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Composition de BEACON FINANCIAL PLANNING, INC

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Actif net
-
Positions
67 dans 1 pays
10 premières
66,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1iShares Core S&P 500 ETF 54 55335,6 M $
2Invesco QQQ Trust Series 1 45 95326,5 M $
3Berkshire Hathaway Inc 43 09320,7 M $
4Schwab Fundamental International Equity Etf 413 73720,2 M $
5iShares Core S&P Mid-Cap ETF 224 22815,1 M $
6Invesco Total Return Bond ETF 207 7849,7 M $
7Vanguard Small-Cap ETF 35 0919,2 M $
8Schwab US Dividend Equity ETF 279 6988,6 M $
9Welltower Inc 42 6328,4 M $
10Tesla Inc 17 8266,6 M $
11iShares MSCI USA Quality Factor ETF 33 0226,3 M $
12BLACKROCK ETF TRUST 90 0795,2 M $
13iShares Semiconductor ETF 15 2635 M $
14ISHARES TRUST 105 4204,9 M $
15Vanguard US Quality Factor ETF 28 0924,2 M $
16iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 17 3244,2 M $
17Vanguard International Dividend Appreciation ETF 46 2074,1 M $
18iShares Core MSCI Total International Stock ETF 43 0223,7 M $
19VANGUARD ADMIRAL FUNDS 17 1893,5 M $
20BLACKROCK ETF TRUST II 55 4192,9 M $
21INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 26 4192,8 M $
22NVIDIA Corp 15 9842,8 M $
23J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 44 7772,5 M $
24PIMCO ETF TRUST 85 5462,2 M $
25iShares Core Dividend Growth ETF 31 4062,2 M $
26Apple Inc 7 0431,8 M $
27Intuitive Surgical Inc 3 6631,7 M $
28VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 12 1781,3 M $
29ISHARES TRUST 11 6871,3 M $
30Vanguard S&P 500 ETF 1 9781,2 M $
31PIMCO ETF TRUST 12 5261,2 M $
32Johnson & Johnson 4 7111,2 M $
33Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 39 4501,1 M $
34Vanguard Mid-Cap Growth ETF 4 2301,1 M $
35Vertiv Holdings Co 3 378846,4 k $
36VanEck Semiconductor ETF 2 186838 k $
37iShares iBonds Dec 2026 Term C 31 429761,8 k $
38ISHARES TRUST 7 202699,5 k $
39Vanguard Growth ETF 1 552677,8 k $
40ISHARES TRUST 28 522653,6 k $
41Amazon.com Inc 2 786580,2 k $
42VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 2 662572,6 k $
43Microsoft Corp 1 513559,9 k $
44iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 5 714546,4 k $
45PIMCO Enhanced Short Maturity 4 958498,7 k $
46ISHARES TRUST 21 979493 k $
47Alphabet Inc 1 718492,7 k $
48iShares iBonds Dec 2028 Term C 16 663422,1 k $
49J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 7 410420 k $
50iShares iBonds Dec 2027 Term C 15 941386,4 k $
51VanEck Uranium and Nuclear ETF 2 828376,6 k $
52Broadcom Inc 1 210374,6 k $
53VANGUARD STAR FUNDS 4 814371,2 k $
54iShares Trust 1 708360,6 k $
55iShares iBonds Dec 2029 Term C 13 706318,8 k $
56Palantir Technologies Inc 2 033297,4 k $
57ISHARES TRUST 646275,5 k $
58Walt Disney Co/The 2 806270,4 k $
59Markel Group Inc 141269,9 k $
60iShares iBonds Dec 2031 Term C 12 372258,9 k $
61Ecolab Inc 967257,2 k $
62VANGUARD INDEX FUNDS 1 145248,7 k $
63Alphabet Inc 846243,2 k $
64VANGUARD WORLD FUND 1 310235,6 k $
65TJX Cos Inc/The 1 404224,2 k $
66INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 1 292214,1 k $
67ISHARES GOLD TRUST 2 402211,8 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 32,4 %
  • Finance 8,5 %
  • Immobilier 3,5 %
  • Consommation cyclique 3,1 %
  • Technologie 2,4 %
  • Santé 1,2 %
  • Communication 0,4 %
  • Industrie 0,3 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Non attribué 48,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis67243,4 M $100,00 %
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