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Composition de TIAA TRUST, NATIONAL ASSOCIATION

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Actif net
-
Positions
354 dans 6 pays
10 premières
40,5 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301Kimberly-Clark Corp 31029,9 k $
302Valero Energy Corp 12029,7 k $
303eBay Inc 32529,6 k $
304Snowflake Inc 19629,6 k $
305General Dynamics Corp 8529,2 k $
306Norfolk Southern Corp 10028,7 k $
307United Parcel Service Inc 28528 k $
308AMETEK Inc 12927,7 k $
309Texas Pacific Land Corp 5727,1 k $
310GXO Logistics Inc 51726,8 k $
311KKR & Co Inc 28126 k $
312Constellation Energy Corp. 8924,9 k $
313ONEOK Inc 26724,1 k $
314iShares Silver Trust 35023,8 k $
315Bank of New York Mellon Corp/The 20023,7 k $
316VANGUARD MATERIALS ETF VANGUARD MATERIALS ETF 10423,4 k $
317Dominion Energy Inc 36722,7 k $
318Yum China Holdings Inc 45922,4 k $
319National Fuel Gas Co 23422 k $
320J M Smucker Co/The 21320,5 k $
321Novartis AG 12318,8 k $
322Teva Pharmaceutical Industries Ltd 57617,3 k $
323Uber Technologies Inc 23316,8 k $
324Cencora Inc 5216,3 k $
325Sysco Corp 20014,3 k $
326PPG Industries Inc 11812,6 k $
327Select Sector Spdr Trust 14912,2 k $
328CME Group Inc 3911,5 k $
329Ford Motor Co 99611,5 k $
330MetLife Inc 15010,6 k $
331Viatris Inc 77010,4 k $
332Veralto Corp 1029 k $
333Dell Technologies Inc 477,7 k $
334Toll Brothers Inc 547,4 k $
335Realty Income Corp 1147 k $
336Ingersoll Rand Inc 816,5 k $
337Monster Beverage Corp 896,4 k $
338Southwest Airlines Co 1505,6 k $
339Vertex Pharmaceuticals Inc 125,4 k $
340Airbnb Inc 405,1 k $
341Ulta Beauty Inc 94,7 k $
342Ross Stores Inc 214,5 k $
343Charles Schwab Corp/The 474,4 k $
344CSX Corp 1064,4 k $
345Constellation Brands Inc 294,4 k $
346United Rentals Inc 53,6 k $
347American Water Works Co Inc 233,1 k $
348Roper Technologies Inc 72,5 k $
349Dover Corp 102,1 k $
350Copart Inc 592 k $
351Chipotle Mexican Grill Inc 501,6 k $
352BP PLC 241,1 k $
353Vanguard World Fund 4793 $
354Intercontinental Exchange Inc 4629 $

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Répartition par secteur

  • Fonds 19,8 %
  • Technologie 3,5 %
  • Finance 1,7 %
  • Communication 1,5 %
  • Santé 1,4 %
  • Industrie 1,0 %
  • Consommation cyclique 1,0 %
  • Consommation de base 0,6 %
  • Énergie 0,4 %
  • Services publics 0,3 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Non attribué 68,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,9 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Danemark 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3491,6 Md $99,92 %
2Taïwan1850,6 k $0,05 %
3Danemark1321 k $0,02 %
4Pays-Bas195,1 k $0,01 %
5Israël117,3 k $0,00 %
6Royaume-Uni11,1 k $0,00 %
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