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Composition de True Wealth Design, LLC

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Actif net
-
Positions
2 426 dans 31 pays
10 premières
74,6 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 801Optimum Communications Inc 400520 $
1 802IonQ Inc 18519 $
1 803WM Technology Inc 788519 $
1 804AirSculpt Technologies Inc 183518 $
1 805Anavex Life Sciences Corp 168516 $
1 806Core Molding Technologies Inc 23516 $
1 807Amneal Pharmaceuticals Inc 41510 $
1 808Finward Bancorp 14509 $
1 809NETSTREIT Corp 27509 $
1 810Bloomin' Brands Inc 94508 $
1 811ServiceTitan Inc 8508 $
1 812TuHURA Biosciences Inc 283507 $
1 813UniFirst Corp/MA 2504 $
1 814Xperi Inc 90504 $
1 815Erie Indemnity Co 2503 $
1 8164D Molecular Therapeutics Inc 54503 $
1 817Accel Entertainment Inc 46502 $
1 818Target Hospitality Corp 54502 $
1 819Shutterstock Inc 30499 $
1 820Revolve Group Inc 22498 $
1 821Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 47497 $
1 822Kodiak Sciences Inc 13496 $
1 823Orchid Island Capital Inc 70493 $
1 824RBB Bancorp 23492 $
1 825Calavo Growers Inc 19491 $
1 826Park National Corp 3491 $
1 827Community West Bancshares 21490 $
1 828Revolution Medicines Inc 5487 $
1 829Blaize Holdings Inc 265483 $
1 830Daily Journal Corp 1483 $
1 831MP Materials Corp 10483 $
1 832Ardent Health Inc 56480 $
1 833National HealthCare Corp 3480 $
1 834Peoples Financial Services Corp 9480 $
1 835Thor Industries Inc 6480 $
1 836Capital City Bank Group Inc 11479 $
1 837Medifast Inc 47479 $
1 838Celldex Therapeutics Inc 15476 $
1 839Advance Auto Parts Inc 9475 $
1 840MediaAlpha Inc 51475 $
1 841Alexander's Inc 2473 $
1 842Columbia Financial Inc 27473 $
1 843Arcturus Therapeutics Holdings Inc 61471 $
1 844NewtekOne Inc 43471 $
1 845EchoStar Corp 4469 $
1 846Grifols SA 58466 $
1 847Haverty Furniture Cos Inc 22466 $
1 848Supernus Pharmaceuticals Inc 9466 $
1 849Sylvamo Corp 11465 $
1 850Live Oak Bancshares Inc 14463 $
1 851Innventure Inc 118462 $
1 852Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 4459 $
1 853Bicara Therapeutics Inc 23458 $
1 854Digital Turbine Inc 159458 $
1 855Five Star Bancorp 12453 $
1 856Primis Financial Corp. 34452 $
1 857TIM SA/Brazil 17451 $
1 858Under Armour Inc 76450 $
1 859Telkom Indonesia Persero Tbk PT 24449 $
1 860CVB Financial Corp 23446 $
1 861Olin Corp 15446 $
1 862Latam Airlines Group SA 9445 $
1 863Hovnanian Enterprises Inc 4444 $
1 864Sierra Bancorp 13441 $
1 865European Wax Center Inc 76440 $
1 866LENZ Therapeutics Inc 48440 $
1 867Acadian Asset Management Inc 8436 $
1 868Civista Bancshares Inc 19434 $
1 869Park-Ohio Holdings Corp 18433 $
1 870Uniti Group Inc 46432 $
1 871Credit Acceptance Corp 1424 $
1 872Infinity Natural Resources Inc 24423 $
1 873Beta Bionics Inc 42421 $
1 874Whitestone REIT 26420 $
1 875Definitive Healthcare Corp 339417 $
1 876Asana Inc 65416 $
1 877Conduent Inc 323414 $
1 878KB Home 8414 $
1 879Norwood Financial Corp 14412 $
1 880Century Aluminum Co 7411 $
1 881RealReal Inc/The 45409 $
1 882First Internet Bancorp 20408 $
1 883AMC Entertainment Holdings Inc 415407 $
1 884Getty Images Holdings Inc 512407 $
1 885Agios Pharmaceuticals Inc 12406 $
1 886F&G Annuities & Life Inc 16406 $
1 887HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 11405 $
1 888Utz Brands Inc 51404 $
1 889Nathan's Famous Inc 4403 $
1 890Riley Exploration Permian Inc 11401 $
1 891Neogen Corp 43400 $
1 892Urban Edge Properties 20400 $
1 893Absci Corp 133399 $
1 894American Airlines Group Inc 37398 $
1 895Federated Hermes Inc 7397 $
1 896SPDR Series Trust 7397 $
1 897Ultrapar Participacoes SA 72397 $
1 898Immunome Inc 18394 $
1 899Quantum-Si Inc 507393 $
1 900Funko Inc 124391 $

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Répartition par secteur

  • Technologie 3,2 %
  • Industrie 2,6 %
  • Finance 1,7 %
  • Santé 1,6 %
  • Consommation cyclique 1,5 %
  • Communication 0,9 %
  • Consommation de base 0,8 %
  • Services publics 0,6 %
  • Énergie 0,5 %
  • Matériaux 0,5 %
  • Fonds 0,3 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Non attribué 85,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,5 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Japon 0,1 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Espagne 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Luxembourg 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Brésil 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2 318315 M $99,49 %
2Royaume-Uni18440,6 k $0,14 %
3Japon6209,8 k $0,07 %
4Taïwan3182,4 k $0,06 %
5Pays-Bas5172,4 k $0,05 %
6Espagne398 k $0,03 %
7Australie291,9 k $0,03 %
8Luxembourg274,3 k $0,02 %
9Corée du Sud851,6 k $0,02 %
10Danemark238 k $0,01 %
11Brésil1334,9 k $0,01 %
12Inde426,7 k $0,01 %
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