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Composition de BOS Asset Management, LLC

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Actif net
-
Positions
177 dans 3 pays
10 premières
44,3 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Vanguard FTSE Europe ETF 6 675550,2 k $
102VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 3 140543,4 k $
103Sila Realty Trust Inc 22 510533 k $
104DIMENSIONAL ETF TRUST 13 600528,5 k $
105Southern Co/The 5 445525,6 k $
106Citigroup Inc 4 560517,2 k $
107iShares Trust 4 548514,4 k $
108VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 3 685509,7 k $
109ASML Holding NV 377498 k $
110United Rentals Inc 683497,6 k $
111Tesla Inc 1 328493,7 k $
112First Trust NASDAQ Clean Edge 2 975486,7 k $
113Vanguard International Dividend Appreciation ETF 5 333471,8 k $
114INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 1 945471,4 k $
115iShares Core S&P Mid-Cap ETF 6 939468,6 k $
116Bank of America Corp 9 492462,7 k $
117Alphabet Inc 1 588455,5 k $
118ISHARES TRUST 4 468454,8 k $
119Johnson & Johnson 1 831447,6 k $
120Netflix Inc 4 648446,9 k $
121ISHARES TRUST 4 754446,5 k $
122Lincoln National Corp 12 343438,2 k $
123VANGUARD WORLD FUND 1 563425,7 k $
124COMFORT SYSTEMS USA INC 300413,7 k $
125iShares Russell 2000 ETF 1 574390,4 k $
126Dimensional International Core 10 863386 k $
127Ford Motor Co 33 392385,3 k $
128ONEOK Inc 3 958357,8 k $
129Ishares S&p 100 Etf 1 107352,1 k $
130Palantir Technologies Inc 2 326340,2 k $
131SPDR SERIES TRUST 3 627327,6 k $
132iShares Trust 2 872326,3 k $
133Schwab International Equity ETF 12 936320,2 k $
134Franklin FTSE Japan ETF 8 778317,6 k $
135Coca-Cola Co/The 4 146315,3 k $
136J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 5 408306,5 k $
137Charles Schwab Corp/The 3 257306,1 k $
138GLOBAL X FUNDS 12 100303,8 k $
139DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 6 162298,6 k $
140FS Specialty Lending Fund 23 648295,8 k $
141First Trust Exchange-Traded Fund IV 6 027293,6 k $
142iShares Core S&P Small-Cap ETF 2 315287,8 k $
143Dimensional U S Small Cap ETF 4 004284,8 k $
144VanEck Gold Miners ETF/USA 3 051280 k $
145Thermo Fisher Scientific Inc 569279,7 k $
146VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 2 859279,4 k $
147FedEx Corp 780277,8 k $
148Texas Instruments Inc 1 429277,4 k $
149Howmet Aerospace Inc 1 159267,1 k $
150ISHARES GOLD TRUST 3 009265,3 k $
151Lowe's Cos Inc 1 120264,6 k $
152ConocoPhillips 1 926254,2 k $
153Blackstone Inc 2 204253,4 k $
154Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF 2 494252,2 k $
155PROSHARES TRUST 2 379252,2 k $
156Abbott Laboratories 2 446251,1 k $
157Brighthouse Financial Inc 4 129247,2 k $
158ISHARES TRUST 5 705242,8 k $
159Deere & Co 431242,8 k $
160ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP 6 375241,2 k $
161VANGUARD WORLD FUND 1 936233,9 k $
162INVESCO DB MULTI-SECTOR COMMODITY TRUST 8 489231,9 k $
163ISHARES INC 5 043229,8 k $
164Digital Realty Trust Inc 1 251225,4 k $
165Vanguard Russell 1000 Value 2 295215,1 k $
166Goldman Sachs Group Inc/The 254214,9 k $
167RTX Corp 1 100212,2 k $
168ISHARES TRUST 4 549211,6 k $
169PepsiCo Inc 1 353210,1 k $
170AbbVie Inc 933202,9 k $
171EOG Resources Inc 1 400202,4 k $
172QUALCOMM Inc 1 571202,3 k $
173Union Pacific Corp 828200,9 k $
174FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP 33 537171 k $
175Bluerock Private Real Estate F 10 152168,6 k $
176FS KKR CAPITAL CORP. 13 418136,6 k $
177Barings BDC Inc 10 04582,7 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 11,1 %
  • Technologie 9,8 %
  • Finance 3,7 %
  • Industrie 2,7 %
  • Santé 2,3 %
  • Énergie 1,7 %
  • Communication 1,7 %
  • Consommation cyclique 1,5 %
  • Consommation de base 1,2 %
  • Services publics 0,4 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 63,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,7 %
  • Taïwan 1,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis175337,6 M $98,75 %
2Taïwan13,8 M $1,11 %
3Pays-Bas1498 k $0,15 %
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