Titelia

Portefeuille de BEACON FINANCIAL PLANNING, INC

67 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 66 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 32,3 %
  • Finance 8,5 %
  • Immobilier 3,5 %
  • Consommation cyclique 3,1 %
  • Technologie 2,4 %
  • Santé 1,2 %
  • Communication 0,4 %
  • Industrie 0,3 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Non attribué 48,3 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US67243,4 M $100,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1iShares Core S&P 500 ETF 54 55335,6 M $
2Invesco QQQ Trust Series 1 45 95326,5 M $
3Berkshire Hathaway Inc 43 09320,7 M $
4Schwab Fundamental International Equity Etf 413 73720,2 M $
5iShares Core S&P Mid-Cap ETF 224 22815,1 M $
6Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust 207 7849,7 M $
7Vanguard Small-Cap ETF 35 0919,2 M $
8Schwab US Dividend Equity ETF 279 6988,6 M $
9Welltower Inc 42 6328,4 M $
10Tesla Inc 17 8266,6 M $
11iShares Trust 33 0226,3 M $
12BlackRock ETF Trust 90 0795,2 M $
13iShares Trust 15 2635 M $
14iShares Trust 105 4204,9 M $
15Vanguard US Quality Factor ETF 28 0924,2 M $
16iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 17 3244,2 M $
17Vanguard International Dividend Appreciation ETF 46 2074,1 M $
18iShares Core MSCI Total International Stock ETF 43 0223,7 M $
19Vanguard S&P 500 Value ETF 17 1893,5 M $
20BlackRock ETF Trust II 55 4192,9 M $
21Invesco Exchange-Traded Fund Trust 26 4192,8 M $
22NVIDIA Corp 15 9842,8 M $
23J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 44 7772,5 M $
24PIMCO Multisector Bond Active 85 5462,2 M $
25iShares Core Dividend Growth ETF 31 4062,2 M $
26Apple Inc 7 0431,8 M $
27Intuitive Surgical Inc 3 6631,7 M $
28Vanguard Russell 1000 Growth ETF 12 1781,3 M $
29iShares MSCI EAFE Growth ETF 11 6871,3 M $
30Vanguard S&P 500 ETF 1 9781,2 M $
31PIMCO ETF Trust 12 5261,2 M $
32Johnson & Johnson 4 7111,2 M $
33Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 39 4501,1 M $
34Vanguard Mid-Cap Growth ETF 4 2301,1 M $
35Vertiv Holdings Co 3 378846,4 k $
36VanEck Semiconductor ETF 2 186838 k $
37iShares iBonds Dec 2026 Term C 31 429761,8 k $
38iShares MSCI EAFE ETF 7 202699,5 k $
39Vanguard Growth ETF 1 552677,8 k $
40iShares Trust 28 522653,6 k $
41Amazon.com Inc 2 786580,2 k $
42VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 2 662572,6 k $
43Microsoft Corp 1 513559,9 k $
44iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 5 714546,4 k $
45PIMCO Enhanced Short Maturity 4 958498,7 k $
46iShares Trust 21 979493 k $
47Alphabet Inc 1 718492,7 k $
48iShares iBonds Dec 2028 Term C 16 663422,1 k $
49J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 7 410420 k $
50iShares iBonds Dec 2027 Term C 15 941386,4 k $
51VanEck Uranium and Nuclear ETF 2 828376,6 k $
52Broadcom Inc 1 210374,6 k $
53Vanguard Total International S 4 814371,2 k $
54iShares Trust 1 708360,6 k $
55iShares iBonds Dec 2029 Term C 13 706318,8 k $
56Palantir Technologies Inc 2 033297,4 k $
57iShares Russell 1000 Growth ETF 646275,5 k $
58Walt Disney Co/The 2 806270,4 k $
59Markel Group Inc 141269,9 k $
60iShares iBonds Dec 2031 Term C 12 372258,9 k $
61Ecolab Inc 967257,2 k $
62Vanguard Index Funds 1 145248,7 k $
63Alphabet Inc 846243,2 k $
64Vanguard World Fund 1 310235,6 k $
65TJX Cos Inc/The 1 404224,2 k $
66INVESCO AEROSPACE & DEFEN 1 292214,1 k $
67Ishares Gold Trust 2 402211,8 k $