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Composition de CGC Financial Services, LLC

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Actif net
-
Positions
298 dans 4 pays
10 premières
89,3 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Micron Technology Inc 20569,3 k $
102Emerson Electric Co 52568,8 k $
103Automatic Data Processing Inc 32365,6 k $
104Applied Materials Inc 19265,6 k $
105SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 1 28063,2 k $
106Amgen Inc 17561,6 k $
107EATON VANCE ENHANCED EQUITY INCOME FUND II 3 00261,4 k $
108iShares Russell 2000 ETF 24460,5 k $
109First Solar Inc 30059,2 k $
110Analog Devices Inc 18558,9 k $
111Dimensional U S Targeted Value ETF 94258,8 k $
112Motorola Solutions Inc 13357,7 k $
113General Electric Co 20257,3 k $
114Invesco Exchange-Traded Fund T 1 02656 k $
115Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF 2 15154,9 k $
116Portland General Electric Co 1 00052,8 k $
117Ameriprise Financial Inc 11651,6 k $
118Eli Lilly & Co 5550,7 k $
119Schrodinger Inc/United States 4 22148 k $
120Abbott Laboratories 46447,6 k $
121Southern Co/The 49347,6 k $
122GE VERNOVA INC 5447,1 k $
123Air Products and Chemicals Inc 16247,1 k $
124RPM International Inc 47347 k $
125Omnicom Group Inc 62447 k $
126Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 12742,9 k $
127Dominion Energy Inc 68142,1 k $
128Public Service Enterprise Group Inc 52042,1 k $
129Salesforce Inc 22341,6 k $
130DIMENSIONAL ETF TRUST 1 07041,6 k $
131NextEra Energy Inc 44141 k $
132Duke Energy Corp 30840,3 k $
133SPDR S&P 500 ETF TRUST 6039 k $
134Global X Lithium & Battery Tech ETF 51438,2 k $
135Vanguard Mid-Cap ETF 13237,9 k $
136AT&T Inc 1 30637,9 k $
137Charles Schwab Corp/The 40037,6 k $
138Comcast Corp 1 17233,6 k $
139Lam Research Corp 15232,5 k $
140Sysco Corp 44631,8 k $
141Wells Fargo & Co 39631,5 k $
142SHELL PLC 32430,1 k $
143KKR & Co Inc 32530,1 k $
144Bank of America Corp 61029,7 k $
145Take-Two Interactive Software Inc 15029,6 k $
146Waste Management Inc 12528,7 k $
147General Mills Inc 75728,2 k $
148SPDR SERIES TRUST 28628 k $
149W R Berkley Corp 42127,9 k $
150Weyerhaeuser Co 1 13027,6 k $
151ONEOK Inc 30427,5 k $
152STEEL DYNAMICS INC 14826,7 k $
153Verizon Communications Inc 48624,4 k $
154VANGUARD STAR FUNDS 31023,9 k $
155SCHWAB STRATEGIC TRUST 80023,3 k $
156American Electric Power Co Inc 17322,7 k $
157Becton Dickinson & Co 14022 k $
158Ford Motor Co 1 82921,1 k $
159ISHARES TRUST 28020,8 k $
160SAREPTA THERAPEUTICS INC 91319,9 k $
161iShares Core Dividend Growth ETF 28219,8 k $
162Sabra Health Care REIT Inc 1 00019,2 k $
163Blackstone Inc 16218,6 k $
164Fortinet Inc 22518,4 k $
165Corning Inc 13017,7 k $
166Qnity Electronics Inc 15117,4 k $
167ALPS ETF TRUST 32517,1 k $
168Prudential Financial Inc 17517,1 k $
169Colgate-Palmolive Co 20017 k $
170ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP 40815,4 k $
171State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 2515,4 k $
172IMMUNITYBIO INC 2 00015,3 k $
173ARM Holdings PLC 10015,1 k $
174Warner Bros Discovery Inc 54715 k $
175DTE ENERGY COMPANY 10114,8 k $
176ARES CAPITAL CORP 80714,5 k $
177Church & Dwight Co Inc 15314,3 k $
178DuPont de Nemours Inc 30413,9 k $
179BP PLC 29613,9 k $
180WEC Energy Group Inc 12013,9 k $
181Sempra 13813,4 k $
182iShares MSCI International Quality Factor ETF 28913,4 k $
183Synchrony Financial 19313,1 k $
184Dell Technologies Inc 7913 k $
185GSK PLC 23412,9 k $
186VANGUARD CHARLOTTE FUNDS 26312,6 k $
187Carrier Global Corp 22212,5 k $
188Walt Disney Co/The 12912,4 k $
189VANGUARD MALVERN FUNDS 24612,3 k $
190VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 18511,9 k $
191AMETEK Inc 5511,8 k $
192iShares Core 80/20 Aggressive 13111,6 k $
193ANTERO MIDSTREAM CORP 50011,4 k $
194Cognizant Technology Solutions Corp 17610,8 k $
195Parker-Hannifin Corp 1210,7 k $
196Ameren Corp 9510,4 k $
197Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 8110,1 k $
198Leidos Holdings Inc 6510,1 k $
199NISOURCE INC 2009,3 k $
200UNILEVER PLC 1599,1 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 21,8 %
  • Technologie 2,0 %
  • Industrie 0,8 %
  • Consommation cyclique 0,6 %
  • Santé 0,5 %
  • Consommation de base 0,5 %
  • Finance 0,4 %
  • Communication 0,3 %
  • Énergie 0,2 %
  • Services publics 0,1 %
  • Non attribué 72,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Uruguay 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis290334 M $99,96 %
2Royaume-Uni676,8 k $0,02 %
3Taïwan142,9 k $0,01 %
4Uruguay16,9 k $0,00 %
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