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Composition de TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC

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Actif net
-
Positions
334 dans 5 pays
10 premières
30,5 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301Schwab US Broad Market ETF 10 406261,2 k $
302General Electric Co 891252,7 k $
303Gilead Sciences Inc 1 799250,7 k $
304iShares Trust 700249,5 k $
305Intel Corp 5 610247,5 k $
306iShares Trust 3 087245,6 k $
307Phillips 66 1 340244,1 k $
308Pinterest Inc 13 248243 k $
309Zoetis Inc 2 055242,9 k $
310Entergy Corp 2 143240,7 k $
311Applied Materials Inc 700239,4 k $
312JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 4 679238,5 k $
313Capital Group Core Bond ETF 8 959235,3 k $
314Twilio Inc 1 867234,9 k $
315Aflac Inc 2 119232,4 k $
316CAPITAL GROUP GLOBAL EQUITY ETF 7 600231,8 k $
317WP Carey Inc 3 410231,8 k $
318Blackrock Inc 238229,3 k $
319Bank of New York Mellon Corp/The 1 928228,7 k $
320Janus Detroit Street Trust 4 474225,4 k $
321Dominion Energy Inc 3 627224,2 k $
322Anheuser-Busch InBev SA/NV 3 226223,8 k $
323Mondelez International Inc 3 881223,7 k $
324State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 4 845222,4 k $
325First Trust Exchange-Traded Fund IV 8 692222,1 k $
326Comcast Corp 7 564217,2 k $
327PIMCO Enhanced Short Maturity 2 138215,1 k $
328American Express Co 707213,9 k $
329First Trust Exchange-Traded Fund 4 129209,8 k $
330Texas Instruments Inc 1 051204,1 k $
331iShares Russell Mid-Cap Value 1 396203,5 k $
332Unity Software Inc 9 227202,4 k $
333First Trust Exchange-Traded Fund IV 4 133201,3 k $
334Lam Research Corp 940200,7 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 20,3 %
  • Technologie 9,9 %
  • Consommation cyclique 7,6 %
  • Finance 4,0 %
  • Communication 2,5 %
  • Industrie 1,4 %
  • Énergie 1,1 %
  • Santé 0,8 %
  • Consommation de base 0,7 %
  • Services publics 0,3 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 51,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,7 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Belgique 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3281,2 Md $99,71 %
2Royaume-Uni31,6 M $0,13 %
3Taïwan1871,4 k $0,07 %
4Pays-Bas1775,1 k $0,06 %
5Belgique1223,8 k $0,02 %
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