES TRUST 4 637350 k $
142O'Reilly Automotive Inc 3 671338,9 k $
143Fidelity D&D Bancorp Inc 7 815338,3 k $
144Target Corp 2 731331 k $
145FLEXSHARES TRUST 5 921326,6 k $
146AvalonBay Communities Inc 1 955319,3 k $
147VANGUARD WHITEHALL FUNDS 3 325313,3 k $
148American Tower Corp 1 778306,9 k $
149Teradyne Inc 1 000296,5 k $
150Angel Oak High Yield Opportuni 26 137285,7 k $
151Danaher Corp 1 500284,4 k $
152Innovator U.S. Equity Buffer E 5 689282,7 k $
153State Street SPDR Dow Jones REIT ETF 2 765279,1 k $
154ISHARES TRUST 765272,8 k $
155Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 11 469266,3 k $
156BLACKROCK ETF TRUST II 5 108265,3 k $
157Micron Technology Inc 780263,6 k $
158Schwab US Dividend Equity ETF 8 505260,9 k $
159ISHARES TRUST 2 007257,1 k $
160GLOBAL X FUNDS 13 945256,6 k $
161Intellia Therapeutics Inc 19 770253,5 k $
162Sherwin-Williams Co/The 787252,4 k $
163Air Products and Chemicals Inc 860249,8 k $
164Deere & Co 443249,6 k $
165Southern Co/The 2 545245,6 k $
166Boston Scientific Corp 3 907245,2 k $
167VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 4 499243,2 k $
168Schwab U.S. REIT ETF 10 886233,9 k $
169General Dynamics Corp 666228,7 k $
170Old Dominion Freight Line Inc 1 153225,4 k $
171CATERPILLAR INC 316223,9 k $
172Texas Instruments Inc 1 141221,5 k $
173ISHARES TRUST 2 647218,6 k $
174Marsh & McLennan Cos Inc 1 255217,7 k $
175Union Pacific Corp 886215,1 k $
176ServiceNow Inc 2 046213,9 k $
177Walt Disney Co/The 2 210213 k $
178ENERGY TRANSFER LP 11 000212,3 k $
179STARBUCKS CORP 2 337209,4 k $
180Cardinal Health Inc 988208,8 k $
181Cloudflare Inc 1 004207,2 k $
182Federal Realty Investment Trust 1 925204,4 k $
183ISHARES TRUST 2 021203,4 k $
184Capital Group Growth ETF 5 055203,2 k $
185Donegal Group Inc 11 469202,9 k $
186Innovator U.S. Equity Power Bu 4 661200,7 k $
187Tractor Supply Co 4 423200,4 k $
188iShares Global Clean Energy ET 10 000182,9 k $
189Lyft Inc 12 870171,2 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 22,9 %
  • Communication 7,7 %
  • Santé 7,2 %
  • Consommation cyclique 6,7 %
  • Finance 6,1 %
  • Consommation de base 5,5 %
  • Industrie 4,6 %
  • Énergie 3,3 %
  • Fonds 3,0 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Services publics 0,1 %
  • Non attribué 32,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis189235,3 M $100,00 %
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